Справочник функций ПРОФ версии

Глава 7. Реестры

Реестры

7.1. Реестры складских документов

Реестры складских документов

Вызов Быстрый вызов из любого места программы :

  • реестр приходных накладных Ctrl+P,
  • реестр расходных накладных Ctrl+X,
  • реестр счетов по неполученным товарам Ctrl+A,
  • реестр счетов по полученным товарам Ctrl+Y.

Реестр складских документов предназначен для просмотра ранее сохраненных складских документов, вызова на коррекцию, копирования, удаления, печати документов и получения итоговых сумм отобранных фрагментов.

Реестр организован в виде четырехстраничного окна, в котором документы сгруппированы по типу. Выбор типа документа – щелчок по соответствующей закладке. В верхней части окна всегда выводятся общие данные о документах. Вид и объем информации, выводимой в Окне реестров (в том числе итоговые суммы на статусной панели), настраиваются по желанию пользователя по кнопке Форма. Для работы с документами реестра существует кнопочное меню в нижней части Окна и всплывающее меню, вызываемое правой клавишей мыши в любом месте Окна реестра.

Обратите внимание, что не существует отдельного реестра счетов фактур, так как информация о номерах счетов фактур содержится в накладных. Однако, если необходимо отсортировать складские документы по номеру счета-фактуры или найти документ с определенным номером счета-фактуры - можно вызвать 'псевдо’-реестр счетов-фактур. Для этого двойным щелчком мыши нужно кликнуть по полю По счету в Окне ввода расходной накладной. См. раздел 5.7 регистрация и печать счетов-фактур а также реестр счетов-фактур

7.1.1. Настройка реестра

Настройка реестра

7.1.1.1. Отборы, поиск и сортировка

Отборы, поиск и сортировка

Способ сортировки документов настраивается в специальном поле, расположенном правее кнопочного меню. Способы сортировки:

  • по номеру,
  • по дате (внутри даты – по номеру),
  • по Индексу адреса (из Справочника Организаций),
  • по Номеру ж/д накладной (из доп. информации документа).

Кнопка Поиск (или клавиша F7) обеспечивает поиск по организации, номеру документа или дате документа.

Если необходима сортировка или поиск по колонке, которой нет в списке выбора способов сортировки или поиска, можно воспользоваться всплывающим меню по правой клавише мыши, которое вызывается на нужной колонке. В меню появляются пункты Упорядочить (Cntrl+D) - сортировка по любой (не расчетной) колонке и Поиск (Cntrl+F) - по значению текущей колонки.

Общие отборы.

На документы, выводимые в Реестре, влияют общие отборы, устанавливаемые Главное меню Отбор. Обратите внимание, что отборы работают для всех открытых окон, независимо от активности, то есть обновляются все открытые окна. Выбранные разрезы отборов наслаиваются друг на друга.

На реестр действуют следующие общие отборы:

По датам в документе:

  • По диапазону дат документов
  • По контрольному сроку
  • По дате коррекции
  • По дате создания
  • По дате создания или дате коррекции
  • По дате отгрузки (в том числе по пустой)
  • По дате передачи в отдел (в том числе по пустой)

По организации:

  • По организации Ctrl+R (по ‘внешней’ организации: От кого для прихода и Кому для расхода) Отбор по организации в реестрах и журнале возможен как по краткому имени, так и по полному. Для отбора 'по краткому ИЛИ полному' достаточно одно из совпадений, для отбора 'по краткому И полному' необходимы оба совпадения. Отбор по полному имени удобен для отбора документов внешних организаций с ‘дополнительными реквизитами’ (см. раздел 3.4.4 дополнительные реквизиты организаций). Организацию для отбора можно выбрать из справочника или ввести с клавиатуры. При вводе краткого имени программа автоматически подставляет в окно отбора полное из справочника. Однако, полное имя организации в окне отбора можно ввести с клавиатуры или выбрать из карточки Дополнительных реквизитов. Отбор по полному имени работает ТОЛЬКО в реестрах, журнале и мини-отчете. Если выбирается опция ‘только по полному' - поле краткого имени ‘убирается’ из окна настройки отбора и в Caption (верхняя строка главного окна) стирается информация о кратком имени организации предыдущего отбора.
  • По ‘Моей’ организации (Кому для прихода и От кого для расхода).Не забывайте, что в таблице складских документов хранится только полное имя ‘Моей’ организации.

По признаку в Справочнике Организаций:

  • По типу организации (соответствует закладке в Справочнике Организаций)
  • По городу банка (в платежных реквизитах организации)
  • По типу контактов с организацией (признак в Справочнике Организаций)
  • По виду деятельности организации (признак в Справочнике Организаций)
  • По группе организаций (группа соответствует ветке дерева групп )

По аналитике документа:

  • По контракту Ctrl-N (с опциями ‘включая’, 'исключая', ‘по началу’)
  • По типу операции
  • По типам операции - по нескольким типам операций из списка (каждый тип из готового списка можно легко включать и выключать из отбора). Каждый тип списка имеет свою настройку - по полному совпадению, по включению или исключая. (Все отборы списка 'по включению' объединены между собой условием 'ИЛИ', все отборы списка 'исключая' объединены между собой условием 'ИЛИ', наборы включений и исключений объединены между собой условием 'И').
  • По источнику информации Ctrl+U
  • По доп.информации Ctrl+Y

По признакам документа:

  • По оплаченным / не оплаченным
  • По отмеченным / не отмеченным
  • По возвращенным
  • По учитываемым / не учитываемым
  • По наличным / безналичным
  • По автору создания:
  • По продавцу (отбор в реестрах складских и платежных документов по автору складского документа).
  • По товару - отбираются те документы, в состав которых входит выбранный товар. Скрытая установка в файле Сursclad.ini[ReestrNakl:common]-> СтарыйРежимОтбораПоТовару=1 отключает действие общего отбора по артикулу в реестре.

Отбор по любому из признаков может работать как по полному совпадению, так и по фрагменту слова, то есть по частичному совпадению. Отбор по Типу операции работает по полному совпадению, по частичному совпадению и исключая совпадение.

Отбор по оплате возможен в нескольких вариантах:

  • оплаченные (попадают только полностью оплаченные документы),
  • частично оплаченные документы,
  • оплаченные + частично оплаченные,
  • неоплаченные (попадают совсем неоплаченные и частично оплаченные документы),
  • полностью неоплаченные.

Общие отборы не распространяются на Справочники.

Дополнительные отборы реестра

Кроме общих отборов (Главне меню Отбор), на реестр складских документов можно наложить дополнительные отборы, действующие только на реестр – кнопка форма дополнительные отборы реестра:

  • Отборы по дате с временем
    • По дате передачи на склад
    • По дате передачи в отдел.
    Этот отбор позволяет отбирать документы с незаполненной датой, для этого в диалоге ввода диапазона есть установка Дата не определена.
  • Показывать счета:
    • За весь период (по этой установке реестр счетов не подчиняется общему отбору по диапазону дат)
    • С контрольной датой отгрузки меньше текущей даты (отбор счетов, у которых Дата передачи в отдел меньше даты следующего рабочего дня).
  • Показывать расходные накладные:
    • С контрольной датой отгрузки меньше даты отгрузки (отбор накладных, у которых Дата передачи в отдел меньше Даты отгрузки).
  • Показывать архивные документы:
    • Все
    • Удаленные и исправленные (с заполненным полем Who_Otmet)
    • Полученные счета(заказы) и вторичные накладные (с незаполненным полем Who_Otmet).
  • Не показывать нулевые документы – исключает из реестра складские документы с нулевым номером (складские документы с 0-ым номером создаются, например, как документы-долги по организациям при переходе на новый отчетный период – см. раздел 11.2 передача долгов )
  • Исключить доп.расходные накладные – исключает из реестра дополнительные фиктивные приходные накладные доп.расходов. См. раздел 5.4.5. дополнительные расходы(Удобно такие накладные показывать не в общем реестре, а в отдельном окне, которое вызвыается кнопкой формапоказ доп.расходных накладных.)
  • Номер договора
  • Дата оплаты - данный отбор отбирает все складские документы (с учетом общего отбора), даты оплат которых находятся внутри указанного диапазона. Обратите внимание, что данный отбор имеет смысл только в том случае, когда документ оплачивался один раз, так как в складском документе хранится только одна дата оплаты – последнего введенного платежа.
  • Станция отправления
Быстрые отборы на кнопке Форма:
  • Показывать быстрый отбор по учитываемым - локальный отбор реестра по учитываемым/неучитываемым. Быстрое переключение достигается с помощью дополнительных страничек внизу окна: Все, Учитываемые, Неучитываемые.
  • Показывать быстрый отбор по Шаблонам документов – локальный отбор реестра по настроенным шаблонам пользователя (см. раздел 5.2.2 шаблоны ввода складских документов). Быстрое переключение достигается с помощью дополнительных закладок внизу окна – каждая закладка соответствует шаблону документа данного типа, заведенному пользователем в таблице шаблонов.
  • Отбор по шаблонам (положение на закладке) сохраняется и после обновления реестра (Alt+F10). По скрытой установке [Specials]->RestoreSblTabs=1 текущая закладка шаблона сохраняется и после листания по основным страницам реестра, и при изменении отборов. Кроме того пункт меню ОтборСнять все отборы кроме даты не снимает отбор по шаблонам. (Но надо понимать, что в этом случае не будет снят отбор по шаблонам и в других открытых окнах.)
Локальные отборы в меню по правой клавише мыши:

Накладные по текущему счету (пункт активен только в меню реестра счетов) – по этому пункту открывается реестр расходных накладных с документами отгрузки по текущему счету. Этот отбор действует как в реестре активных (резервирующих), так и в реестре архивных (полученных) счетов. Показ отгрузок достигается наложением отбора по полю Основание, в котором хранится значение номера, дополнительного номера и даты выбранного счета, с учетом отбора по Моей организации из счета. При переходе на другую страницу реестра (или при обновлении реестра) отбор по полю Основание и по Моей организации автоматически снимается. Закладка Счета возвращает в тот реестр счетов (активный или архивный), из которого был вызван показ отгрузок.

