Справочник функций ПРОФ версии

8.4. Отчет №2. “Отчет о взаимодействии с организациями (долги и переплапты)”

Отчет №2. “Отчет о взаимодействии с организациями (долги и переплапты)”

Быстрый вызов: Shift+Ctrl+F9.

В этом Отчете по каждой организации формируются величины задолженности и переплаты в рублях и валюте. Можно получить итоговое сальдо по организации и развернутое сальдо, где отдельно собрана сумма долга и сумма переплаты. Взаиморасчеты можно посмотреть в целом по организации, а можно в разрезе товаров. Формируются долги по каждому товару организации на начало и конец периода, оборот, возврат и оплата за товар в отчетном периоде.

8.4.1. Настройка и отборы

Настройка и отборы

На Отчет действуют почти все отборы склада, причем, как на оборотную часть, так и на расчет начального долга отчетного периода. Однако, отбор по Товару, Группе товаров, Назначению товаров работает только в оборотной части отчета, поэтому колонки начального и конечного долгов не выводятся. Обратите внимание, что отбор по Партии позволяет формировать отчет с начальными и конечными данными (отбор срабатывает как в оборотной части, так и при расчете начального долга).

Отбор по Организации возможен только по КРАТКОМУ имени (по полному работает только в реестрах и Мини-отчете).

Работает отбор По группе организаций, группа соответствует ветке дерева групп.

Отбор возможен как по внешней организации документа (ОТ КОГО – в приходе, КОМУ – в расходе), так и по Моей организации (КОМУ – в приходе, ОТ КОГО – в расходе), причем этот отбор работает как в складских документах, так и с нетоварными остатками платежных документов.

Отбор по Источнику информации (поле Откуда узнал) работает как для складских документов, так и для нетоварных остатков платежных документов.

Отбор по Доп.информации срабатывает не только для накладных, но и для платежей (колонки ОплРасх и ОплПрих) - в отчет попадают только те суммы платежей, которые оплачивают товары накладных с указанным значением поля Информация.

Отбор По продавцу происходит по автору складского документа.

В долге организации на начало периода учитывается долг организации, занесенный в Карточку Организации в Справочнике Организаций. Если на отчет наложен общий отбор (кроме отбора по дате и по организации), начальный долг из Карточки в отчет попадать не будет.

Обратите внимание, что долг организации на начало учета, занесенный в Справочник организаций относится ко всем складам (так как Справочник организаций - общий), и, следовательно, будет учитываться в колонке начального долга периода в Отчетах для каждого склада и для любой их комбинации. Если среди складов базы есть склады разных периодов - начальный долг в Справочнике организаций корректен будет только для одного из периодов. Выход: либо разнести склады разных периодов в разные базы, либо начальный долг организаций оформлять через документы, а не через Справочник организаций.

Перед формированием отчета пользователь может выбрать, что показывать: данные на начало, оборот, данные на конец, количества, суммы и т.д..

Можно показывать Только итоги по каждой организации или Отчет по каждому товару внутри организации – Товары и итоги. Можно задать тип организаций - контрагентов (дилер, поставщик, покупатель и т.д.), а также вид деятельности или тип контактов, которые указаны в Справочнике организаций, что будет являться дополнительным признаком отбора документов при формировании Отчета. Можно указать учитывать или нет оплаченные счета в расчетах с партнерами.

Возврат.  При выбранной позиции Возврат - в Отчете появится колонка с количеством и суммой возврата, причем с плюсом будет учитываться возврат от покупателей (то есть приход возвратный), с минусом - возврат поставщику (то есть расход возвратный). В отличие от Отчета №1, значения возвратов не выделяются из колонок оборота - приходный возврат входит в колонку Получено, расходный возврат входит в колонку Отпущено.

Валюта.  В отличие от Отчета№1, Отчет о взаимодействии может быть либо рублевым, либо только по валюте. При активной установке Сделать отчет только по валюте отчет строится только по тем товарам в документах, у которых код валюты совпадает с кодом, указанным в отчете. Установка Конечный долг пересчитать в валюту по текущему курсу пересчитывает конечные рублевые суммы долга или переплаты в указанную валюту.

Розничные суммы.  Установка Показывать розничные суммы дает возможность вместо Фактических рублевых сумм складских документов (Scl_Move.Sum_Predm) показывать в отчете розничные рублевые суммы (Scl_Move.Sum_Rozn), которые формируются из наличной рублевой справочной цены на момент сохранения накладной.

Дата оплаты.  Значение колонок ОплРасх (Оплачено расходных накладных, то есть приходные платежи) и ОплПрих (Оплачено приходных накладных, то есть расходные платежи) зависит от установки в меню настроек Отчета: Независимо от даты оплаты или В зависимости от даты оплаты.

