Платежный документ может быть не связан с товарами, например, если не ясно за какой именно товар поступили деньги или оплачен не товар. В этом случае просто фиксируется сумма по документу, и в дальнейшем она участвует при расчете долгов организации (если активизирован признак , который влияет только на нетоварный остаток). При сохранении платежного документа без товаров программа запросит имя склада, к которому Вы хотите отнести нетоварный остаток этого документа (запрос склада будет в том случае, если при входе в систему выбрано несколько складов).
Жесткая привязка оплаты к накладным и счетам требует ввода товаров в платежный документ. Платежный документ может включать оплаченные товары из разных накладных. Одна накладная может быть оплачена несколькими платежными документами. Связь между складскими и платежными документами осуществляется через товары.
Для ввода товаров используется кнопка или двойной клик в таблице ввода товаров - появляется меню выбора способа подбора товаров.Товары в платежный документ могут попасть из складского документа, выбранного вреестре, автоматическим подбором из неоплаченных и из справочника Товаров.
После заполнения товарной таблицы товарами, колонки количества, цены, наценки, валютной цены оплачиваемого товара могут корректироваться непосредственно в таблице товаров. Более детальную корректировку данных о ценах, налогах, фасовке данного товара производят, щелкнув по кнопке Корр. Товары из документа могут быть удалены с помощью кнопки или клавиш Ctrl+Del.
→ → . Появляется окно для ввода типа и номера складского документа, который необходимо оплатить (при необходимости можно указать и склад). Обратите внимание, что если складских документов несколько с указанными условиями (склад+тип+номер) – загружаться к оплате будет один из них, причем независимо от того, совпадает ли организация в складском документе с организацией, указанной в платеже. Если Вы не знаете номера складского документа, лучше воспользоваться выбором документа непосредственно из реестра, нажав кнопку в Окне выбора документа для загрузки. Откроется реестр накладных соответствующего типа (для приходного платежного документа – реестр расходных накладных, для расходного платежного документа – реестр приходных накладных), из которого можно выбрать и перенести в платежный документ (кнопкой ) неоплаченный (полностью или частично) складской документ. Обратите внимание, что при загрузке складского документа из реестра, в шапку платежного документа загружаются реквизиты складского загружаемого документа, в том числе и организация-плательщик. Будьте внимательны в случае, когда плательщик не должен совпадать с получателем товара, в этом случае необходимо перевыбрать организацию в платеже после загрузки товаров в платеж, воспользовавшись Справочником Организаций.
Если окно платежного документа оставить открытой, то последующие загрузки из реестра складских документов будут добавлять товары в ТЕКУЩИЙ платеж, а не в новый.
При загрузке складского документа в платежный – налог по платежному документу заполняется значением процента налога складского документа. Все загружаемые товары будут рассчитываться по этому значению (если отсутствуют нестандартные налоги в Справочнике товаров). Будьте внимательны при загрузке нескольких складских документов с разным налогом.
Скрытая установка [InpPlat] -> CheckOrg={0,1,2} сравнивает краткие имена внешних организаций платежа и загружаемого в него складского документа:
→ → . Открывается окно соответствующего типа платежного документа с загруженными реквизитами из складского документа, в том числе и ставка налога на документ. Если в складском документе есть товары с нестандартными налогами (то есть разными или не соответствующими проценту налога по документу), они должны быть указаны в Справочнике Товаров.
Скрытая установка [InpPlat] -> neuchSchLoadAsUch=1 загружает неучитываемые счета в учитываемый платеж.
Если Текущая организация установлена в Справочнике Организаций – для печати платежного документа берутся ее реквизиты, если нет – реквизиты своей организации из складского документа.
В товарную таблицу платежа загружается только неоплаченная часть складского документа, однако, попадают и те товары, которые может быть были возвращены (если возврат оформлялся без зачета к оплате). Через товары платежа устанавливается взаимосвязь загружаемого и создаваемого документов, полезная для анализа складской информации и взаиморасчетов с контрагентами (поставщиками и покупателями).
В поле Основание платежа может попадать номер счет-фактуры из складского документа, если в Окне ввода платежа активизировать установку (кнопка - > ).
В настройке доступа можно установить запрет на несоответствие загрузки: → .Этот запрет запрещает загружать на оплату накладную с признаком 'нал' в банковский документ и наоборот, накладную с признаком 'безнал' в кассовый ордер.
