Справочник функций ПРОФ версии
Быстрый вызов: Shift+Ctrl+F9.
В этом Отчете по каждой организации формируются величины задолженности и переплаты в рублях и валюте. Можно получить итоговое сальдо по организации и развернутое сальдо, где отдельно собрана сумма долга и сумма переплаты. Взаиморасчеты можно посмотреть в целом по организации, а можно в разрезе товаров. Формируются долги по каждому товару организации на начало и конец периода, оборот, возврат и оплата за товар в отчетном периоде.
На Отчет действуют почти все отборы склада, причем, как на оборотную часть, так и на расчет начального долга отчетного периода. Однако, отбор по Товару, Группе товаров, Назначению товаров работает только в оборотной части отчета, поэтому колонки начального и конечного долгов не выводятся. Обратите внимание, что отбор по Партии позволяет формировать отчет с начальными и конечными данными (отбор срабатывает как в оборотной части, так и при расчете начального долга).
Отбор по Организации возможен только по КРАТКОМУ имени (по полному работает только в реестрах и Мини-отчете).
Работает отбор По группе организаций, группа соответствует ветке дерева групп.
Отбор возможен как по внешней организации документа (ОТ КОГО – в приходе, КОМУ – в расходе), так и по Моей организации (КОМУ – в приходе, ОТ КОГО – в расходе), причем этот отбор работает как в складских документах, так и с нетоварными остатками платежных документов.
Отбор по Источнику информации (поле Откуда узнал) работает как для складских документов, так и для нетоварных остатков платежных документов.
Отбор по Доп.информации срабатывает не только для накладных, но и для платежей (колонки ОплРасх и ОплПрих) - в отчет попадают только те суммы платежей, которые оплачивают товары накладных с указанным значением поля Информация.
Отбор По продавцу происходит по автору складского документа.
В долге организации на начало периода учитывается долг организации, занесенный в Карточку Организации в Справочнике Организаций. Если на отчет наложен общий отбор (кроме отбора по дате и по организации), начальный долг из Карточки в отчет попадать не будет.
Обратите внимание, что долг организации на начало учета, занесенный в Справочник организаций относится ко всем складам (так как Справочник организаций - общий), и, следовательно, будет учитываться в колонке начального долга периода в Отчетах для каждого склада и для любой их комбинации. Если среди складов базы есть склады разных периодов - начальный долг в Справочнике организаций корректен будет только для одного из периодов. Выход: либо разнести склады разных периодов в разные базы, либо начальный долг организаций оформлять через документы, а не через Справочник организаций.
Перед формированием отчета пользователь может выбрать, что показывать: данные на начало, оборот, данные на конец, количества, суммы и т.д..
Можно показывать Только итоги по каждой организации или Отчет по каждому товару внутри организации – Товары и итоги. Можно задать тип организаций - контрагентов (дилер, поставщик, покупатель и т.д.), а также вид деятельности или тип контактов, которые указаны в Справочнике организаций, что будет являться дополнительным признаком отбора документов при формировании Отчета. Можно указать учитывать или нет оплаченные счета в расчетах с партнерами.
Возврат. При выбранной позиции Возврат - в Отчете появится колонка с количеством и суммой возврата, причем с плюсом будет учитываться возврат от покупателей (то есть приход возвратный), с минусом - возврат поставщику (то есть расход возвратный). В отличие от Отчета №1, значения возвратов не выделяются из колонок оборота - приходный возврат входит в колонку Получено, расходный возврат входит в колонку Отпущено.
Валюта. В отличие от Отчета№1, Отчет о взаимодействии может быть либо рублевым, либо только по валюте. При активной установке отчет строится только по тем товарам в документах, у которых код валюты совпадает с кодом, указанным в отчете. Установка пересчитывает конечные рублевые суммы долга или переплаты в указанную валюту.
Розничные суммы. Установка дает возможность вместо Фактических рублевых сумм складских документов (Scl_Move.Sum_Predm) показывать в отчете розничные рублевые суммы (Scl_Move.Sum_Rozn), которые формируются из наличной рублевой справочной цены на момент сохранения накладной.
Дата оплаты. Значение колонок ОплРасх (Оплачено расходных накладных, то есть приходные платежи) и ОплПрих (Оплачено приходных накладных, то есть расходные платежи) зависит от установки в меню настроек Отчета: или .