При составлении Отчета Независимо от даты - отчет строится по накладным. В колонки отчета ОплРасх и ОплПрих собираются суммы их колонки СумОпл в накладных, значение которой рассчитывается как оплаченное количество по ценам накладной. Такой вариант отчета удобен в том случае, если оплата зачитывается даже при расхождении цен отгрузки и цен оплаты (например, при изменении курса или при оплате другой валютой).

При составлении Отчета В зависимости от даты оплаты, в колонки оплаты попадают фактические суммы платежей только заданного периода. (Если период отчета не задан, отчет формируется по алгоритму ‘независимо от даты’). Возможные причины расхождения итоговой суммы в реестре приходных платежей и значения колонки ОплРасх в отчете В зависимости от даты оплаты:

  • В реестре платежей документы могут быть с разными кодами валют, а в отчет попадают только те платежи, валюта которых соответствует коду валюты в Карточке Товара.
  • В базе есть такие накладные, которые помечены о полной оплате без платежных документов.
  • В платеж могут входить товары из невыбранных складов, тогда сумма в реестре будет больше на сумму оплаты товаров невыбранных складов.

Установка Учитывать возможность комбинированного способа оплаты ( то есть оплата части складского документа платежным документом, и оставшейся части ЭТОГО же документа - отметкой "+" в реестре) в случае отчета в зависимости от даты оплаты – даст результаты, схожие с результатами отчета независимого от даты оплаты, так как возможность отметки плюсом внесет свои коррективы и добавит в отчет оплаты, не входящие в период. Отсутствие комбинированной оплаты упрощает алгоритм Отчета и значительно сокращает время его формирования.

По окончании настройки меню Отчета, формирование отчета запускается кнопкой Отчет.

Смысловая нагрузка колонок Отчета :

  • Затрачено - должно быть денег на закупку, то есть суммы по приходным накладным ;
  • Получено - должно быть денег за реализацию, то есть суммы по расходным накладным ;
  • Переплата - организаций, то есть Ваш долг перед ними ;
  • Долг - организаций, то есть их долг перед Вами.

Колонки и их названия пользователь может настроить по своему усмотрению стандартным способом по кнопке Форма.

В отчет можно вывести колонки Кредита и Срока кредита из Справочника Организаций.

8.4.2. Тонкости алгоритма формирования отчета

Тонкости алгоритма формирования отчета

  1. В Отчет о взаимодействии попадают суммы оплаты как привязанных по товарам платежей, так и нетоварные остатки платежных документов. Кроме того, учитывается отметка об оплате накладной плюсом. Если в Отчет попала двойная оплата, обратите внимание на способ ее регистрации. НЕЛЬЗЯ для одного и того же складского документа оформлять платежный документ БЕЗ привязки к складскому и при этом отмечать оплату этого же складского документа плюсом в реестре кнопкой Оплата. Если платежи не привязывать к конкретным товарам накладных, сумма платежей все равно будет учитываться во взаиморасчетах, но тогда значения колонок по количеству товара Долг,кол и Переплата,кол не будут иметь смысла.
  2. Отчет собирается по краткому имени организации в документах. Из Справочника Организаций берется полное имя и начальный долг. Если поменять краткое имя организации в Справочнике организаций, все документы, зарегистрированные ранее, попадут в Отчет под старым кратким именем, и полное имя организации и начальный долг в Отчет не попадут.
  3. Отрицательный долг в рублевом Отчете при нулевом валютном долге может появиться в Отчете, построенном в зависимости от даты оплаты. Суммы могут расходиться, если подбор товаров к оплате был по валюте, а курс рубля был разным на момент отгрузки и оплаты. По этой же причине на курсовую разницу могут отличаться рублевые суммы в реестре платежей и значение колонки ОплРасх (ОплПрих) в Отчете, сформированном независимо от даты оплаты.
  4. Общий отбор нал/безнал накладывается на установки накладных, независимо от формы платежных документов.
  5. В отчет с отбором по поставщику попадают нетоварные остатки из ВСЕХ платежей, что некорректно влияет на итоговые суммы долга по организации.

8.4.3. Всплывающий отчет по документам

Всплывающий отчет по документам

Чтобы просмотреть все складские и платежные документы по конкретной организации, данные которых вошли в Отчет о взаимодействии, нужно встать на строку сформированного Отчета с интересующей Вас организацией и нажать кнопку Документ на нижней панели экрана или дважды щелкнуть мышью. В результате появится всплывающий (внутренний) отчет по документам текущей организации. Внутренний отчет представляет из себя реестр складских и платежных документов текущей организации за указанный период в хронологическом порядке с нарастающим итогом долга.