Принудительный отбор по паролю вхождения.

По паролю вхождения можно ограничить просмотр чужих документов, включив отбор документов по менеджеру. Заметьте, что автор документа (Family) не всегда является менеджером сделки, поэтому отбор устанавливается не по полю автора документа, а по полю Откуда узнал, куда заносится имя менеджера. Имя менеджера может быть выбрано вручную из справочника, или (по установке TypCont2Inf=1) автоматически заполняться именем менеджера при выборе организации в документ, из поля Тип контактов. (Имя пользователя вносится в поле Тип контактов в Карточку Организации, с которой работает данный менеджер.)

Чтобы отбор устанавливался автоматически при входе в систему, имя пользователя базы (User) должно содержать имя менеджера и (не обязательно) после символа разделителя ‘#’ признак отдела, например, 'Иванов#Отд1'. Запрет доступа реестрпросмотр чужих документов при входе в программу включает не снимаемый общий отбор по полю откуда узнал по полному совпадению c именем пользователя (user). запрет реестр. Запрет реестр просмотр документов чужого отдела при входе в программу включает не снимаемый общий отбор по полю откуда узнал по включению символов после символа-разделителя ‘#’ в имени пользователя.

Принудительный отбор по типу операции.

С помощью скрытых настроек на клиентском месте можно принудительно закрыть для показа складские и платежные документы с указанными в настройке типами опреаций. cursclad.ini [ForbiddenDocs] 1= 2=

1,2 - произвольные (уникальные) имена ключей (неограниченное количество), после знака "=" (равно) указывается тип операции (без кавычек), который надо скрыть в реестре.

7.1.1.2. Настройка формы реестра

Настройка формы реестра

Настройка реестра осуществляется с помощью меню по кнопке Форма. Меню состоит из нескольких разделов:

  1. Пункты верхнего (1-ого) раздела меню настраивают вывод дополнительных данных и дополнительных отборов (см. выше) в Окне реестра:

    • Показывать содержание документа - данные о товарах текущего документа.
    • Показывать платежные документы - платежные документы, связанные с текущим складским документом и оплаченные товары текущего складского документа. В этом случае показывается полный список оплаченных товаров накладной, а в подтаблице платежей – реквизиты того платежа, который оплачивает данный товар. Для просмотра всех платежных документов, оплачивающих текущий складской документ реестра, необходимо листать список Оплаченных товаров. Для каждой позиции подтаблицы оплаченных товаров в подтаблице платежных документов будет показываться платеж, которым был оплачен текущий товар.Или выбрать другой пункт меню …
    • Показывать все платежи - позволяет видеть в таблице платежей сразу весь список платежей, оплачивающих товары текущей накладной (не листая список оплаченных товаров, как в стандартном режиме просмотра). В товарной части платежа (подтаблица Оплаченные товары) показываются не все товары платежа (и не все оплаченные товары накладной), а только оплаченные товары текущей накладной текущим платежом.
  2. Пункты 2-ого раздела меню настраивают показ итоговых значений на статусной строке реестра.

    • Показывать суммы в валюте выводит на нижней панели экрана сумму для любой валюты, выбранной из Справочника кодов валют. Если документы с указанной валютой присутствуют в реестре - рядом со словом Приход (денег) выводится валютная сумма всех расходных накладных, рядом со словом Расход (денег) - валютная сумма всех приходных накладных. Если код валюты для вывода итогов не указать - в итоговые суммы попадут все валютные суммы документов независимо от кода валюты. Обратите внимание, если в накладной - товары разновалютные, то документ в целом не имеет кода валюты, и, значит, в итоговые валютные суммы реестра по указанной валюте не попадают суммы отдельных товаров этой накладной.
    • Вывести суммарный налог с продаж отдельно для прихода и расхода. Для розничной торговли в реестре приходных накладных можно вывести предполагаемый налог с продаж, который рассчитывается от розничной суммы.
    • Показывать итоговые количества и фасовки - суммарное значение колонки Количество независимо от единицы измерения и суммарное значение расчетной колонки Фасовок независимо от размера фасовки.
    • Показывать итоговый объем по отмеченным документам – включает суммирование значений колонки Сумма баллов1 (и показ на статусной строке реестра) только по ОТМеченным документам (голубым). Этот пункт удобно использовать, когда в колонке Сумма баллов1 хранится объем, занимаемый товарами складского документа или любая другая количественная характеристика документа. По мере отметки или снятия отметки документа в реестре – динамически меняется итоговая сумма на статусной строке, которая равна объему, занимаемому товарами из отмеченных документов. Эту функцию удобно использовать при формировании загрузочного листа в машину доставки. Колонку и подпись к итоговому значению можно переименовать.
    • Сумма без скидки - рассчитывается по каждой товарной позиции как сумма по товарной позиции за вычетом суммы скидки по проценту, указанному по товару в документе.
  3. Пункты 3-его раздела меню использовались до появления сплиттеров (сплиттер - подвижный разделитель окон мышью) для изменения размера окон реестра.

    Изменять высоту Реестра - включает изменение размера верхней части окна (с перечнем документов) при растягивании или сжатии общего окна реестра стандартным для Windows способом. При отключении пункта Изменять высоту Реестра растягивание/сжатие общего окна реестра влияет на размер нижней части окна (товаров по документу).

  4. Пункты 4-ого раздела меню включают окрашивание документов реестра по установленным условиям

    • По умолчанию красным цветом подсвечиваются колонки дат (дата документа и контрольный срок оплаты) у НЕоплаченных документов (в том числе частично оплаченных) с истекшим контрольным сроком оплаты.
    • Подсветка не введенных контрольных сроков включает окрашивание красным цветом всех НЕоплаченных документов с истекшим или не заполненным контрольным сроком.
    • Подсветка дат всех неоплаченных документов включает окрашивание серо-голубым цветом колонок дат (даты документа и контрольного срока оплаты) у НЕоплаченных документов, у которых еще не истек контрольный срок оплаты (то есть Контрольная дата оплаты больше текущей).
    • Подсветка счетов с непустым полем Доп.инф включает дифференцированное окрашивание счетов, у которых заполнена колонка Доп.Инф. Цвет окраски зависит от значения 1-ого символа в поле ИНФ: 1 - жёлтый, 2 - синий, 3 - зелёный, 4 - оранжевый, 5 - серый, 6 - фиолетовый, 7 - коричневый, 8 - бирюзовый, 9 - голубой. Обратите внимание, что для окраски реестра поле Доп.информация должно быть видимым.

    Окраску реестра можно настроить не только с помощью кнопки Форма. В Настраиваемых параметрах склада (на закладке Документы) есть настройка окраски голубым цветом всех ОТМеченных документов реестра (то есть с ‘+’ в колонке Отм).

    Кроме того, по скрытой установке в cursclad.ini -> [Common] -> FishColor=1 можно настроить дополнительную подсветку документов. Желтым цветом подсвечиваются документы внешних организаций, помеченных в Справочнике Организаций специальным признаком: в карточке доп.реквизитов в поле Индекс доставки(Ind_Dostav) введена «1». (Если такая отметка нужна для реквизитов основной карточки, нужно создать карточку доп. реквизитов с таким же полным именем, как в основной). При этом стандартная подсветка (голубым цветом) отмеченных в реестре (Ctrl+0) документов остается приоритетной, перекрывая желтую (после снятия стандартной отметки желтая восстанавливается).

    Кроме того, есть специальный механизм персональной раскраски документов реестра по условию пользователя. Пункт меню Настройка подсветки с подпунктами:- Накладных и счетов;- Товаров по накладной или счету См. далее

  5. Показ ‘Примечания’ документа – вызов всплывающего окна для просмотра полного текста примечания документа.

    Показ Доп.расходных накладных (доступно в реестре приходных накладных) - вызов всплывающего окна для просмотра ‘порожденных’ приходных накладных статей расходов по текущему приходу основного реестра. В правом нижнем углу этого всплывающего окна можно увидеть уникальный номер приходной накладной основного реестра, к которой относится пакет дополнительных накладных. Любой документ пакета прямо из этого окна можно вызвать на просмотр или коррекцию. (Приходные накладные статей расходов удобно визуально исключить из основного реестра приходов – кнопка форма дополнительные отборы реестра исключить доп.расходные накладные.) Такие действия с приходными документами возможны благодаря таблице соответствия (Link) основного приходного документа и ‘порожденных’ приходных накладных доп.расходов. (См. раздел 7.3.5 реестр счетов-фактур)

  6. Пункты последнего раздела меню – позволяют сохранить настроенную форму реестра для использования в дальнейшей работе. Можно сохранить несколько форм реестра как шаблоны, которые в дальнейшем можно выбрать в меню вызова шаблонов.

    Настройка видимых колонок работает для 4-ех таблиц реестра: таблицы реквизитов накладных, таблицы товаров накладных, таблицы оплаченных товаров, таблицы реквизитов платежей.

7.1.1.3. Видимые колонки

Видимые колонки

Нижний (5-ый) раздел меню управляет настройкой видимых колонок, и сохранением этих настроек в шаблонах. Настройка колонок возможна как для основной таблицы реестра, так и для подключаемых дополнительных окон.

Можно подключить и настроить видимые колонки для таблиц окна:

  • Реестр накладных,
  • Товары по накладной или счету,
  • Реестр платежных документов,
  • Оплаченные товары .

При настройке видимых колонок реестра складских документов рекомендуется выводить тип, дату и номер документа, организацию, общую сумму, а также признак оплаты документа и возврата. Может оказаться полезной информация: Продавец (автор создания) и Дата создания документа, Кто корректировал и Дата коррекции документа. Эти колонки автоматически заполняются именами пользователей (UserName), которые определяются по паролю (Login) вхождения в программу, что позволяет контролировать корректность оформления документов сотрудниками организации. Имя пользователя задается Системным Администратором.

