Справочник функций ПРОФ версии

8.3. Отчет №1. “Движение товарно-материальных ценностей”

Отчет №1. “Движение товарно-материальных ценностей”

Быстрый вызов: Ctrl+F9.

Отчет является стандартным и представляет собой оборотную ведомость по каждому товару за указанный период времени, т.е. содержит информацию об остатке на начало (Отчетного периода), приходе, расходе и остатке на конец (Отчетного периода). Строки отчета с отрицательными значениями конечных сумм и количеств выделяются для контроля красным цветом.

Из Отчета по клавише Enter на строке отчета (или по двойному щелчку мыши) можно попасть в Карточку складского учета товара. При возвращении в окно Отчета о движении отбор по товару снимается и высвечивается ранее сформированный отчет. При переходе из отчета на любую страничку Окна отчетов через закладки (Журнал, Мини-Отчет, КарточкаУчета и т.д.) автоматически включается общий отбор по товару, если курсор в отчете находился на товарной строке.

Для создания сводного отчета по товарам нескольких складов – следует при входе в систему (или Главное менюУстановкиСклады) выбрать нужные склады.

Характеристики товара, отражаемые в Отчете: артикул, наименование, валюта, единица измерения, код по ОКДП. В уже сформированном Отчете предоставлена возможность поиска по артикулу.

Видимые колонки сформированного Отчета можно настраивать (делать невидимыми, менять размер и взаимное расположение, корректировать названия) стандартным способом по кнопке Форма, но настройка видимости колонок сохраняется только для текущего Отчета. В следующем сеансе работы с отчетом все невидимые колонки добавятся к списку видимых.

Строка % исполнения отчета (Идет выполнение отчета) во время формирования отчета позволяет оценить время, необходимое для получения результата.

При повторном вызове отчета или вызове этого отчета на фоне другого отчета появляется панель настройки с двумя закладками : Содержание отчета и Условия сортировки и отбора.

Если настройка необходима при первом вызове Отчета (а для его формирования требуется значительное время) рекомендуем сначала вызвать Журнал движения товаров (пункт Реестры), требующий минимальные затраты по времени, и на его фоне вызвать пункт необходимого Отчета.

8.3.1. Содержание отчета

Содержание отчета

На закладке Содержание отчета указывают интересующие в отчете параметры товара: учетные , фактические или/и розничные суммы, в рублях или валюте, количества, торговые надбавки (в % и в абсолютном значении), цены, возвраты и т.д.

Установка Показывать партии даст возможность получить отчет о движении каждой партии товара. Это единственная возможность правильно получить информацию о партии товара в этом отчете, так как общий отбор по партии не действует на формирование начальных остатков отчета. Чтобы в отчет не попадали партии без движения в отчетном периоде, достаточно включить отбор Было движение или остаток не 0.

Если в настройках Отчета указывалась валютная сумма или цена, соответствующие им строчки в отчете будут выделены курсивом. В одну валютную (курсивную) строку Отчета попадают данные документов с одинаковым кодом валюты. Если товар имел движение по нескольким валютам (то есть в документах указаны разные коды валют), в Отчете по каждому товару будет столько курсивных строк, сколько кодов валют встретилось в складских документах за указанный период. Обратите внимание, что начальное количество из Справочника товаров будет учитываться в колонке Отчета НачалКол только в одной курсивной строке, код валюты которой соответствует коду валюты в Справочнике товаров. Если код валюты не указан в Справочнике Товаров, начальный остаток товара не попадет в курсивные строчки. По партиям валютный отчет не работает.

Настройка Целые фасовки вместо количества в колонки количеств выводит округленные до целого количества фасовок. Значения фасовок округляются до большего целого в каждом документе, поэтому при отпуске дробных фасовок количества и суммы в отчете будут сильно завышены и могут даже привести конечные значения в минус. Эта установка имеет смысл только для тех, кто имеет дело только с целыми фасовками и не меняет значение Фасовки в Карточке Товара в процессе учета. Также может быть удобным для расчета тары или фасовко-мест.

