Справочник функций ПРОФ версии

При сохранении ПРИХОДНОГО документа есть возможность сохранить документ как обычный приходный документ, как архивный документ и как приходный возврат.

При выборе пункта меню Сохранить и зарегистрировать документ, документ попадет в реестр приходных накладных, в Справочнике Товаров (и Партий) увеличится фактический и свободный остаток товаров, содержащихся в документе. В момент сохранения присваивается номер (если его не было) документа и рассчитываются учетные суммы.

При выборе пункта меню Сохранить как архивный, документ попадет в реестр архивных документов без расчета учетных сумм и без изменения остатков в справочниках.

При выборе пункта меню Сохранить как возвратный, документ попадает в реестр приходных накладных с признаком возврата, меняется алгоритм расчета учетных сумм. В случае возврата учетная цена товара не приравнивается цене прихода по накладной (так как обычно в документах возврата указывается отпускная цена), а приравнивается учетной цене товара из предыдущей расходной накладной этой организации (программа ищет расходную накладную этому покупателю, предшествующую возврату). При партионном учете учетная цена возвратной приходной накладной берется из Справочника Партий (см. раздел 4.3 перерасчет учетных цен).

Приходной возвратной накладной регистрируется возврат от покупателя. При сохранении приходной накладной как возвратной выдается запрос программы Зачесть возврат в оплату по товарам ? При ответе "Да" происходит поиск неоплаченных товаров всех расходных накладных (отгрузок) по краткому (!) имени организации и создаются два неучитываемых банковских платежа с нулевыми номерами: один оплачивает возвратную приходную накладную, другой – эти же товары из предыдущих отгрузок этому покупателю в хронологическом порядке (то есть из неоплаченных расходных накладных указанной организации). Если товар был возвращен в день отгрузки, программа проверяет дату и время создания документов с одинаковыми датами, так как возврат не должен быть раньше продажи.

В Реестрах складских документов появятся признаки оплаты. Чтобы исключить попадание указанных "фиктивных" платежных документов в кассовые и банковские отчеты, следует перед их формированием установить отбор Учитываемые (Главное меню → Отбор).

Если приходный возврат формируется загрузкой из неоплаченного расходного документа, то при сохранении приходной накладной как возвратной программа выдает запрос Зачесть возврат в оплату по накладной? При ответе "Да" создаются два неучитываемых банковских платежа с нулевыми номерами: приходный платеж делается только на неоплаченные товары расходной накладной, а расходный платеж оплачивает эти же товары в приходном возврате. Если загружаемая расходная накладная была оплачена, зачет возврата к оплате не производится.

Реестр платежей можно просматривать с установкой Не показывать документы с 0-ым номером (кнопка Форма). При удалении возвратного документа, по которому был сделан зачет возврата к оплате, удаляются соответствующие сторнирующие платежи с 0-ым номером.

Скрытая установка [InpDoc] -> SAvUcPrh=1 автоматически запускает процедуру Подставить учетные цены в справочник товаров, таким образом, в Справочнике Товаров всегда будет храниться последняя цена поставки. Эта установка возможна только при методе расчета учетных цен По справочнику.

Меню кнопки Сохрн в Окне ввода расходной накладной:

При выборе пункта меню Сохранить и зарегистрировать документ, документ попадет в реестр расходных накладных, в Справочнике Товаров (и Партий) уменьшается фактический и свободный остаток товаров, содержащихся в документе. В момент сохранения присваивается номер (если его не было) документа и рассчитываются учетные суммы.

При выборе пункта меню Сохранить накладную как архивную, документ попадет в реестр архивных расходных документов без изменения остатков в справочниках. Учетные суммы записываются по текущим учетным ценам из Справочника (Товаров или Партий) на момент сохранения.

В режиме Сохранить накладную как возвратную расходная накладная приобретает признак возврата, то есть в реестре в колонке В будет выставлен ‘+’, в отчете о взаимодействии суммы по этой накладной попадут в отдельную колонку возвратов поставщику. Обратите внимание, что между приходом и возвратом пришедшего товара нет жесткой связки, то есть в приходных накладных не отражается факт возврата товара поставщику, что может вызвать неудобство при дальнейшем использовании автоподбора товаров к оплате. Для того, чтобы возвращенные товары поставки не подбирались к оплате, при сохранении возврата можно воспользоваться механизмом погашение возврата платежным документом, который создает фиктивные банковские платежи, закрывающие возврат и соответствующую поставку. В результате возвращенные товары поставки отмечаются в приходной накладной признаком фиктивной оплаты и не участвуют в автоподборе к оплате.