Колонка Склад должна быть в числе видимых при одновременном входе в несколько складов. Если документ – многоскладской, то есть содержит товары разных складов - в таблице реквизитов значение колонки Склад будет незаполненным, в таблице товаров в видимых колонках № и Имя склада будет указан склад каждого товара.

Колонка Отм – одна из немногих колонок реестра, значение которой можно редактировать непосредственно в окне реестра. Отметка или снятие отметки происходит с помощью соответствующего пункта меню кнопки Коррекция, или с помощью соответствующего пункта всплывающего меню по правой клавише, либо горячими клавишами Ctrl+0. В всплывающем меню (по правой клавише мыши) есть возможность отметить ВСЕ документы реестра заданного отбора или снять отметки со ВСЕХ документов заданного отбора. Отметка используется как метка или признак для отбора (например, для передачи проводок, обмена данными и т.д.). В Настраиваемых параметрах склада есть установка Выделять цветом отмеченные документы (голубым). С помощью настроек уровней доступа можно запретить группам пользователей корректировать отмеченный документ, отмечать документ или снимать отметку. (Скрытая установка PulsM=1 автоматически снимает отметку документа в реестре после коррекции документа.)

Колонка Примечание - показывает только 1-ую строку текстового примечания документа. Для просмотра полного текста примечания (не загружая документ на коррекцию) можно вызвать всплывающее окно примечания по кнопке форма показ ‘примечания’ документа.

Среди настраиваемых колонок реестра есть колонки, значения которых подтягиваются из других таблиц, например из Справочника Организаций или таблицы платежных реквизитов.

  • Тип контактов соответствут одноименному полю Карточки Организации, выбранной в документ в качестве внешней.
  • Индекс адреса покупателя заполняется значением соответствующего поля из Карточки Организации, причем не только из основных реквизитов, но и из дополнительных реквизитов (соответствие устанавливается по полному имени организации). По полю Индекса реализована возможность дополнительной сортировки документов в реестре, что дает возможность использовать это поле в качестве индекса квадрата доставки в процессе заполнения маршрутного листа доставки.
  • Адрес доставки (Scl_Addn.G_Pol_Por) соответствует полю Грузополучатель в Окне ввода документа (в это поле попадают данные из Справочника Организаций – как из Основной Карточки, так и из Дополнительных реквизитов).
  • Ном.Дог показывает значение номера договора, к которому относится данный складской документ. Колонка будет заполнена в складском реестре только в том случае, если договор был зарегистрирован в Справочнике Организаций в складском модуле или в системе CRM, и его номер поставлен в соответствие со складским документом (в Окне ввода складского документа).
  • Банк получателя для счетов и расходных накладных показывает название банка платежных реквизитов 'моей' организации, для приходных накладных - название банка платежных реквизитов 'внешней' организации-поставщика (хранится в документе).
  • Имя организации для платежных документов - значение этой колонки берется из Карточки организации - основной или дополнительной (определяется по полному имени внешней организации в документе).

Среди настраиваемых колонок реестра есть вычисляемые колонки, то есть те, значения которых не хранятся в таблице накладных, а вычисляются при открытии реестра. К вычисляемым колонкам относятся:

  • Уч.сумма док-та, Уч сумма в валюте, Сумма розничная, Сумма баллов1 (2,3,4), Фасовок – значения этих колонок рассчитываются как сумма значений соответствующих колонок в таблице товаров по каждому документу.
  • Расчетные колонки НДС10%, НДС20%, НДС18% содержат рублевые суммы налогов по каждому проценту налога.
  • Торговая надбавка – разность фактической м учетной сумм, имеет смысл для расходных накладных (при расчете в накладных сборки - учитываются знаки строк прихода и расхода).
  • Не оплачено – разность значений суммы фактической и суммы оплаченной.
  • Средний курс валют - вычисляется как отношение рублевой суммы документа к валютной сумме. Значение этой колонки будет корректно, если все товары документа имеют один код валюты.
  • Первоначальная сумма счета (NachStoimSCH) и Сумма всех оплат (Oplata_Po_Schet) – только в реестре счетов (активном и архивном). Для определения первоначальной суммы счета ищется счет-оригинал в обоих реестрах (активном и архивном) – счет с таким же номером и датой с максимальной суммой. Сумма всех оплат собирается по накладным и счетам, порожденным счетом-оригиналом, то есть из СумОпл расходных накладных, в Основании которых указан номер и дата текущего счета, кроме того, учитывается оплата активного счета с таким же номером и датой (оригинала или 'недогруженной части').
  • Налоговая учетная сумма – считается по учетной налоговой цене, которая хранится в Справочнике Партий в Цене партии 3 и заполняется при распределении дополнительных расходов приходной накладной.
  • Сумма без скидки - рассчитывается по каждой товарной позиции как сумма по товарной позиции за вычетом суммы скидки по проценту, указанному по товару в документе. (Можно увидеть в списке итоговых сумм реестра.)
  • Общий % наценки - рассчитывается как:(<сумма по документу>/<сумма всех товаров по ценам без скидок>-1)*100

Вычисляемые колонки часто удобно делать видимыми при просмотре реестра, однако имейте в виду, что большое число вычисляемых колонок, выведенных на экран, а также вывод для просмотра остальных окон реестра будут сильно тормозить по времени листание документов в основном реестре.

Некоторые сокращения, принятые при названии колонок в реестре:

  • О - оплаченный документ;
  • В - признак возврата товара;
  • Р/В - рублевая или валютная оплата;
  • Д - вид документа (П - приходная, Р- расходная накладные или С - счет);
  • Уч- учитываемый документ;
  • Отм-отметка

Таблица товаров по документу.

  • Цена соответствует колонке Цена с наценкой в товарной таблице Окна ВВОДА складского документа.
  • Номер ГТД соответствует полю Примечание партии в Справочнике Партий, Страна-изготовитель выводится из Карточки товара.
  • Условие для налогового учета – признак для бухгалтеров, составляющих регистры нового налогового учета.
  • Особые отметки, Сумма баллов 1 (2,3,4) - значения этих колонок соответствуют значениям соответствующих колонок в документах.
  • Доп.поле1, Доп.поле2 и Доп.поле3 соответствуют дополнительным полям Справочника Партий S50P, S75P и S100P.
  • Сумма баллов5 является расчетной колонкой и выводит значение Балла5 из Карточки Товаров, умноженное на Количество товара в документе.
  • Расчетная колонка Колич/балл5 – показывает отношение Количества товара в документе к значению Балла5 в Карточке Товаров, то есть количество товара в дополнительных упаковках, размер которой указывается в поле Балл5 в Карточке Товара.
  • Расчетная колонка Рентабельность по валюте - вычисляется как отношение торговой надбавки в валюте к валютной учетной сумме: ((вал.сумма-уч.вал.сумма)/уч.вал.сумма)*100.
  • Расчетная колонка Налоговая учетная сумма – считается по учетной налоговой цене, которая хранится в Справочнике Партий в Цене партии 3 и заполняется при распределении дополнительных расходов приходной накладной.
  • Колонки текущего Свободного и Фактического остатка на складе (из Справочника Товаров).
Расчетные колонки по настройке пользователя.

К существующим видимым колонкам основных реестров и справочников пользователь сам может добавить свои расчетные колонки, написав формулу вычисления или SQL-запрос, используя значения существующих колонок реестра. Добавленные пользователем колонки появятся в общем списке колонок.

Чтобы пользователю был доступен редактор расчетных полей, надо с помощью программы Администратора добавить в базу таблицу Scl_ConfigCalc, выполнив на базе схему РасчетныеПоля.scm (в новых версиях инсталляций этот скрипт выполняется автоматически по умолчанию). В файле клиентских мест cursclad.ini установить секцию: [CalcDesigner] visible=1 В Установках Главного меню появится пункт Расчетные поля реестра. См. подробнее раздел 14.5.3 расширение функциональных возможностей складского модуля силами пользователя

7.1.1.4. Окраска документов настройкой пользователя

Окраска документов настройкой пользователя

При желании пользователь сам может настроить окраску документов (и товаров документов) в реестрах складских и платежных документов, причем окраска действует как на активный, так и на архивный реестр документов.

С помощью программы Администратора баз Фолио выполнить на базе схему scl_draw.scm. Новые версии инсталляций (от 25.04.09) выполняют этот скрипт автоматически по умолчанию.

В реестре складских документов на кнопке Форма в 4-ом блоке пунктов меню (отвечающих за окраску реестра) появится пункт Настройка подсветки с подпунктами:

  • Накладных и счетов (в том числе архив)
  • Товаров по накладной или счету

Если в момент вызова настройки не было ни одной настроенной раскраски, появится окошко для ввода названия настройки. Затем появится окно, в котором можно задать условие для раскраски и способ выделения строки в реестре. Если условие простое, можно воспользоваться выбором условного поля из списка. Для корректного отображения раскраски колонка, используемая для условия раскраски, должна быть видимой.

Выделить раскраской или шрифтом можно всю строку или только клетку в колонке. Способы выделения: цветом фона, цветом шрифта, типом, размером и жирностью шрифта, курсивом.

Настройка окраски хранится в таблице Scl_Draw. Настройка - своя для каждого пользователя (login), записывается и определяется паролем вхождения в систему. Текущая настройка сохраняется для того пользователя, с чьим паролем вошли в систему. Все настроенные окраски активны.

В поле сложное условие можно использовать синтаксис, функции и переменные генератора.