8.3.1.1. Конечны суммы

Конечны суммы

Отчет о движении товарно-материальных ценностей (далее в тексте –ТМЦ) можно использовать для получения информации о текущем остатке товаров в учетных ценах. Для этого:

  1. Отчетный период должен заканчиваться текущей датой;
  2. Должна быть активной установка Учетные суммы;
  3. Должна быть выведена для просмотра колонка КонСумма;
  4. Показ начальных и конечных сумм – в учетных ценах.

Эта учетная сумма будет рассчитана на основе учетных сумм приходных и расходных документов согласно установленному методу расчета учетной цены.

Если нужны суммы остатков в учетных ценах, указанных в Справочнике товаров на данный момент - в окне настроек активизируют переключатель Конечные суммы в учетных ценах по Справочнику. В этом случае появится дополнительная колонка в Отчете КонСумма в учетных ценах по Справочнику. Установка показывать Конечные суммы в отпускных ценах добавит в Отчет колонку КонСумма в отпускных ценах, значение которой формируется умножением конечного количества на отпускную наличную цену из Справочника товаров.

В окне настройки Отчета есть установки: Конечное количество с разбивкой по: учетным и розничным ценам. При этих установках появляются новые колонки со строкой сложения, где в качестве каждого слагаемого - количество оставшегося товара по каждому значению цены. Причем итоговое значение этого выражения заносится в колонку Конечная сумма в учетных ценах по Справочнику или Конечная сумма в отпускных ценах соответственно. Если количество с разбивкой не требуется, в колонке Конечная сумма в учетных ценах по Справочнику формируется сумма, исходя из учетной цены в Справочнике товаров на момент составления Отчета, а в колонке Конечная сумма в отпускных ценах - сумма, исходя из отпускной наличной цены в Справочнике товаров на момент составления Отчета.

Примечание

Для случая, когда выведены сразу две разбивки - и по учетным и по розничным ценам: Если в колонке с разбивкой по учетным ценам сформировалось несколько слагаемых с одной и той же ценой, значит для разбитых количеств - разные розничные цены. И соответственно, наоборот, если в колонке с разбивкой по розничным ценам сформировалось несколько слагаемых с одной и той же ценой, значит для разбитых количеств - разные учетные цены.

Если необходим Отчет по учетным ценам – нужно активизировать следующие установки:

  • учетная сумма;
  • показ начальных и конечных сумм в учетных ценах;
  • конечная сумма в учетных ценах по Справочнику);
  • конечное количество с разбивкой по учетным ценам);

При таких установках значения колонок Конечная сумма и Конечное количество с разбивкой по учетным ценам должны совпадать.

Если нужен розничный Отчет - выбирают следующие установки :

  • факт. сумма;
  • конечная сумма в отпускных ценах;
  • конечное количество с разбивкой по розничным ценам;
  • розничные суммы вместо фактических;
  • показ начальных сумм в розничных ценах.

Обратите внимание, что понятие розничной цены в программе не совпадает с понятием фактической отпускной цены. Розничная цена - это лишь справочная предполагаемая цена. При таких установках значения колонок Конечная сумма, Конечная сумма в отпускных ценах по Справочнику и Конечное количество с разбивкой по розничным ценам должны совпадать.

Для Отчета в фактических суммах :

  • факт. сумма (учетная сумма - не ставить);
  • конечная сумма в отпускных ценах по Справочнику;
  • показ начальных и конечных сумм в фактических ценах.

При установке показывать начальные суммы в фактических ценах - начальное количество из Справочника Товаров берется по отпускным ценам. Значение колонки Конечная сумма (фактическая) может быть отрицательным (например, при нулевом конечном количестве - конечная сумма равна торговой надбавке с минусом). Конечная сумма в отпускных ценах формируется умножением оставшегося количества на отпускную наличную цену в Справочнике товаров на момент составления Отчета.