По скрытой установке в cursclad.ini ->[Specials]-> NRsh_NVyp=1 и
DRsh_OVyp=1 при загрузке расходной накладной в приход по банку копируют номер в номер (NRsh_NVyp=1) и дату в основание (DRsh_OVyp=1)
→ → . Программа отбирает в оформляемый платежный документ неоплаченные товары накладных с реквизитами организации, указанной в платеже, отсортированные по дате выписки складских документов. Для приходного платежа подбираются товары расходных накладных (и счетов – по установке), для расходного платежа – товары приходных накладных. При автоподборе товаров к оплате просматриваются ВСЕ неоплаченные товары получателя денег НЕЗАВИСИМО ОТ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЩИХ ОТБОРОВ. Автоподбор товаров к оплате при заполнении платежа можно осуществить только с учетом Типа операции и Источника информации в оплачиваемых накладных. Можно выставить подбор товаров с учетом значения поля БухСчет. Значения этих признаков для подбора по умолчанию определяются из платежного документа, но перед подбором могут быть изменены в диалоге окна автоподбора. Фильтр по этим признакам будет установлен только в том случае, если активна установка Отбирать.
При неполном подборе (то есть когда остается нетоварный остаток в платеже) предлагается продолжить подбор на сумму нетоварного остатка по другому значению Источника информации, предварительно сохранив результат предыдущего подбора в виде платежа. При этом инициализируется новый платежный документ на оставшуюся сумму - сумму нетоварного остатка. Значение Источника информации, по которому производился подбор, подставляется в соответствующее поле платежного документа.
При автоподборе товаров к оплате есть возможность отбирать товары к оплате по проценту облагаемого налога (в карточке товара или в складском документе). Знак (‘сверху’/’в том числе’) не имеет значения.
Товары подбираются под сумму (валютную или рублевую по усмотрению пользователя), указанную в поле суммы платежного документа. Для точного соответствия Суммы по товарам сумме платежа - программа может использовать дробное количество последнего (по порядку в платежном документе) товара. Если после "автоподбора" в документе появляется товар с нулевым количеством, следует увеличить количество знаков после запятой в общих настройках склада (Установки ( Настраиваемые параметры склада). Это позволит увидеть дробную часть количества оплаченного товара.
Вычисление оплаченных налогов. При автоподборе товаров к оплате для вычисления сумм налогов по стандартным ставкам - процент налога в платежном документе (по кнопке ) должен быть указан ДО запуска процесса автоподбора. Если товары в складском документе имеют разные проценты налогов – для корректной загрузки документа на оплату необходимо занести нестандартные налоги (то есть те, которые не соответствуют проценту налога по документу) в Справочник Товаров.
Автоподбор товаров к оплате учитывает . При загрузке складского документа для оплаты в случае, когда налог с продаж не считался в складском документе, ставка налога для платежного документа подставляется из Справочника Товаров (например, при наличной оплате безналичного счета).
→ → . Этот способ автоподбора аналогичен 1-ому способу, но заранее настроен на накладные и рублевые суммы (1-ой способ позволяет подбирать товары счетов и использовать для подбора валютные суммы). Товары подбираются по порядку следования в документе.
Скрытая установка [InpPlat] -> PodborPost=1 усложняет алгоритм подбора товаров к оплате. Сумма платежа распределяется по товарам в расходных накладных не по порядку следования, а пропорционально суммам товаров в накладной от каждого поставщика (код поставщика указан в партии). Больший приоритет при подборе имеют товары того поставщика, сумма товаров которого в документе больше.
Окно ввода платежного документа. Кнопка – пункт меню дает возможность выбирать в платежный документ товары не из складских документов, а непосредственно из Справочника Товаров.
До выбора товара в документ должна быть выбрана организация-плательщик. После выбора товара в справочнике и ответа на запрос об оплачиваемом количестве – в платежный документ подбираются неоплаченные количества выбранных товаров из накладных с заданной организацией. Подбор идет в хронологическом порядке по краткому имени, счета игнорируются, партии подбираются все. При нехватке неоплаченного количества - выдается сообщение. Избыток неоплаченного количества игнорируется.
Окно ввода платежного документа. Кнопка – пункт меню позволяет указать через файл список товаров для их поиска и подбора среди неоплаченных ранее отгрузок (если платеж приходный) или среди неоплаченных приходов (если платеж расходный).
Файл должен содержать поля:
Строки с одинаковыми артикулами и ценами складываются, затем идет подбор неоплаченных количеств этих артикулов по этим ценам в накладных (в расходных - для приходных платежей, в приходных - для расходных платежей). Если такие товары в накладных найдены, неоплаченное количество загружается в платежный документ и устанавливается привязка с накладными. Допускается ситуация, когда в файле содержится две строки с одним и тем же товаром по разным ценам, и такой товар есть в нескольких неоплаченных накладных. Подбор отгрузок по цене начинается от ранних приходов. Цены при поиске округляются.