  • IF( bBoolean, aTrue, aFalse ) - оператор сравнения.
  • DAY(dDate) - вывод порядкового номера дня в виде числа
  • MONTH(dDate) - вывод порядкового номера месяца в виде числа
  • YEAR(dDate) - вывод порядкового номера года в виде числа
  • ABS(fFloat) - вычисление абсолютного значения числа
  • DATE(): -вывод текущей даты
  • Дата_начала()-Начало диапазона отбора в программе по дате
  • Дата_конца()- Конец диапазона отбора в программе по дате
  • DateAddDays(Дата, количество) - добавляет к дате указанное количество дней
  • DateDiffDays(Дата1, Дата2) - определяет разницу между Датой1 и Датой2 в днях
  • STRLEN(sString)- длина строки, возвращает число
  • UCH_DOC() - учетная сумма по документу в рублях. Появляется только после сохранения документа в реестре.
  • Copy(Sстрока,позиция с которой начать вырезать подстроку, количество вырезаемых символов в строке):S - возвращает фрагмент строки с заданной позиции и с заданным числом символов;
  • Pos(Sискомый фрагмент,Sстрока ) - возвращает позицию в строке с которой начинается искомый фрагмент. Если фрагмент не найден возвращает 0.
  • Int(fFloat) - возвращает целую часть указанного числа
  • ОПЛ_НАЛ - Истина, если Форма оплаты наличная, Ложь - безналичная.

Если условий несколько, и для окраски должны выполняться все, каждое условие заключается в круглые скобки, а между ними ставится знак * (звездочка) – логического пересечения условий AND.Если условий несколько, и для окраски достаточно выполнения одного из них, каждое условие заключается в круглые скобки, а между ними ставится знак + (плюс) – логического объединение условий OR.

Пример условия окраски: всех, у кого не заполнена даты отгрузкиyear(otgrdate)<1900

Настройка окраски реестров хранится на сервере под именем пользователя, с паролем которого была сделана настройка. (Если окраску настраивает SA, в таблицу заносится значение dbo. Чтобы настройка была общей и приоритетной, поле Scl_Draw.T_User должно быть пустым - стереть значение можно инструментами сервера.)

7.1.2. Коррекция и удаление документа

Коррекция и удаление документа

7.1.2.1. Изменение признаков документа в реестре

Изменение признаков документа в реестре

Всплывающее меню (по правой клавише мыши) дублирует пункты меню кнопки Форма и содержит дополнительные функции работы с реестром.

  1. Отметить документ (или кнопка Коррекц) - документ в колонке Отм помечается плюсом. Снимается отметка этим же пунктом.
    • Отметить все документы текущего отбора – этот пункт чувствителен к типу документа текущей страницы реестра.
    • Снять отметку со всех документов – снимает отметку с документов текущей страницы реестра.
  2. Оплата документа (или кнопка Оплата) – позволяет отметить документ о полной оплате с указанием даты оплаты и вида оплаты, если дата неизвестна – проставляется пустая дата.

    Чтобы отметить складской документ об оплате, достаточно щелкнуть по кнопке Оплата или нажать клавиши Ctrl+Enter. При этом, если товары по документу ранее не были оплачены или были частично (Ч) оплачены, установится признак полной оплаты (+) и в товарах, и по документу. При повторном нажатии указанных клавиш на том же документе будет восстановлено исходное состояние, т.е. признак полной оплаты документа будет удален, а признак частичной оплаты (если он был указан ранее) - восстановлен. Одновременно, соответственно, изменятся количества и суммы оплаченных товаров в складском документе.

    Есть триггер i_OPL_ARC_SCH (файл OPL_ARCS.sql), который меняет признак оплаты полученного счета при изменении признака оплаты расходной накладной.

    Если название колонки Тип товара (соответствует полю Вид товара в Окне ввода документа) изменить на название Зарплата, то при отметке документа об оплате - в окне ввода даты оплаты появится поле, в котором можно задать числовое значение колонки Зарплата. Таким образом можно редактировать поле Вид товара, не загружая документ на коррекцию.

  3. Признак возврата (или кнопка Коррекц) – устанавливает признак возврата (‘+’ в колонке В) в текущем документе БЕЗ перерасчета учетных цен. После установки признака необходимо запускать полный перерасчет учетных цен.
  4. Отгрузка по документу (или кнопка Отгрузка) – позволяет быстро, не загружая документ на коррекцию, ввести дату отгрузки. Помимо даты можно внести и время отгрузки. Если отгрузки не было, а дата случайно была внесена, очистить поле от значения можно с помощью кнопки Пустая дата.

    Значение этой даты используется в локальном отборе реестра Показывать расходные накладные с контрольной датой меньшей даты отгрузки. В Справочнике Товаров есть расчетная колонка Неотгр.Ост, для расчета которой используется дата отгрузки – рассчитывается фактический остаток товара с учетом только тех расходных накладных, в которых заполнена Дата отгрузки. Накладные с незаполненной Датой отгрузки считаются неотгруженными.

7.1.2.2. Коррекция документа

Коррекция документа

Меню кнопки Коррекц:

Для коррекции в реестре документа без загрузки:Коррекц Коррекция заголовка документаКоррекция доп. информации . Справочники для выбора значений открываются двойным кликом мыши по полю.

Скрытая установка [InpDoc] -> CherKogoPage позволяет заполнять поле Через кого (в режиме Коррекция заголовка документа в реестре) значением из Справочника. Этому параметру необходимо присвоить значение кода закладки Справочника Организаций, тогда в Окне коррекции шапки в поле Через кого появится всплывающий список для выбора организации с соответствующей страницы Справочника. При наличии дополнительной скрытой установки [InpDoc] -> eMail2Osnov=1 при выборе организации в поле Через кого - в поле Основание документа автоматически подставляется значение поля Эл.почта из Карточки выбранной Организации. Этот способ заполнения можно использовать, например, для указания в накладной фамилии водителя или экспедитора (список ответственных лиц оформляется как отдельная страница Справочника Организаций) в поле Через кого и номера автотранспорта в поле Основание.

Признак Учит/Неучит (в режиме Коррекция заголовка документа) доступен для изменения (без загрузки документа на коррекцию) только для счетов и архивных документов, так как изменение этого признака в накладных влечет за собой перерасчет учетных цен. При изменении признака учитываемости для счетов – в Справочнике Товаров пересчитывается свободный остаток. Кнопка Примечание в окне с полями заголовка документа служит для просмотра и коррекции этого поля.

Добавлена настройка уровня доступа реестры коррекция заголовка документа.

Программа позволяет два режима реагирования на коррекцию документа в реестре – менять или не менять дату и автора коррекции документа при коррекции его заголовка или данных доп.информации в реестре (то есть считать ли коррекцию существенной). Для этого существует настройка (доступная только системному администратору) в меню Настраиваемые параметры склада на закладке Документы: Менять дату и автора коррекции документа:

  • При коррекции реквизитов в реестре
  • При коррекции дополнительной информации в реестре.

Если настройка активна, дата и автор обновляются, что позволяет отследить автора данной коррекции, а также учесть факт изменения документа для программы ФолиоОбмен и для обновления проводок в бухгалтерии.

Загрузка складского документа на коррекцию. 

Кнопка Коррекц коррекция документа(F4) или кнопка ЗагрузкаЗагрузить для просмотра и коррекции.

По умолчанию во время сохранения документа проверка остатков происходит на текущее состояние базы. Однако, по скрытой установке [InpDoc] -> CheckOstOnDate=1 при сохранении корректируемого расхода проверяется остаток (по партиям) на дату документа, предупреждая о превышении. Это удобно при коррекции документов задним числом во избежание отрицательного остатка.

CheckOstOnDate=2 - проверяет фактический остаток ПО ПАРТИЯМ при коррекции ВСЕХ ТИПОВ складского документа не только на дату, но и на все последующие даты. Сначала происходит клиентская проверка текущего остатка - и если превышен остаток на текущую дату и оператор соглашается с превышением - дальнейшей проверки не происходит.

CheckOstOnDate=-2 - проверяет фактический остаток ПО АРТИКУЛУ при коррекции ВСЕХ ТИПОВ складского документа на все даты, начиная с даты документа. Проверка происходит на сервере с жестким запретом на минус на любую дату.

Чтобы отключить проверку наличия на складе выписанного ранее товара, нужно в Окне ввода документа в настройке запросов (кнопка Форма - запросы ) выключить проверку остатков при загрузке для просмотра. В выключенном состоянии игнорируются сообщения об отрицательных остатках и минимальных партиях.

При загрузке складского документа для просмотра или коррекции может появляться сообщение о расхождении сумм. Это возможно, если была выставлена разная точность при сохранении и при загрузке, либо была ошибка округления, что и приводит к небольшим расхождениям. Если подобные сообщения Вам мешают, а расхождения в пределах рубля для Вас незначительны – выставите скрытую установку [InpDoc] -> CSum=0.

После коррекции складского документа (при изменении количества в меньшую сторону или удалении позиций в документе), в нетоварный остаток привязанных платежей переходят оплаченные суммы удаленных позиций. Обратите внимание, что коррекция цен в складском документе или добавление новых товаров не приводит к изменению товарных и нетоварных сумм платежа.

При изменении значения колонки Партия в складском документе (не меняя артикул) - в платеже, оплачивающем этот товар, автоматически попадает новое значение партии.

Скрытая установка [InpDoc]->PulsM=1 автоматически снимает отметку документа в реестре после коррекции документа. (Эта же установка запрещает печать складского документа и счета-фактуры без номера.)

При удалении и коррекции складского документа программа предлагает сохранить удаляемый (а при коррекции – старый) документ в архиве. Для строгого контроля коррекции можно в настройках доступа сделать обязательным сохранение таких документов в архиве. При удалении документа с установкой насильного сохранения в архиве, запрашивается подтверждение на удаление.

При сохранении откорректированного возвратного складского документа выдается дополнительный запрос, если исходный документ был возвратным, а сохраняется не как возвратный.