При составлении Отчета - отчет строится по накладным. В колонки отчета ОплРасх и ОплПрих собираются суммы их колонки СумОпл в накладных, значение которой рассчитывается как оплаченное количество по ценам накладной. Такой вариант отчета удобен в том случае, если оплата зачитывается даже при расхождении цен отгрузки и цен оплаты (например, при изменении курса или при оплате другой валютой).
При составлении Отчета , в колонки оплаты попадают фактические суммы платежей только заданного периода. (Если период отчета не задан, отчет формируется по алгоритму ‘независимо от даты’). Возможные причины расхождения итоговой суммы в реестре приходных платежей и значения колонки ОплРасх в отчете В зависимости от даты оплаты:
- В реестре платежей документы могут быть с разными кодами валют, а в отчет попадают только те платежи, валюта которых соответствует коду валюты в Карточке Товара.
- В базе есть такие накладные, которые помечены о полной оплате без платежных документов.
- В платеж могут входить товары из невыбранных складов, тогда сумма в реестре будет больше на сумму оплаты товаров невыбранных складов.
Установка ( то есть оплата части складского документа платежным документом, и оставшейся части ЭТОГО же документа - отметкой "+" в реестре) в случае отчета в зависимости от даты оплаты – даст результаты, схожие с результатами отчета независимого от даты оплаты, так как возможность отметки плюсом внесет свои коррективы и добавит в отчет оплаты, не входящие в период. Отсутствие комбинированной оплаты упрощает алгоритм Отчета и значительно сокращает время его формирования.
По окончании настройки меню Отчета, формирование отчета запускается кнопкой .
Смысловая нагрузка колонок Отчета :
- Затрачено - должно быть денег на закупку, то есть суммы по приходным накладным ;
- Получено - должно быть денег за реализацию, то есть суммы по расходным накладным ;
- Переплата - организаций, то есть Ваш долг перед ними ;
- Долг - организаций, то есть их долг перед Вами.
Колонки и их названия пользователь может настроить по своему усмотрению стандартным способом по кнопке Форма.
В отчет можно вывести колонки Кредита и Срока кредита из Справочника Организаций.
- В Отчет о взаимодействии попадают суммы оплаты как привязанных по товарам платежей, так и нетоварные остатки платежных документов. Кроме того, учитывается отметка об оплате накладной плюсом. Если в Отчет попала двойная оплата, обратите внимание на способ ее регистрации. НЕЛЬЗЯ для одного и того же складского документа оформлять платежный документ БЕЗ привязки к складскому и при этом отмечать оплату этого же складского документа плюсом в реестре кнопкой . Если платежи не привязывать к конкретным товарам накладных, сумма платежей все равно будет учитываться во взаиморасчетах, но тогда значения колонок по количеству товара Долг,кол и Переплата,кол не будут иметь смысла.
- Отчет собирается по краткому имени организации в документах. Из Справочника Организаций берется полное имя и начальный долг. Если поменять краткое имя организации в Справочнике организаций, все документы, зарегистрированные ранее, попадут в Отчет под старым кратким именем, и полное имя организации и начальный долг в Отчет не попадут.
- Отрицательный долг в рублевом Отчете при нулевом валютном долге может появиться в Отчете, построенном в зависимости от даты оплаты. Суммы могут расходиться, если подбор товаров к оплате был по валюте, а курс рубля был разным на момент отгрузки и оплаты. По этой же причине на курсовую разницу могут отличаться рублевые суммы в реестре платежей и значение колонки ОплРасх (ОплПрих) в Отчете, сформированном независимо от даты оплаты.
- Общий отбор нал/безнал накладывается на установки накладных, независимо от формы платежных документов.
- В отчет с отбором по поставщику попадают нетоварные остатки из ВСЕХ платежей, что некорректно влияет на итоговые суммы долга по организации.
Чтобы просмотреть все складские и платежные документы по конкретной организации, данные которых вошли в Отчет о взаимодействии, нужно встать на строку сформированного Отчета с интересующей Вас организацией и нажать кнопку Документ на нижней панели экрана или дважды щелкнуть мышью. В результате появится всплывающий (внутренний) отчет по документам текущей организации. Внутренний отчет представляет из себя реестр складских и платежных документов текущей организации за указанный период в хронологическом порядке с нарастающим итогом долга.