8.3.1.2. Торговая надбавка и возврат

Торговая надбавка и возврат

При отметке в окне настроек позиции Торговая надбавка в Отчете появится две соответствующие колонки: Торговая надбавка и Торговая надбавка без налога. Обратите внимание, что торговая надбавка вычисляется с учетом возвратов от покупателей за указанный период времени, то есть из предполагаемой прибыли по расходным накладным периода вычитается неполученная прибыль из возвратных приходных накладных. Если интересна не ожидаемая, а уже полученная прибыль, делают отбор по оплаченным товарам. (Обратите внимание, что в Отчет при отборе по оплаченным попадают только полностью оплаченные позиции товаров, то есть не будет учтена оплаченная часть ч/о позиций. При отборе по частично-оплаченным товарам попадет вся сумма ч/о позиций, в том числе и неоплаченная часть. Более точные данные об оплате можно получить в мини-отчете в колонке СумОпл или в Отчете о движении в колонке ОплРасх и ОплСум.)

Торговую надбавку можно увидеть в отношении к фактической сумме отгрузки или в отношении к учетной сумме отгрузки (причем, обратите внимание, что результат выводится в отчете не в процентах, а в долях). Долю торговой надбавки можно получить как по рублевым, так и по валютным суммам. (Примечание к расчету: Сумма торговой надбавки считается правильно, то есть погашается сумма возвратов поставщику и вычитается надбавка возвратов покупателей. Однако, при вычислении отношения суммы торговой надбавки к сумме отгрузки (фактической или учетной) – из суммы отгрузки (по рублям и по валюте) не вычитается возврат от покупателей. А валютная сумма отгрузки включает в себя еще и возврат поставщику, что при большой доле возвратов приводит к завышению суммы отгрузки и снижению расчетной доли торговой надбавки.) Процент торговой надбавки считается и для итоговых строк по группе и по всем товарам.

Торговая надбавка без налога рассчитывается как разница отпускных (они всегда с учетом НДС) и учетных сумм в расходных накладных, минус суммы налога, начисленные в расходных накладных. Значения колонки Торговая надбавка без налога будут корректны ТОЛЬКО в том случае, когда при расчете учетных цен в учетную цену НЕ включается НДС (установка Включать налоги в учетную цену в настройке перерасчета учетных цен должна быть не активна). Колонка Торговая надбавка в этом случае будет показывать завышенную прибыль на сумму, равную сумме налога в учетных суммах.

Если же при расчете учетных цен НДС с прихода включается в учетные цены, алгоритм расчета колонки Торговой надбавки без налога не корректен. Чтобы в этом случае получить сумму торговой надбавки без НДС, нужно из значения колонки Торговая надбавка выделить облагаемый процент НДС.

Если выбрать позиции Возврат, количество и Возврат, факт.сумма - возвращенные количества и суммы возврата ( как прихода, так и расхода) в Отчете будут выделяться в самостоятельные колонки и не будут включаться в колонки прихода (поставок) и расхода (реализации) для РУБЛЕВЫХ сумм. Обратите внимание, что выделение возвратов в отдельные колонки происходит ТОЛЬКО для рублевых строк Отчета: а) Из колонки приходной суммы вычитается приходный возврат от покупателя, из колонки расходной суммы вычитается расходный возврат поставщику. б) Сумма возвратов от покупателей и сумма возвратов поставщику выделяются в отдельные колонки. с) В колонке приходной учетной суммы не учитывается учетная сумма приходных возвратов, в колонке расходной учетной суммы не учитывается учетная сумма расходных возвратов. В валютных строчках отчета суммы возврата не вычитаются из вышеперечисленных колонок.

8.3.2. Сортировка, группировка и отбор

Сортировка, группировка и отбор

На закладке Условия сортировки и отбора можно указать :

  • способ сортировки товаров в Отчете : по группам, названиям товаров, артикулам, поставщику (параметр Поставщик должен быть указан в Справочнике товаров);
  • способ отбора в зависимости от того, было или нет движение товара в течение Отчетного периода;
  • необходимость контроля идентичности параметров (поставщик, имя, группа, единица измерения) товара с общим артикулом в разных складах;
  • уровень группировки по подгруппам с итоговыми результатами по подгруппе указанного уровня (суммарные итоги ‘отчета с группировкой’ будут корректны только в том случае, если одинаковые товары на разных складах принадлежат одинаковой группе) ;
  • дополнительный отбор по группе поставщиков;
  • множественный отбор по отмеченным товарам в Справочнике Товаров.