Программа автоматически отслеживает при коррекции и удалении расходных накладных наличие связанных приходных накладных перемещения, созданных методом Переместить - по одинаковым датам создания, розничным суммам и автору. Если после коррекции расходной накладной сохранить документ в обычном режиме, изменения сохранятся только в загруженном на коррекцию документе. Если откорректированную расходную накладную сохранить в режиме перемещения на другой склад, программа не только сохранит изменения в текущем документе, но и создаст новую приходную накладную перемещения, удалив старую. Обратите внимание, что односторонняя коррекция суммы приходного документа перемещения нарушает связь пары.

По умолчанию документ, взятый на коррекцию одним пользователем, не блокируется для других пользователей. То есть, допустима одновременная коррекция одного документа несколькими пользователями. В базе останется версия документа, сохраненная последней.

Есть версия (собирается по запросу пользователя), которая блокирует загрузку документа из реестра, если документ взят на коррекцию другим пользователем. (Подробнее см. раздел 14.5. расширение функциональных возможностей складского модуля силами пользователя )

Загрузка платежного документа в реестре накладных на коррекцию. 

Кнопка Коррекц.Коррекция платежного документа загружает на коррекцию платежный документ в реестре складских документов без обращения к реестру платежных документов. Этот пункт появляется в меню при открытом окне платежей (кнопка ФормаПоказывать платежные документы).

7.1.2.3. Удаление

Удаление

Кнопка КоррекцУдаление документа Горячие клавиши – Ctrl+Del

Пункт всплывающего меню по правой клавише мыши.  При удалении документа программа предлагает сохранить удаляемый (а при коррекции – старый) документ в архиве. Для строгого контроля коррекции можно в настройках доступа сделать обязательным сохранение таких документов в архиве. При удалении документа с установкой насильного сохранения в архиве, запрашивается подтверждение на удаление.

При удалении или коррекции складского документа с записью в архив в поле Кто удалил (Who_Otmet) записывается имя пользователя, выполнившего эту операцию. При сохранении документа как архивного (вторичного) и при переводе счета в полученные (после его загрузки в накладную) - поле Кто удалил не заполняется.

По скрытой установке cursclad.ini->[ReestrNakl:common]-> MarkDelOtdelDate=1 дата удаления складского документа заносится в поле Дата передачи в Отдел соответствующего архивного документа.

После удаления складского документа, все суммы привязанных к нему платежей переходят в нетоварный остаток платежного документа.При удалении возвратного документа, по которому был сделан зачет возврата к оплате, удаляются соответствующие сторнирующие платежи (с 0-ым номером).

Есть возможность одновременного удаления связанных между собой платежного и складского документов: При удалении складского документа скрытая установка [ReestrNakl:common] -> DelLinkedPlat=1 удаляет соответствующий платежный документ, если при удалении складского документа в платеже не остается товаров. При удалении расходной накладной - счет, на основании которого была накладная (связь по полю Основание, один счет - одна отгрузка) переводится в неполученные.

При удалении платежного документа скрытая установка [ReestrNakl:common] -> DelLinkedNakl=1 спрашивает и, при утвердительном ответе, удаляет соответствующий cкладской документ, если удаляемый платежный документ оплачивал его полностью.

7.1.3. Архивные складские документы

Архивные складские документы

Архивные накладные – это либо вторичные накладные (то есть сохраненные сразу как архивные, чтобы не влиять на текущие остатки склада), либо копии удаленнных или откорректированных накладных активного реестра. При удалении или коррекции накладной всегда предлагается возможность сохранения ее (или старой версии) в архиве документов (не путать со страховочным копированием!). Работа с реестром архивных документов ничем не отличается от работы с реестром рабочих документов, однако по документам архива не составляются отчеты и журнал движения. Для счетов архив - это реестр (счетов) по полученным (отпущенным покупателям) товарам. В него автоматически попадают оригиналы счетов, загруженных в накладную.

Переход к архивным документам осуществляется кнопкой Архив для накладных или кнопкой Получен для счетов. При переходе в реестры архивных документов эти кнопки, находясь в том же месте кнопочного меню получают названия, соответственно, Наклад для накладных и НеПолуч для счетов и служат для возврата в реестры рабочих документов. Архивные документы не участвуют в общем движении товаров, а, следовательно, не влияют на отчеты, а также на начальные и конечные количества товара.

Так как не существует архива платежных документов - во избежание путаницы, в реестре архивных складских документов отключен показ реестра платежей.

Реестр полученных счетов. 

При первой загрузке счета в расходную накладную - в архив счетов по полученным товарам попадает полный оригинал первоначального счета, то есть список товаров первоначального заказа. Кроме счетов-заказов в архив счетов будут попадать не только оригиналы счетов, но и копии удаленных или корректируемых счетов, а также счета частичной отгрузки, то есть составные части счета-заказа. Для сортировки архива счетов используется поле таблицы архивов Who_Otmet. При удалении или коррекции складского документа с записью в архив в поле Who_Otmet записывается имя пользователя, выполнившего эту операцию. При сохранении документа как архивного(вторичного) и при переводе счета в полученные на основании накладной, если счета с таким номером в архиве еще не было - поле Who_Otmet не заполняется. Если среди архивных счетов нужно выделять полученные счета по частичной отгрузке (то есть полученные части счета после частичной загрузки в накладную), нужен специальный триггер mdm_who_otmet.sql . После выполнения этого скрипта на базе (с помощью программы Администратора), созданный триггер будет заполнять в полученных счетах поле Who_Otmet значением 'частичная отгрузка' (при условии, что в архиве уже есть счет с таким номером). На основании заполнения поля Who_Otmet в архиве доступен дополнительный отбор (настройка по кнопке Форма ) :

  • - Удаленные и исправленные (с непустым полем Who_Otmet).
  • - Полученные счета (Заказы) и вторичные накладные (с пустым полем Who_Otmet).
  • - Все

Таким образом, реестр счетов-оригиналов можно получить в реестре архивных счетов с помощью дополнительного отбора Полученные счета (Заказы).

В архивном реестре счетов (и в активном) можно настроить расчетные колонки : Первоначальная сумма счета и Сумма всех оплат по накладным и счетам от этого счета. Первоначальная сумма счета – это максимальная сумма среди счетов с таким же номером и датой, как у текущего счета в реестре. Сумма всех оплат собирается из сумм оплат расходных накладных, в Основании которых указан номер и дата текущего счета, кроме того, учитывается оплата активного счета (оригинала или 'неотгруженной части').

Из архивного реестра счетов можно вызвать просмотр всех расходных накладных, отгруженных по этому счету (вызов из меню по правой клавише мыши пунктом Накладные по текущему счету).

Разрешена загрузка расходных накладных для оплаты из реестра полученных счетов. При загрузке на оплату полученного счета, загружаются все неоплаченные накладные по данному счету (связь - через Основание) и остаток счета (если имеется).

В отличие от действующего реестра, в реестре архивных складских документов можно удалить сразу несколько документов (чтобы почистить архив). В всплывающем меню по правой клавише мыши есть пункт Удаление архивных документов текущего отбора.

7.1.4. Печать из окна реестра

Печать из окна реестра

Меню кнопки Печать (клавиша F5) в версиях с 2009 года по умолчанию содержит пункты меню печати документа из реестра, что позволяет из реестра печатать форму, настроенную в Окне ввода документа. (В момент инсталляции в меню Настраиваемые параметры складапечать и экспорт - в поле файл печати документа из реестра устанавливается символ *.)

Если есть необходимость печати самого реестра, а не отдельных документов, нужно изменить меню кнопки Печать. Для этого нужно очистить в Настраиваемых параметрах склада поля файлов печати.

7.1.4.1. Печать реестра

Печать реестра

Меню кнопки Печать при пустых полях файлов печати в Настраиваемых параметрах склада.

В тех случаях, когда в меню кнопки Печать присутствует пункт Просмотр, выбор пункта Печать направляет текст непосредственно на принтер. Если Просмотр отсутствует в меню, текст направляется программой в окно Просмотр отчета, позволяющее увидеть, как будет выглядеть отчет на бумаге.

Печать реестра осуществляется согласно установленному отбору и настроенным колонкам. В печатной форме реестра выставляется текущая дата печати.Пункт Настройка параметров печати позволяет менять шрифты, вводить дополнительные горизонтальные или вертикальные линии, изменять поля страницы отчета. (Заметим, что настройка шрифта для внешних форм печати документов доступна только в Генераторе отчетов и документов. Встроенные формы по умолчанию используют шрифт Arial. Настройка шрифта в окне настроек параметров печати влияет только на его экранное отображение.)

В стандартном меню кнопки Печать для большинства окон программы, в которых присутствуют таблицы (отчеты, журнал, реестры, организации и т.д.), есть пункт Сохранить для экспорта в MS EXCEL, который позволяет сохранить содержимое таблицы в текстовый файл, доступный в MS EXCEL. Для того, чтобы имя файла попадало в список Фолио-форм в меню программы MS EXCEL, необходимо поместить специальный файл Folio.Xls в подкаталог с именем …\EXCEL\XLSTART. Файл Folio.Xls Вы можете найти на своем рабочем месте после инсталляции клиентской части программы в подкаталоге EXСEL97. В этом случае при старте MS EXCEL и вызове в его меню пункта Файл, вы увидите подпункт ФОЛИО ФОРМЫ. При выборе пункта ФОЛИО ФОРМЫ, Вы увидите полный перечень всех таблиц, переданных из программы Фолио-Склад. В строке будет указан файл, в котором сохранена таблица, имя - заголовок таблицы, дата сохранения.