При сохранении возвратной расходной накладной выдается запрос программы Зачесть возврат в оплату по товарам ? При ответе "Да" происходит поиск неоплаченных товаров во всех приходных накладных от поставщика, краткое (!) имя которого совпадает с получателем возврата. Создаются два неучитываемых банковских платежа с нулевыми номерами: один оплачивает возвратную накладную, другой – эти же товары из предыдущих неоплаченных приходных накладных указанной организации. Подбор товаров к оплате происхоит в хронологическом порядке поставок (даже в случае загрузки определенной приходной накладной в расходную для создания возврата). В реестрах складских документов появятся признаки фиктивной оплаты. Чтобы исключить попадание указанных "фиктивных" платежных документов в кассовые и банковские отчеты, следует перед их формированием установить отбор по учитываемым (Главное меню → Отбор).

(При удалении возвратного документа, по которому был сделан зачет возврата к оплате, удаляются соответствующие сторнирующие платежи (с 0-ым номером)).

При сохранении расходной накладной в режиме Переместить товар на другой склад моей организации следует указать, на какой из складов перемещается товар, то есть выбрать целевой склад из предложенного списка складов. Если в поле Кому расходной накладной указать имя склада (возможно, не полное), то Вам не придется искать склад в списке : в окне списка складов фокус автоматически встанет на склад, указанный в поле Кому. По умолчанию в список складов для перемещения входят только доступные пользователю склады. Скрытая установка [InpDoc]-> PeremAllScl=1 разрешает перемещение товара на недоступные склады.

После выбора склада (для предотвращения ошибки) запрашивается подтверждение на операцию переноса на выбранный склад. Скрытая установка cursclad.ini -> [Specials] ->ConfChTranDest=0 подавляет подтверждающий запрос на перемещение.

Процесс перемещения состоит из создания расходной накладной в текущем складе и соответствующей приходной – в указанном складе.

В приходной накладной целевого склада в строке От кого (получен товар) будет указано полное имя внешней организации (или склада), указанное в поле От кого (Моя организация) в расходной накладной склада-источника (то есть текущего склада). При этом, краткое имя организации-поставщика для приходной накладной берется из Справочника Организаций по полному имени, указанному в документе, так как в расходной накладной о кратком имени поставщика информация НЕ хранится (в складских документах не хранятся краткие имена ‘моих’ организаций). Для подстановки краткого имени поставщика в приход перемещения (поставщик здесь выступает как внешняя организация) организация-поставщик из расходной накладной (поставщик здесь выступает как Моя организация) ищется по полному имени в Справочнике Организаций, причем из основных карточек и из доп.реквизитов. Если организации с таким полным именем нет в Справочнике, ее краткое имя для накладной формируется усечением полного. Обратите внимание, что если в Справочнике организаций – несколько организаций с одинаковым полным именем, краткое имя будет соответствовать произвольному из них. Поэтому, если в Вашем учете предполагаются перемещения между разными ‘Вашими’ организациями, делайте различия не только в кратких, но и полных именах. По этой же причине в приходной накладной склада-приемника теряется информация о кратком имени организации-получателя, так как для прихода получатель является ‘Моей’ организацией.

Товары накладной, отсутствовавшие в принимающем складе, будут автоматически внесены в его Справочник товаров. При перемещении товара проверяется наличие товаров с теми же артикулами, но с указанием другого поставщика в Карточке. Если таковые имеются, операция отменяется с выдачей соответствующего предупреждения. Ситуация с незаполненным поставщиком (в одном из складов) допускается. Скрытая установка [InpDoc] -> NoPeremTvrZap=1 не копирует поля максимального и минимального товарного запаса в случае переноса Карточки Товара на склад перемещения.

Через меню Настройка особых операций (меню по правой клавише мыши в Окне ввода) для типов операций перемещения можно настроить автоматическую подстановку учетных цен вместо отпускных (в момент выбора товара или смены типа операции в дкументе) и отменить расчет налога.

Скрытая установка [InpDoc]->AskUch4Perem=1 в момент сохранения расходной накладной в режиме перемещения предлагает заменить цены перемещения на учетные. Значение установки =2 автоматически (без запроса) подставляет учетные цены. Значение установки =3 (в комбинации с установкой VidPerem) для накладных перемещения с указанным типом автоматически (без запроса) подставляет учетные цены, при этом игнорируются запреты на подстановку уч.цен, сохранение без расчета скидок и изменение цен.

Скрытая установка [InpDoc]->VidPerem=<тип операции> подставляет заданный тип операции при сохранении новой накладной перемещения (в том числе перемещения с израсходованием), если это поле не заполнено.