Введенные установки сохраняют для дальнейшего использования (кнопка Сохранить), запуск настроенного Отчета - по кнопке Ok.

На формирование ОБОРОТНОЙ части Отчета действуют все общие отборы склада:

Даты: 

  • По диапазону дат документов
  • По контрольной дате оплаты
  • По дате коррекции документа
  • По дате создания документа
  • По дате создания или дате коррекции (в отбор попадают товары документов, у которых одна из дат попадает в указанный диапазон)
  • По дате отгрузки

Аналитика организаций: 

  • По названию организации Ctrl+R (отбор возможен только по краткому имени)
  • По типу организации
  • По типу контактов с организацией
  • По виду деятельности организации
  • По ‘Моей’ организации
  • По городу банка (в Карточке внешней организации независимо от значения в документе)

Аналитика документа: 

  • По контракту Ctrl-N (по включению, исключению, по началу)
  • По типу операции (по включению и исключая)
  • По типам операции - по нескольким типам операций из списка (каждый тип из готового списка можно легко включать и выключать из отбора). Каждый тип списка имеет свою настройку - по полному совпадению, по включению или исключая. (Все отборы списка 'по включению' объединены между собой условием 'ИЛИ', все отборы списка 'исключая' объединены между собой условием 'ИЛИ', наборы включений и исключений объединены между собой условием 'И').
  • По источнику информации Ctrl+U
  • По доп.информации
  • По продавцу (в складском документе)

Аналитика товара: 

  • По товару Ctrl+T (по полному совпадению, по включению, по началу)
  • По группе товаров Ctrl+F
  • По подгруппе товара (имя выбирается из дерева групп Справочника Товаров, работает по всем подгруппам выбранного уровня с данным именем, независимо от родительской ветки (то есть полного пути))
  • По товарам поставщика
  • По назначению товара (из Карточки Товара)
  • По партии (только при активной установке Показывать партии)

Признаки: 

  • По оплаченным / не оплаченным
  • По отмеченным / не отмеченным
  • По возвращенным
  • По учитываемым / не учитываемым
  • По наличным / безналичным

Кроме отбора по группе и подгруппе в меню общих отборов, есть дополнительный более сложный способ отбора по подгруппам товаров, который вызывается с помощью всплывающего меню Окна дерева групп (по правой клавише мыши) Отбор группы и подгруппы товаров, который в свою очередь раскрывается на два способа отбора:

  • Группа и подгруппа товаров - отбор работает с учетом полного пути.
  • Группы/подгруппы товаров одного уровня - можно выбрать несколько подгрупп одного уровня. Список подгрупп выбирается последовательно - для пополнения списка необходимо каждый раз вызывать пункт ОтборГруппа и подгруппа товаров. Этот отбор отличается от первого тем, что отбираются товары не по полному пути, а из разных родительских веток.

На формирование данных НА НАЧАЛО Отчетного периода распространяется ограниченное число отборов:

  • По учит(ываемым -)./неучит(ываемым документам),
  • По организации,
  • По типу операции (по включению и исключая),
  • По продавцу,
  • По источнику информации,
  • По контракту.

Для корректного расчета начальных и конечных количеств заданного Отчетного периода в соответствии с отборами по вышеперечисленным аналитическим признакам лучше показывать количество товара на начало учета не в Справочнике товаров, а приходными накладными с соответствующими признаками с возможностью отбора по ним.