Файл, в котором хранится расположение и перечень таблиц, сохраненных для просмотра в MS EXCEL по умолчанию - C:\FOLIOWIN\CATALOG.FLK. Он создается автоматически при сохранении первой таблицы.Если необходимо перенести файл в другой каталог, для этого нужно:

  1. Изменить имя каталога и файла на новое, вызвав из склада подпункт Настраиваемые параметры склада. Обязательно в полном имени должно присутствовать имя диска (Первоначально указано C:\FOLIOWIN\CATALOG.FLK).
  2. После входа в MS EXCEL в файле Folio.Xls, который загружается автоматически, изменить в таблице первую клетку первой строки на точно такое же имя каталога и файла, которое указано в Настраиваемых параметрах склада.
  3. Если необходимо сохранить предыдущие переданные данные таблиц склада, то нужно перенести файл CATALOG.FLK в новый указанный каталог.

Примечание

Если MS EXCEL не полностью русифицирован, то возможно появление искаженных русских символов. Чтобы исправить это, нужно после загрузки таблицы выделить ее содержимое и изменить на тот русский шрифт, который у Вас есть.

Пункт Просмотр в MS Excel запускает программу MS EXCEL и загружает данные настроенного окна реестра в таблицу Excel без предварительного сохранения в текстовый файл. В таблицу выгружаются значения только видимых колонок.

Кнопку Печать можно настроить на прямую выгрузку данных в Excel, не открывая меню с другими пунктами. Для этого в меню (Главное меню Настраиваемые параметры складаустановки) на странице печать и экспорт выбирается способ печати - в excel.

7.1.4.2. Печать документа из реестра

Печать документа из реестра

Кнопка Печать содержит меню, позволяющее печатать содержание документа из реестра. Для этого в меню Настраиваемые параметры склада на странице Печать и экспорт, Способ печати должен быть Стандартный (не выгрузка в Excel) и должны быть заполнены поля для указания файлов печати из реестра:

  • указан полный путь к внешней форме,
  • указана ‘звездочка' (*) - поддерживаются текущие настроенные формы в Окне ввода соответствующего типа документа (на кнопке Форма),
  • ‘плюс’ (+)- при вызове документа из реестра на печать, будет предложен выбор формы из списка зарегистрированных внешних форм в меню ОтчетыГенерируемые отчеты,
  • символы квадратных скобок ([])- при вызове документа из реестра на печать будет запускаться печать пакета документов, настроенного в Окне ввода данного типа документа (на кнопке ПечатьНастройка пакетной печати или мультипакет, настроенный по умолчанию, см. ниже).

Только в этом случае в окне реестра по кнопке Печать в всплывающем меню появятся пункты:

  • Печать документа без просмотра
  • Печать документа с просмотром.

Печать документа можно организовать не только для текущего документа в реестре, но и для всех документов реестра текущего отбора. Скрытая установка AskPrnAllRee=1 при выборе пункта меню Печать документа задает предупредительный вопрос Печатать все отобранные документы? При отрицательном ответе распечатывается настроенная по умолчанию форма только для текущего документа.

Пункт меню Отправить по E-mail сохраняет форму печати, настроенную в Окне ввода документа, в файл формата PDF и открывает окно письма с присоединенным PDF-файлом. Адрес получателя необходимо выбрать из адресной книги. Для создания PDF-файла должен быть предустановлен генератор PDF-файлов. Файл установки (PDFCreator-0_9_8_setup.exe) находится на Вашем инсталляционном диске в папке "Дополнительно".

7.1.4.3. Печать пакета документов из реестра

Печать пакета документов из реестра

Перечень форм комплекта для печати настраивается в Окне ввода соответствующего типа складского документа - на кнопке ПечатьНастройка пакетной печати. В реестре на кнопке Печать появится 3 дополнительных пункта меню:

  • Печать пакета документов (для текущего документа).
  • Печать документов реестра (текущая форма) – форма должна быть настроена в Окне ввода документа или в Настраиваемых параметрах склада),
  • Печать документов реестра (пакетная печать).

Важно

Для того, чтобы в реестре появились пункты меню пакетной печати, необходимо, чтобы:

  • - в окне ввода того же типа документа в настройке пакета (кнопка Печать) должен быть выбран список форм (именно пакета, а не мультипакета),
  • - в Настраиваемых параметрах склада, страница Печать и экспорт, способ печати должен быть выбран Стандартный; и поле для формы печати документа (того же типа) должно быть непустым (например, *).

Другой вариант печати пакета документов из реестра(по КЛИЕНТСКИМ настройкам). 

Скрытая установка AskPrnPackRee=1 позволяет печатать из реестра складских документов (кнопка ПечатьПечать документа)пакет печатных форм для текущего документа: накладную, счет-фактуру и спецификации.

Проверяются остатки: если остаток отрицательный, печать будет начата после предупреждения с указанием артикула ОДНОГО из таких товаров.

Выдается запрос Печатать счет-фактуру?. При утвердительном ответе, печатается форма счет-фактуры, настроенная в Окне ввода документа (если поле По счету – не заполнено, номер счета-фактуры присваивается по счетчику, в Дату счета-фактуры подставляется текущая дата печати) и печатная форма ‘безнальной’ накладной, путь к которой задан установкой [InpDoc]-> PathDoc3BN=<путь и имя.rpt>.

При отказе от счета-фактуры печатаются формы, заданные установками: [InpDoc]->PathSpecif=<путь и имя.rpt> и [InpDoc]->PathDoc3Nal=<путь и имя.rpt>

7.1.4.4. Печать мультипакета из реестра

Печать мультипакета из реестра

Мультипакет – это набор пакетов печатных форм. В окне ввода документа можно выбрать любой из пакетов. В реестре можно распечатать только один пакет из мультипакета, настроенный по умолчанию.

В отличие от одинарного пакета в мультипакете можно настроить не только список внешних форм документа (накладные, счета-фактуры и т.д.), сгенерированных в Генераторе отчетов в rpt-формате, но и печать картинок и изображений из таблицы сертификатов. То есть помимо печатных форм документа будут распечатаны последние по дате сертификаты для всех товаров документа.

Как настроить мультипакет для печати из реестра. В Окне ввода складских документов в меню кнопки Печать есть установка Мультипакетная печать. Если ее активизировать, пункт Настройка пакетной печати переименовывается в Настройку МУЛЬТИпакетной печати, который открывает окно настройки нескольких пакетов.

Верхняя часть таблицы содержит названия пакетов - Наименование настройки. Нижняя часть таблицы - список настроенных внешних форм, входящих в текущий пакет. Чтобы создать новый пакет, нужно нажать кнопку добавить, добавить пакет и ввести название пакета. Затем активизировать строку с этим названием в списке пакетов и нажать кнопку Добавить добавить форму: появится строка в нижней части таблицы с заполненными значениями по умолчанию. Для коррекции значений колонок удобно воспользоваться всплывающими справочниками, стрелки которых появляются двойным щелчком мыши по полю. Название формы может быть произвольным. Для удаления форм и пакетов существует кнопка Удалить . Однако, часто вместо удаления может быть удобно изменить значение колонки Вып.(олнить) с 'Да’ на ‘Нет’.

Для каждого пакета можно сохранить положение установки печати сертификатов. Если установка Печатать сертификаты активна, помимо печатных форм выбранного пакета будут распечатаны сертификаты для всех товаров текущего документа. С помощью скрытых установок в файле cursclad.ini можно настроить автоматический выбор пакета из мультипакета по умолчанию.

Соответствие между пакетом и организацией можно настроить присвоением пакету имени организации (краткого или полного): [Specials] AutoMultPrnByOrg=1 (имя пакета =краткому имени орг-ции); =2 (имя пакета =полному имени орг-ции; AutoMultPrnByOrgDef=имя_пакета В случае отсутствия пакета с именем внешней организации документа печатается пакет по умолчанию, указанный в установке AutoMultPrnByOrgDef.

Чтобы мультипакет был доступен для печати из реестра, необходимо:

  1. Один из них назначить пакетом по умолчанию. Назначение по умолчанию происходит скрытыми установками в файле cursclad.ini с указанием имени пакета. [Specials]AutoMultPrnByOrg=1(2) AutoMultPrnByOrgDef=имя_пакета
  2. В меню Настраиваемые параметры склада на странице Печать и экспорт выбрать Способ печати - Стандартный (не выгрузка в Excel) и заполнить поля файлов печати из реестра символом квадратных скобок ([]). Тогда при вызове пунктов меню на кнопке Печать из реестра (Печать документа без просмотра и Печать документа с просмотром) на печать будет запускаться печать мультипакета, настроенного по умолчанию.

л и б о

В Настраиваемых параметрах склада в поле настройки файлов печати из реестра оставить любой символ (можно *), а в окне ввода документа в настройке одинарного пакета (кнопка Печать настройка пакетной печати) должен быть выбран список любых форм (именно пакет, а не мультипакет). Только в этом случае в меню кнопки Печать появится 3 дополнительных пункта меню:

  • Печать пакета документов (для текущего документа).
  • Печать документов реестра (текущая форма)
  • Печать документов реестра (пакетная печать).

Все три пункта будут печатать настроенный мультипакет по умолчанию.

л и б о

Если нужна (и настроена) печать по имени организации, в меню Настраиваемые параметры склада поле настройки файлов печати из реестра оставить пустым. В реестре накладных колонка краткого имени организации должна быть видимой.

7.1.5. Загрузка документов в новый

Загрузка документов в новый

Документы из реестра загружаются для подробного просмотра, коррекции, оплаты или создания нового документа путем загрузки сохраненного документа. Вызов - кнопка Загрузка или клавиша F2.

Загрузка документа, сохраненного в реестре складских документов, обычно выполняется со следующими целями:

  • Подробный просмотр;
  • Коррекция;
  • Копирование документа в новый с внесением изменений, в том числе загрузка нескольких документов - в один;
  • Выписка расходной накладной по счету;
  • Регистрация возврата приходного на основе расходной накладной и возврата расходного на основе приходной накладной;
  • Оплата (частичная или полная) товаров по документу (см. раздел 6.3 выбор товаров, оплаченных по документу).