Если товар с указанной ценой не найден, но есть такой же неоплаченный товар по другой цене, выдается сообщение с предложением оплатить по другой цене.Если среди неоплаченных товаров нет товара, указанного в файле, или не соответствует цена (и не получено подтверждение на подбор другой цены) или в файле количество больше чем неоплаченное количество в накладных - выдается сообщение (с указанием артикула) и эти товары не попадают в платеж.
Этот способ удобен для работы с реализаторами.
→ → . Это режим автоматического подбора (автоподбор) в расходный платежный документ товаров поставщика, отгруженных и уже оплаченных покупателями. Автоподбор товаров поставщика к оплате возможен только, если поставщик указан в Карточках товаров Справочника товаров. В этом режиме происходит подбор неоплаченных приходных накладных, товар по которым продан и оплачен покупателями на дату платежа включительно. Подбор производится в хронологическом порядке поставок - на сумму, уже полученную от покупателей, но еще не заплаченную поставщику. Если сумма платежа задана, содержание платежа подгоняется под нее, если нет – заполняется таблица товаров на всю сумму долга поставщику, оплаченную покупателями. Все расчеты производятся по каждому товару отдельно, независимо от партии. Собирать сумму оплаты покупателей можно по расходным документам с отбором по нескольким типам операции. Программа позволяет, используя Справочник типов операции, составить список типов операций расходных накладных, по которым следует собирать оплаченные суммы (кнопка с красной стрелкой перемещает выбранные типы операций в список).
Алгоритм расчета суммы платежа поставщику:
Скрытая установка [BSK_AVTO]AVTO_CUST=1 при запуске расчета с поставщиком вызывает хранимую процедуру расчета с учетом партий.
При сохранении складского документа возникает вопрос “Будете вводить оплату?”, при выборе ответа "Да" – задается вопрос “Будете вводить платежный документ ?”. При согласии открывается окно ввода платежного документа с заполненными суммами из накладной, при отказе ввода платежного документа оплата накладной отмечается в реестре в колонке “О” плюсом (+) и заполняется дата оплаты.
Скрытая установка [InpDoc] -> AskOplSchet=1 (или настройка уровня доступа → → ) при сохранении счета (по аналогии с накладными) задает вопрос об оплате счета платежным документом. Однако, при сохранении счета оплата возможна ТОЛЬКО платежным документом. Тип документа запрашивается, соответственно изменяется признак оплаты счета (нал/безнал).
При сохранении расходной накладной, полученной загрузкой из полностью оплаченного счета, скрытая установка [InpDoc]-> SkipOplSch=1(=-1)
пропускает вопрос "Будете вводить оплату?",
При сохранении возвратной расходной накладной выдается запрос программы Зачесть возврат в оплату по товарам ? При ответе "Да" происходит поиск неоплаченных товаров всех приходных накладных по краткому (!) имени организации, и создаются два неучитываемых банковских платежа с нулевыми номерами. Один оплачивает возвратную накладную, другой – эти же товары из предыдущих неоплаченных приходных накладных от этого поставщика, подбор товаров происходит в хронологическом порядке поставок (даже в случае загрузки определенной приходной накладной в расходную для создания возврата). В Реестрах складских документов появятся признаки оплаты. Таким образом, посредством неучитываемых платежных документов реализована возможность гашения возврата при расчете с организациями.
При сохранении приходной накладной как возвратной выдается запрос программы Зачесть возвратв оплату по товарам ? При ответе "Да" происходит поиск неоплаченных товаров всех расходных накладных (отгрузок) по краткому (!) имени организации и создаются два неучитываемых банковских платежа с нулевыми номерами: один оплачивает возвратную приходную накладную, другой – эти же товары из предыдущих отгрузок этому покупателю в хронологическом порядке (то есть из неоплаченных расходных накладных указанной организации). Если приходный возврат формируется загрузкой из неоплаченного расходного документа, то при сохранении приходной накладной как возвратной программа выдает запрос Зачесть возврат в оплату по накладной ? При ответе "Да" создаются два неучитываемых банковских платежа с нулевыми номерами: приходный платеж делается только на неоплаченные товары расходной накладной, а расходный платеж оплачивает эти же товары в приходном возврате. Если загружаемая расходная накладная была оплачена, зачет возврата к оплате не производится.(Реестр платежей можно просматривать с установкой (кнопка ). При удалении возвратного документа, по которому был сделан зачет возврата к оплате, удаляются соответствующие сторнирующие платежи с 0-ым номером.)
Реализована поддержка отрицательных цен в платежах, но в этом случае исключен автоподбор товаров к оплате и зачет возвратов к оплате.
 |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