Обратите внимание, что на него (в отличии от внешнего отчета) действует ограниченное число отборов : по дате, по организации, по моей организации, по контракту, по типу операции. Отборы действуют как на оборотную часть, так и на начальный долг на начало периода отчета. Значение Контракта и Типа операции проверяется не только в накладных, но и в платежных документах. Начальный долг из Карточки организации учитывается в начальном долге отчета, если отборов нет или отборы работают в режиме 'исключая'. Если хотя бы один из отборов работает в режиме 'включая' - начальный долг из Карточки организации не учитывается.

В отчет можно вывести колонку Контракт и Тип операции из документа, колонки розничных сумм Розн.сумма, Розн.прих., Розн. расх., Розн.дол. Колонка Расч.курс заполняется расчетным значением - отношение рублевой суммы документа к валютной (курс будет корректным только в том случае, если все товары в документе имеют рассчитанную валютную сумму в одной валюте).

На кнопке Форма есть переключатель Показывать платежи-зачеты возвратов, позволяющий включать или выключать из отчета банковские документы с 0-ым номером.

Валютный долг рассчитывается независимо от кода валюты документа и указанного кода валюты в настройках отчета.

Причины расхождения суммы долга в основном и всплывающем отчете по документам. 

  1. Во всплывающем Отчете по документам и в строке основного Отчета могут расходиться суммы долга, если Отчет составлялся независимо от даты оплаты. В этом случае в расчете долга в основном Отчете участвуют ВСЕ платежи отобранных накладных, независимо от даты оплаты, а во всплывающий Отчет 'по документам' попадают только те платежи, дата которых соответствует отобранному периоду. В этом же случае небольшое несоответствие сумм оплаты в Отчетах может происходить из-за разницы котировок, т.к. в основной Отчет при установке независимо от даты оплаты попадает сумма оплаты из накладной (СумОпл), а в всплывающий Отчет – сумма оплаты из платежных документов, которая может быть другой из-за разницы курса рубля на моменты продажи и оплаты. Для устранения расхождения можно попробовать составить Отчет в зависимости от даты оплаты.
  2. Обратите внимание, что в основной Отчет попадают строки накладных с товарами выбранных складов, в том числе товары многоскладских документов. То есть из многоскладских документов в отчет попадают только товары выбранных складов, а из многоскладских платежных документов в отчет попадают нетоварные остатки только тех документов, которые оплачивали товары только отобранных складов. В всплывающий отчет по документам попадают накладные, содержащие товары одного склада, а также многоскладские документы (со всеми товарами ) в зависимости от установки показа многоскладских документов в Настраиваемых параметрах склада на закладке Документы. На отчет по документам будет влиять текущая установка Показа и учета многоскладских документов :

    • Не показывать
    • Показывать, если все товары из выбранных складов
    • Показывать, если хотя бы один товар из выбранных складов.

    Итоги, следовательно, совпадают только в тех случаях, когда либо накладные содержат товары только одного склада, либо Отчет выполняется по ВСЕМ складам, либо многоскладские документы не содержат товаров невыбранных складов.

  3. Суммы в отчетах могут расходиться, если на основной отчет наложен отбор (кроме даты и организации). Другие отборы не действуют на всплывающий отчет по документам, поэтому основной и всплывающий отчеты могут расходиться по суммам долгов.
  4. Расхождения могут быть, если плательщик не соответствует грузополучателю. То есть платеж одной организации оплачивает накладную другой организации. В таком случае платеж будет учитываться в основном отчете, но не попадет в всплывающий по документам.
  5. Если сумма платежных документов в отчете превышает сумму отгрузки, а нетоварного остатка в платежах нет :

    • Платеж может оплачивать товары невыбранных складов или товары накладных, не соответствующих установленному отбору, например др. организации.
    • Сравнить суммы отгрузки по каждому товару и суммы привязанных платежей по этому товару - сумма оплаты может быть больше, так как закрытие документа происходит по количеству, а не по сумме.
  6. При установленном отборе по Контракту или Типу операции всплывающий отчет проверяет значения этих полей не только в накладных, но и в платежах. Отчет №2 при отборе проверяет значение аналитики только в складском документе, а платежи учитываются по привязке к накладным.
 о фирме   новости   программы   цены   демо версии   дилеры   услуги   клиентам   дилерам   партнеры   форум   контакты   карта сайта   поиск   домой 
Страничка клиента
Поддержка
развернуть/свернуть
развернуть/свернуть
ЧаВо
Форум
Обучение
Пресс-релизы
Работать on-line
Заказать показ
Загрузить демо-версию

 о фирме | новости | программы | демо версии | цены | где купить | клиентам | дилерам | партнеры | карта сайта | поиск | домой 

Схема
проезда

© ООО "ФОЛИО-2000"

E-Mail: mail@folio.ru; SKYPE: ooofolio. Присоединяйтесь:

125315, Москва, ул. Асеева, 8, офис 23. (метро Аэропорт, Сокол)
тел/факс: 8(499)151-7738, 151-5760, 151-5553, 151-4401

домой