7.1.5.1. Отгрузка по счету

Отгрузка по счету

Важнейшим применением функции загрузки является возможность загружать оплаченные (или неоплаченные) счета в новые расходные накладные. При сохранении такой накладной программа предлагает 3 варианта:

  • Списать весь товар по накладной из резерва. Например, по накладной получен не весь товар, а оставшийся товар должен быть выдан позже. При выборе этого варианта накладная будет зарегистрирована, в Реестр счетов по полученным товарам попадет точная копия счета-оригинала (независимо от реально отпущенного товара), а в Реестре счетов, резервирующих товар останется часть счета с товарами, не попавшими в накладную (если их резервирование необходимо).
  • Списать весь товар по счету из резерва. Счет целиком удаляется из Реестра счетов по неполученным товарам.
  • Оставить в резерве товар по счету. Счет в оригинале остается в Реестре счетов, резервирующих товар.

По кнопке Запросы (кнопка Форма в Окне ввода счета) можно заранее настроить способ списания резерва при загрузке счета в расход.

Обратите внимание, что при загрузке нескольких счетов в одну расходную накладную, товары при сохранении расхода не списываются из резерва. То есть счета остаются в активном реестре счетов и не переходят в счета по полученным товарам (их необходимо перевести в архив вручную, удалив с сохранением в архив). Скрытая установка [InpDoc] -> DelManySch=1 после загрузки нескольких счетов в одну расходную накладную, при сохранении расходного документа переводит в полученные все счета, загруженные в расход (даже если отгрузка по ним была частичной).

Если счет до загрузки в накладную был оплачен платежным документом, товары счета, списанные по накладной (то есть перешедшие в архивный Реестр счетов по полученным товарам) теряют связь с платежным документом. Соответствующий платежный документ в момент сохранения накладной "привязывается" к товарам накладной. Если счет до загрузки в накладную был оплачен "плюсом" без регистрации платежного документа, в Дату оплаты накладной попадет Дата оплаты счета. Если счет не был оплачен и накладная НЕ помечается об оплате при сохранении - дата остается пустой (при высветке выглядит незаполненным полем). Если накладная помечается об оплате (но без платежного документа) - полю Дата оплаты присваивается дата документа.

По умолчанию сохранение складского документа сопровождается вопросом Будете вводить оплату?. Утвердительный ответ предложит ввести платежный документ, отрицательный - перенесет оплату со счета на накладную без дополнительной оплаты накладной на сумму, превышающую сумму счета. Это может вызвать недоразумение при загрузке оплаченного счета в накладную пользователем, у которого установлен запрет на оплату. Скрытая установка [InpDoc] -> SkipOplSch при сохранении расходной накладной, полученной загрузкой из полностью оплаченного счета, пропускает вопрос об оплате и переносит оплату с полученного счета на накладную, Причем, значение установки =1 подразумевает ответ "Да", при этом, платеж, оплачивающий счет, переходит к накладной, а новые товары накладной, не существующие в счете, помечаются об оплате плюсом. Значение, равное =-1, подразумевает ответ "Нет", при этом, платеж, оплачивающий счет, переходит к накладной, а сумма накладной, превышающая сумму счета, остается неоплаченной.

По правой клавише мыши в поле Основание расходной накладной есть настройка способа заполнения Основания при загрузке счета в накладную :

  • не заполнять,
  • заполнять номером и датой счета (по умолчанию).

При загрузке счета в расходную накладную: 

  • Номер счета может попасть в шапку складского документа:
    1. в поле По счету (по установке [InpDoc] -> FRS=0 при отсутствии открытой установки по правой клавише мыши на поле Основание)
    2. в поле Основание (по умолчанию)
    3. в поле Доп. номер (по установке [InpDoc] -> NSch2Dop=1)
    4. в поле Основной номер (по установке [InpDoc] -> NumRNfromSch=1)
    5. в поле Основной номер и Номер счета-фактуры (по установке [InpDoc] -> NumRNfromSch=2)
    6. в поле Номер и Дата платежно-расчетного документа в реквизитах счета-фактуры (по установке [InpDoc]-> PlatRDocSch=1).
  • Номер счета-фактуры из счета попадает в поле По счету накладной.
  • Контрольный срок из счета копируется в накладную. Скрытая установка [InpDoc]->KSfromSch=1 в контрольный срок накладной рассчитывает дату из даты накладной + количество банковских дней в сроке оплаты счета. А при наличии установки [InpDoc] -> ContSrokFromSch=0 контрольный срок накладной рассчитывается по установке в Настраиваемых параметрах склада.
  • Скрытая установка [InpDoc] -> Fam2PrimSR=1 подставляет Автора счета в Примечание расходной накладной. Колонку Примечание (1-ую строку текста) можно вывести видимой в реестре, однако отбора по ней нет.

По умолчанию при загрузке счета в расходную накладную проверяется фактический остаток товара на складе. Скрытая установка [InpDoc] -> OldKol=0 в момент загрузки накладной из счета : при нехватке фактического остатка на складе дает возможность подставлять в накладную имеющийся свободный или фактический остаток (с учетом выписанного на других местах) вместо заявленного в счете. При сохранении накладной, в счете остается количество нехватившего товара.

По умолчанию при загрузке счета в расходную накладную цены копируются из счета. Скрытая установка [InpDoc] -> SprPriceSch=1 при загрузке неоплаченного счета в расходную накладную автоматически вызывает процедуру Подставить цены из справочника с учетом дополнительных цен по контракту. Значение установки =2 ограничивает действие подстановки, действуя только на просроченные счета, то есть у которых истек контрольный срок.

Настройкой доступа можно запретить отгрузку незарезервированного товара : вводввод накладных и счетоввыписка без оплаченного счета. Этот запрет допускает ввод расходных накладных только на основании оплаченного счета. Запрет Выписка без отмеченного счета допускает ввод расходных накладных только на основании отмеченного счета. При этом запрете разрешается удалять товары (Ctrl+Del или по правой клавише мыши) и изменять количество (Shift+F4 или по правой клавише мыши) в ПРЕДЕЛАХ зарезервированного по счету. (Достигается за счет сохранения в накладной зарезервированного количества по счету в поле Требуемое кол-во).

7.1.5.2. Загрузка в новый складской документ

Загрузка в новый складской документ

Реестр ЗагрузкаЗагрузить в новый документ - меню типов документов. В программе допускается создание документов копированием из имеющихся, причем возможна загрузка разноименных документов, например, из расходной накладной в приходную. Цены и суммы копируются в новый документ из документа-источника независимо от типа документов, например, в приходную накладную копируются цены из расхода, что удобно при заполнении возвратных накладных. После сохранения документа не остается связи между загружаемым документом и новым. Однако для сохранения ссылки на исходный документ при оформлении возвратов можно воспользоваться скрытой установкой [InpDoc] -> Num2OsnVzvr=1, которая добавляет номер и дату загружаемого документа в начало основания нового.

Обратите внимание, что при загрузке документа в новый, копируются все поля за исключением номера и даты документа: номер присваивается новый в момент сохранения нового документа, а дата по умолчанию проставляется текущей. Исключение составляет только загрузка архивного счета в новый счет – номер и дата документа копируются.

Скрытая установка [InpDoc] -> AutorSch2WhoOtmet=1 при загрузке счета в новый складской документ переносит в поле Отметил (Who_otmet) автора загруженного счета.

Скрытая установка [InpDoc] -> CopyNUSchNum=1 копирует номер и дату неучитываемого счета при загрузке в новый счет (независимо - в учитываемый или нет). При сохранении будет возникать сообщение Документ с таким номером уже существует, но можно установить раздельную нумерацию по неучитываемым.

Скрытая установка [InpDoc]-> ZagrDopN=1 при загрузке документа в новый - загружает дополнительный номер.

По умолчанию дополнительные даты документа (дата передачи в отдел, дата отгрузки и др.) считаются уникальными характеристиками документа и при загрузке в новый - НЕ копируются. Скрытая установка [InpDoc] -> CopyDO*=1 (где *: 0 – расход, , 1 - счет, 2 - приход, 3 – сборка) при загрузке документа в новый – копирует дополнительные даты документа.

Скрытая установка [InpDoc] -> LoadSchUch=1 делает складской документ, в который загружается счет учитываемым. Значение =-1 делает складской документ, в который загружается счет НЕучитываемым.

Скрытая установка [Specials]->OsnSchNaklSp=1 при загрузке прихода в счет пишет в Основание счета unicum_num приходной накладной (обратите внимание, что в окне ввода счета нет поля Основания, но в базе это поле есть).

Загрузка нескольких документов в один. 

Все отобранные документы в реестре можно скопировать в один. Это удобно, например, для формирования общего заказа на основе счетов, при этом количества повторяющихся артикулов суммируются, а цены усредняются. Обратите внимание, что колонки Баллов не суммируются, берется значение одного из документов.

Пункт меню загрузки Загрузить все документы Реестра ( действует на все документы данного типа (определяется текущей закладкой панели Реестров) в соответствии с установленным отбором (например, Отмеченные).

Скрытая установка [InpDoc] -> NumNakl2Prim=1 при загрузке всех отобранных в реестре документов в один документ - в Примечание нового документа добавляет строку 'По документам NN ...' с перечислением номеров загруженных документов. Значение этой установки, равное =2, собирает в Примечание значения поля Доп.информация из загружаемых документов.

При загрузке всех документов реестра в новый - при наличии общего отбора по неоплаченным задается вопрос Загружать только неоплаченные товары?. При отрицательном ответе будут загружены все товары отобранных документов (как обычно, в отбор по неоплаченным попадают неоплаченные и частично оплаченные документы). При положительном ответе в новый документ попадет только неоплаченное количество товара из отобранных документов, цена одинаковых товаров усредняется.

При загрузке нескольких документов в один - одинаковые строки (склад+артикул+партия+срок) объединяются, цены усредняются, причем усредненные цены попадают в колонку Цена с наценкой, а в колонку Цена – цена одного из загружаемых документов.