Дополнительная скрытая установка [Specials] -> SAveModePerem=<индекс склада> при наличии в расходном документе Типа операции, указанного в установке VidPerem (например, ПЕРЕМЕЩЕНИЕ), по кнопке Сохранить включает режим сохранения с перемещением на указанный склад (без диалога о способе сохранения) и отмечает оба документа об оплате без ввода платежного документа (без диалога об оплате).

Скрытая установка [InpDoc] -> SkipOplPerem=1 не задает вопрос об оплате сохраняемого документа, если выбрано перемещение на другой склад.

Программа отслеживает связь этих документов по дате, автору создания и розничной сумме. (Обратите внимание, что односторонняя коррекция суммы приходного документа перемещения нарушает связь пары.) При удалении одной из этих накладных – удаляются обе. Если после коррекции расходную накладную сохранить в режиме перемещения на другой склад, программа автоматически отслеживает наличие связанных приходных накладных перемещения, созданных методом Переместить, по одинаковым датам создания, розничным суммам и автору. При наличии соответствующего прихода на другом складе, программа не только сохранит изменения в текущем расходном документе, но и создаст новую приходную накладную перемещения, удалив старую версию. Сумма оплаты удаленного прихода перемещения попадет в нетоварный остаток расходных платежей. Если после коррекции расходную накладную перемещения сохранить в обычном режиме, изменения сохранятся только в загруженном на коррекцию документе.

Режим Переместить как возвратную аналогичен режиму Переместить товар на другой склад...., но при этом обе накладные (расходная на передающем и приходная на принимающем складе) помечаются как возвратные.

Режим Переместить и израсходовать помимо действий, предусмотренных режимом Переместить товар на другой склад... создает расходную накладную на перемещенные товары с принимающего склада на сторону. При выборе такого способа перемещения создается сразу три документа: расходная накладная текущего склада (1), приходная накладная на склад-получатель (2) и расходная накладная со склада-получателя (3). Причем, конечный покупатель и фирма-продавец сразу указываются в расходной накладной перемещения со склада-источника (1), их имена попадают в расходную накладную склада-получателя (3).

Формирование цен: в приходную накладную (2) попадают цены из расходной накладной перемещения склада-источника (1), а цены в расходной накладной на сторону (3) формируются на основе цен приходной накладной и фиксированных надбавок в Справочнике товаров принимающего склада. Если надбавка не фиксирована - подставляются наличные отпускные цены из Карточки Товара принимающего склада. Если в расходной накладной на перемещение (1) указать контракт, в расходную накладную на сторону (3) попадут дополнительные цены из Справочника дополнительных цен принимающего склада по этому контракту. Если в Справочнике доп.цен принимающего склада есть дополнительная цена по организации, указанной в расходной накладной (1) – эта цена попадет в накладную на сторону (3). Кроме того, учитывается скидка по организации в Справочнике Организаций, в Наценку расходного документа на сторону попадает процент скидки из Карточки Организации. Скрытая установка [InpDoc] -> RshPeremByPrice=1 выполняет ‘израсходование’ по заданным при вводе ценам.

Удаление и коррекция. Программа отслеживает связь этих документов по дате, автору создания и розничной сумме. При удалении одной из этих накладных – удаляются все три (только после подтверждения об удалении). Если требуется сквозная коррекция всех трех документов, загружать на коррекцию следует расходную накладную на перемещение (1) и сохранять в режиме Переместить и израсходовать. Программа автоматически отслеживает наличие связанных документов по одинаковым датам создания, розничным суммам и автору, старые версии всех трех документов будут заменены на новые. Если после коррекции расходную накладную сохранить в обычном режиме, изменения сохранятся только в загруженном на коррекцию документе.

В меню режима сохранения накладной добавлен пункт Сохранить без расчета учетных цен, что значительно сокращает время при сохранении. Способ расчета учетных цен автоматически выставляется в Не считать (для счетов и неучитываемых накладных быстрый способ вызывается автоматически). Учетные цены можно рассчитать после выписки документов, запустив полный перерасчет учетных цен в складе (Главное меню –> установки → перерасчет → перерасчет учетных цен).

Для ускорения процесса сохранения документа программа позволяет заранее настроить режим сохранения документа для каждого типа документа. Настройка режимов по умолчанию делается по кнопке Запросы в окне настройки формы документа (кнопка Форма). По кнопке Запросы появляется окно Настройки сохранения, где предлагается установить один из режимов сохранения, подробно описанных в этом разделе ниже.

В момент сохранения расходного документа по умолчанию возникает вопрос “Будете вводить оплату?”, при выборе ответа "Да" – задается вопрос “Будете вводить платежный документ ?”. При согласии - открывается окно ввода платежного документа с заполненными суммами из накладной. При отказе ввода платежного документа - оплата накладной отмечается в реестре в колонке “О” плюсом (+), заполняется дата оплаты (равная дате документа) и сумма оплаты, равная сумме документа.