Обратите внимание, что на него (в отличии от внешнего отчета) действует ограниченное число отборов : по дате, по организации, по моей организации, по контракту, по типу операции. Отборы действуют как на оборотную часть, так и на начальный долг на начало периода отчета. Значение Контракта и Типа операции проверяется не только в накладных, но и в платежных документах. Начальный долг из Карточки организации учитывается в начальном долге отчета, если отборов нет или отборы работают в режиме 'исключая'. Если хотя бы один из отборов работает в режиме 'включая' - начальный долг из Карточки организации не учитывается.
В отчет можно вывести колонку Контракт и Тип операции из документа, колонки розничных сумм Розн.сумма, Розн.прих., Розн. расх., Розн.дол. Колонка Расч.курс заполняется расчетным значением - отношение рублевой суммы документа к валютной (курс будет корректным только в том случае, если все товары в документе имеют рассчитанную валютную сумму в одной валюте).
На кнопке есть переключатель , позволяющий включать или выключать из отчета банковские документы с 0-ым номером.
Валютный долг рассчитывается независимо от кода валюты документа и указанного кода валюты в настройках отчета.
Причины расхождения суммы долга в основном и всплывающем отчете по документам.
- Во всплывающем Отчете по документам и в строке основного Отчета могут расходиться суммы долга, если Отчет составлялся независимо от даты оплаты. В этом случае в расчете долга в основном Отчете участвуют ВСЕ платежи отобранных накладных, независимо от даты оплаты, а во всплывающий Отчет 'по документам' попадают только те платежи, дата которых соответствует отобранному периоду. В этом же случае небольшое несоответствие сумм оплаты в Отчетах может происходить из-за разницы котировок, т.к. в основной Отчет при установке независимо от даты оплаты попадает сумма оплаты из накладной (СумОпл), а в всплывающий Отчет – сумма оплаты из платежных документов, которая может быть другой из-за разницы курса рубля на моменты продажи и оплаты. Для устранения расхождения можно попробовать составить Отчет в зависимости от даты оплаты.
Обратите внимание, что в основной Отчет попадают строки накладных с товарами выбранных складов, в том числе товары многоскладских документов. То есть из многоскладских документов в отчет попадают только товары выбранных складов, а из многоскладских платежных документов в отчет попадают нетоварные остатки только тех документов, которые оплачивали товары только отобранных складов. В всплывающий отчет по документам попадают накладные, содержащие товары одного склада, а также многоскладские документы (со всеми товарами ) в зависимости от установки показа многоскладских документов в Настраиваемых параметрах склада на закладке Документы. На отчет по документам будет влиять текущая установка Показа и учета многоскладских документов :
- Не показывать
- Показывать, если все товары из выбранных складов
- Показывать, если хотя бы один товар из выбранных складов.
Итоги, следовательно, совпадают только в тех случаях, когда либо накладные содержат товары только одного склада, либо Отчет выполняется по ВСЕМ складам, либо многоскладские документы не содержат товаров невыбранных складов.
- Суммы в отчетах могут расходиться, если на основной отчет наложен отбор (кроме даты и организации). Другие отборы не действуют на всплывающий отчет по документам, поэтому основной и всплывающий отчеты могут расходиться по суммам долгов.
- Расхождения могут быть, если плательщик не соответствует грузополучателю. То есть платеж одной организации оплачивает накладную другой организации. В таком случае платеж будет учитываться в основном отчете, но не попадет в всплывающий по документам.
Если сумма платежных документов в отчете превышает сумму отгрузки, а нетоварного остатка в платежах нет :
- Платеж может оплачивать товары невыбранных складов или товары накладных, не соответствующих установленному отбору, например др. организации.
- Сравнить суммы отгрузки по каждому товару и суммы привязанных платежей по этому товару - сумма оплаты может быть больше, так как закрытие документа происходит по количеству, а не по сумме.
- При установленном отборе по Контракту или Типу операции всплывающий отчет проверяет значения этих полей не только в накладных, но и в платежах. Отчет №2 при отборе проверяет значение аналитики только в складском документе, а платежи учитываются по привязке к накладным.