Скрытая установка [InpDoc] -> PrimGenPart=1 одинаковые партии с разными отпускными рублевыми ценами не суммирует, а генерирует новые партии добавлением к существующему названию символа "!" и уникального числа. Скрытая установка [InpDoc] -> ZPrhByCena=1 при загрузке нескольких документов в приходную накладную НЕ объединяет товары с разной ценой, а генерирует новую партию путем добавления к исходной символа '!' и номера так, чтобы вновь сгенерированная партия для данного товара была уникальной. При невозможности такой генерации (например, если длина партии > 18 символов), партия генерируется как 'z!уникальный_номер'.

Загрузка счета в накладную сборки. .  Счет (и расходная накладная) загружается в сборку с обращением знака количества, то есть количества из счета попадают в накладную сборки с минусом, то есть как комплектующие.

Загрузка счета в счет. Чтобы загрузить счет в новый счет без проверки остатков – можно воспользоваться шаблонами. Дело в том, что по умолчанию новый счет – учитываемый, и при загрузке остатки загружаемых товаров проверяются на наличие. Если остатков недостаточно и запрещен резерв в минус, загрузить содержание счета будет невозможно. В этом случае полезна будет загрузка документа в шаблон неучитываемого счета. Это удобно при загрузке нескольких документов в один, например для печати ТТН, листа заказа или отчета экспедитора.

Загрузка архивного счета в новый.  По умолчанию при загрузке архивного счета (по полученным товарам) в новый копируется дата и номер архивного счета. После загрузки архивного счета в активный и выполнения Подбор по складам для всех товаров (кнопка Партии Окна Ввода Счетов) при сохранении документа опускается проверка уникальности номера, и загружаемый архивный счет отмечается как Оплаченный (то есть Обработанный).

Скрытая установка [ReestrNakl:common] -> OplArc=1 при загрузке архивного счета в активный отмечает архивный как Оплаченный. При удалении активного счета снимает признак оплаты у архивного счета с тем же номером, организацией и того же склада, которому принадлежал удаляемый счет. (Обратите внимание, что по этой же установке новый складской документ по умолчанию валютный.)

Только для версии ТОРГЗАЛ.  В меню загрузки расходной накладной добавлен пункт Загрузить для уценки. При этом :

  • накладная загружается в приходную;
  • сортируется по артикулу;
  • поля Партия и Срок очищаются;
  • при изменении Наценки руками или по кнопке ЗмЦен изменяется Доп.цена4;
  • в переменную генератора отчетов UNICUM подставляеется UNICUM_NUM загруженной расходной накладной.

7.1.5.3. Оплата в реестре. Загрузка в платежный документ

Оплата в реестре. Загрузка в платежный документ

Полностью оплаченные документы в реестрах обозначаются признаком полной оплаты (+) в колонке О (оплата), частично оплаченные документы – признаком частичной оплаты (Ч). Обратите внимание, что ТОВАРЫ (в содержании документа и в Журнале движения) НЕ имеют признака частичной оплаты, то есть частично оплаченные товары в реестре и в Журнале выглядят как неоплаченные. Обратите внимание, что отбор по Оплаченным (при частичной оплате документов) может давать разные итоговые суммы в реестре документов и в Журнале движения товаров, так как в реестр по оплаченным попадают только полностью оплаченные документы, а в Журнал товаров еще и полностью оплаченные товары из частично оплаченных документов. (Аналогичны расхождения при отборе Неоплаченные).

Все неоплаченные документы, у которых просрочен Контрольный срок оплаты, отмечены в Реестре красным цветом. По кнопке Форма можно настроить подсветку всех неоплаченных складских документов с незаполненным контрольным сроком.

Существует несколько способов регистрации оплаты по документу в реестре:

  1. Полная оплата по складскому документу без регистрации платежного документа.
  2. Частичная или полная оплата по складскому документу с регистрацией платежного документа.
  3. Комбинированный способ - состоит из сочетания 1 и 2 способов.

1 способ.  Чтобы отметить складской документ об оплате, достаточно щелкнуть по кнопке Оплата или нажать клавиши Ctrl+Enter. При этом, если товары по документу ранее не были оплачены или были частично (Ч) оплачены, установится признак полной оплаты (+) и в товарах, и по документу. При повторном нажатии указанных клавиш на том же документе будет восстановлено исходное состояние, т.е. признак полной оплаты документа будет удален, а признак частичной оплаты (если он был указан ранее) - восстановлен. Одновременно, соответственно, изменятся количества и суммы оплаченных товаров в складском документе.

2 способ.  Загрузка (кнопка Загрузка или F2 с клавиатуры) неоплаченного содержимого накладной или счета в платежный кассовый или банковский документ. В меню кнопки Загрузка выбирают тип платежного документа, которым производится оплата - кассовый или банковский. По каждой позиции накладной можно изменить оплаченные суммы и количества. При загрузке частично оплаченной накладной в платежный - в новый платежный документ попадают только неоплаченные товары накладной.

Скрытая установка [InpPlat] -> Dates2Pril=1 в поле Приложение сохраняет дату складского документа.

Следующий набор скрытых установок в разделе [Specials] управляет загрузкой параметров складского документа в платежный при загрузке накладной на оплату:

  • NRsh_NVyp=1 - копирует номер РН в номер ПБ
  • DRsh_OVyp=1 - копирует дату РН в основание ПБ (формат dd.mm.yyyy)
  • =2 - формат yyyy.mm.dd
  • NPrh_NVyp=1 - копирует номер ПН в номер РБ
  • DPrh_OVyp=2 - копирует дату ПН в основание РБ (формат 2010.01.30)

При загрузке складского документа в платежный может появляться сообщение о расхождении сумм. Это возможно, если была выставлена разная точность при сохранении и при загрузке на оплату, либо была ошибка округления, что и приводит к небольшим расхождениям. Если подобные сообщения Вам мешают, а расхождения в пределах рубля для Вас незначительны – выставите скрытую установку [InpPlat] -> CSum=0.

Если до загрузки складского документа в платежный было открыто Окно ввода платежного документа с заполненными данными, после загрузки чистятся значения полей в платежном документе, оставшиеся в окне от предыдущего документа: номер, примечание, сумма, номер счета-фактуры, код целевого назначения. Если необходимо загрузить несколько накладных в один платеж, при загрузке очередной накладной отвечайте положительно на вопрос Добавить товары к существующему платежу...?

Разрешена загрузка расходных накладных для оплаты из реестра полученных счетов. При загрузке на оплату полученного счета, загружаются все неоплаченные накладные по данному счету (связь - через основание) и остаток счета (если имеется).

По оплаченному складскому документу в реестре складских документов можно увидеть платежные документы - их может быть несколько для одного складского. Зачет оплаты идет по количеству товара, то есть цены в складском и платежном документах могут расходиться, но если все количества складского документа - оплачены, независимо от суммы в платеже документ отмечается как оплаченный.

После удаления складского документа, привязанные к нему платежи теряют информацию об оплаченном товаре, сохраняя лишь общую сумму платежа, которая переходит в нетоварный остаток.

Способы регистрации оплаты 1 или 2 возможны не только в реестре, но и в момент сохранения складского документа - предлагается отметка об оплате или ввод платежа.

3 способ.  Комбинированный способ регистрации оплаты - через платежный документ и отметкой "+". После удаления отметки об оплате документ становится частично оплаченным на сумму оставшихся платежных документов. После удаления платежных документов документ становится частично оплаченным на сумму оплаты, зарегистрированную ранее отметкой "+".

7.1.5.4. Только в версии ТоргЗал: загрузка документа со сравнением

Только в версии ТоргЗал: загрузка документа со сравнением

Меню кнопки Загрузка Реестра складских документов дополнено пунктами Сравнить и Сравнить и загрузить в р/н.

В случае Сравнить открывается Окно ввода накладной сборки, куда всеми доступными методами вводится товар (выбор из справочника, сканирование штрих-кода, подъем из файла от сканера). Кнопка Сохранить на нижней панели Окна ввода накладной сборки при этом заменена на кнопку Сравнить. После ввода всех товаров в накладную сборки нужно нажать кнопку Сравнить, в результате в накладной сборки остается разница между исходным (текущим) документом в реестре и введенными товарами в накладную сборки.

В случае Сравнить и загрузить в р/н в открывшемся Окне ввода накладной сборки для выбора товаров автоматически предлагается режим От сканера (путь к файлу дополнительно запрашивается). Кнопка Сохранить на нижней панели Окна ввода накладной сборки при этом заменена на кнопку Сравнить. В случае успешного сравнения с содержанием текущего документа в реестре (если содержимое совпадает) документ (обычно счет) автоматически загружается в расходную накладную. Если содержимое не совпадает - в накладной сборки остается разница.

Скрытая установка [InpDoc] -> CompParty=0 производит сравнение документов без учета партий. Так как в счете партий может еще не быть, а в файле от сканера по штрих-коду определены партии товара.

 о фирме   новости   программы   цены   демо версии   дилеры   услуги   клиентам   дилерам   партнеры   форум   контакты   карта сайта   поиск   домой 
Страничка клиента
Поддержка
развернуть/свернуть
развернуть/свернуть
ЧаВо
Форум
Обучение
Пресс-релизы
Работать on-line
Заказать показ
Загрузить демо-версию

 о фирме | новости | программы | демо версии | цены | где купить | клиентам | дилерам | партнеры | карта сайта | поиск | домой 

Схема
проезда

© ООО "ФОЛИО-2000"

E-Mail: mail@folio.ru; SKYPE: ooofolio. Присоединяйтесь:

125315, Москва, ул. Асеева, 8, офис 23. (метро Аэропорт, Сокол)
тел/факс: 8(499)151-7738, 151-5760, 151-5553, 151-4401

домой