В окне Настройки сохранения (кнопка форма → запросы) можно выбрать способ регистрации оплаты документа в момент его сохранения:

По умолчанию выставлено – Запрашивать о факте и способе оплаты.

При сохранении расходной накладной, полученной загрузкой из полностью оплаченного счета, скрытая установка [InpDoc]-> SkipOplSch=1(=-1)

пропускает вопрос "Будете вводить оплату?",

=1 - подразумевая ответ "Да", при этом, платеж, оплачивающий счет, переходит к накладной, а новые товары накладной, не существующие в счете, помечаются об оплате плюсом,

=-1 - подразумевая ответ "Нет", при этом, платеж, оплачивающий счет, переходит к накладной, а сумма накладной, превышающая сумму счета, остается неоплаченной.

Можно установить проверку и запрет сохранения накладной для должников ввод → расходная накладная → сохранение и печать для должников. Перед печатью и сохранением новой расходной накладной производится поиск неоплаченных расходных накладных по этой организации, у которых контрольный срок меньше системной даты сервера. При наличии таковых для продолжения работы необходимо в всплывающем диалоге указать Login и входной пароль пользователя, которому эта функция доступна.

В настройке сохранения счета предлагается установить для всех последующих счетов способ списания товара с резерва при загрузке счета в расходную накладную.

Для каждого типа документа в этом же окне Настройки сохранения можно отключить проверку остатков при загрузке документа для просмотра, что экономит время, необходимое для загрузки, и спасает от недоразумений при запрете отпуска товара в минус.

Скрытая установка [InpDoc] -> AskOplSchet=1 (или настройка уровня доступа → ввод → счет → сохранение счета без запроса оплаты) при сохранении счета (по аналогии с накладными) задает вопрос об оплате счета платежным документом. Однако, при сохранении счета оплата возможна ТОЛЬКО платежным документом. Тип документа запрашивается, соответственно изменяется признак оплаты счета (нал/безнал).

В программе есть два способа перевода неучитываемого счета в учитываемый :

Скрытая установка [InpDoc] -> RazbNUSch=1 для неучитываемого счета дополняет меню режимов сохранения:

Сохранить как учитываемый с учетом свободного остатка

То же с архивацией исходного документа При выборе этого пункта меню неучитваемый счет разбивается на два: учитываемый на свободный остаток и неучитываемый на недостающее количество товара. Счета имеют одинаковый номер и дату, совпадающие с датой и номером исходного неучитываемого счета. При наличии учитываемого счета с таким же номером (доп. номер игнорируется) и организациями (моей и внешней), товар текущего неучитываемого счета, имеющийся в свободном остатке, добавляется к нему. Режим коррекции после сохранения отменяется.

Дополнительная скрытая установка [InpDoc] -> NUSchDopN=1 при сохранении неучитываемого счета - в поле дополнительного номера записывает значение "-1/<номер_склада>". При создании нового учитываемого счета в процессе разбивки - устанавливает его доп.номер в "-2/<номер_склада>", а при наличии учитываемого счета с таким же номером в архиве полученных счетов - в дополнительный номер нового учитываемого счета подставляет - "-<номер_получ_счета+1>/<номер_склада>".

Для перевода ранее сохраненного неучитываемого счета в учитываемый (на свободный остаток) существует модуль расширения, действия которого бодробно описаны в разделе 14.5.2 расширение функциональных возможностей складского модуля силами пользователя Из текущего неучитываемого счета реестра создается учитываемый счет на свободный остаток и неучитываемый счет на отсутствующий остаток товара.

Скрытая установка [Specials] -> spNuSchTypes = <список типов операции> для неучитываемых счетов позволяет игнорировать с заданными типами операции запреты на 'сохранение без расчета скидок', 'изменение цен' и "изменение цен (кроме наценки)".

Если настроить запрет для ввода счетов Резервирование и печать для должников, в момент выбора организации-покупателя в счет и перед печатью и сохранением нового счета производится поиск неоплаченных расходных накладных по этой организации, у которых контрольный срок меньше системной даты сервера. При наличии таковых для продолжения работы необходимо в всплывающем диалоге указать Login и входной пароль пользователя, которому эта функция ДОСТУПНА. Если в этом нет необходимости, нужно нажать кнопку Отмена. Поле плательщика в счете будет очищено.

При сохранении накладной СБОРКИ есть дополнительный режим сохранения С заполнением расходной накладной. В этом режиме сохраняется накладная сборки, и открывается Окно ввода расходной накладной с перечнем товаров, у которых в накладной сборки были положительные количества. Реквизиты требуют ручного заполнения.