Обратите внимание, что при отборе по партии в начальном количестве указанного периода будет указано количество по товару в целом, а не по интересующей Вас партии. Если Вас интересуют корректные остатки по партии на какой-то момент времени, выбирайте период отчета с началом, совпадающим с датой первого прихода этой партии (чтобы все документы попадали в оборот отчета), так как на оборот действует отбор по партии. Не забудьте на странице установок Содержание отчета отметить установку Показывать партии товара.

Помимо общих отборов по товару (или по группе товаров) Отчет можно построить с отбором по нескольким товарам, отмеченным в Справочнике Товаров (при активной установке в отчете - Множественный отбор). В Справочнике Товаров предоставлена возможность произвольной отметки товаров (множественный отбор) цветом. Отметка - Ctrl+0. Сброс отметки происходит при смене группы или подгруппы товара в Справочнике, закрытии Справочника, а также при нажатии пункта меню, вызываемого по правой клавише мыши или быстрыми клавишами Alt+BkSp в окне Справочника товаров.

Отчет можно сделать подробным - с движением каждого товара (даже каждой партии), а можно получить только итоговые данные по складу, если отметить соответствующую установку в меню настройки.

Есть возможность показывать в Отчете суммарные значения о движении по подгруппам всех уровней вложенности. Количество итоговых строк в Отчете зависит от уровня вложенности групп, указанного пользователем в окне настроек отчета.

8.3.3. Причины расхождения сумм

Причины расхождения сумм

Конечные и начальные суммы (в учетных ценах) граничащих периодов при одних и тех же установках и отборах должны совпадать. Причины возможных расхождений :

  1. Установлены такие общие отборы, которые не действуют на формирование начальных остатков (см. выше).
  2. В установках отчета проверить показ Учетных сумм (иначе в колонке Нач.сумма и Кон.сумма будут фактические суммы).
  3. Некорректно формируется отчет, если товары в разных складах принадлежат разным группам, и отчет составляется по нескольким складам с учетом групп (например, отбор по группе, или указан показ групп или суммирование по группе, или просто сортировка с учетом группы). Чтобы избежать неточности в расчетах в этом случае, следует активизировать в окне настроек отчета Контроль идентичности группы товара с общим артикулом в разных складах; аналогична ситуация с другими параметрами - группа, поставщик, имя, единица измерения.
  4. Расхождение значений начальных (и, как следствие, конечных учетных сумм) в отчете по одному складу и в отчете по нескольким складам, или отрицательная конечная учетная сумма при нулевом конечном остатке. Причина: в случае составления отчета по нескольким складам - у товара с одинаковым артикулом на разных складах разная начальная учетная (рублевая) цена. Отчет рассчитывает рублевые начальные учетные суммы на нескольких складах по МИНИМАЛЬНОЙ учетной начальной цене из всех карточек этого товара. Начальная валютная учетная сумма (с 17.04.09) считается с учетом ВСЕХ значений начальных цен в валюте.
  5. Возможные причины раздвоения строк:
    • у товара разные коды валют в документах,
    • в артикуле товара есть маленькие буквы (может быть в результате подъема справочника из DBF в старой версии программы – до 2008 года)

Возможные причины задвоения строк.

  1. Задвоение строк. Возможная причина – карточки товара с одинаковым артикулом в разных складах имеют разные названия, разные группы или разных поставщиков. В отчете есть настройка контроля идентичности параметров (поставщик, имя, группа, единица измерения) товара с общим артикулом в разных складах. Еще одна возможная причина – маленькие буквы в артикуле товара. Программа при вводе артикула в карточку автоматически поднимает символы в верхний регистр, однако, прием товаров из DBF-файла работает так, что артикул в справочник товаров принимается в том регистре, в котором был в файле. Все отчеты рассчитаны на верхний регистр символов в артикуле. Зайдите в Карточку товара и откорректируйте артикул так, чтобы все символы были в верхнем регистре.
  2. Задвоение остатков у товаров разных складов с одинаковым артикулом. Если отчет настроен с группировкой и суммированием по подгруппам, возможная причина - разная заполненность ветки дерева групп. (Например, строка с товаром с заполненной подгруппой содержит остаток такого же товара с другого склада, у которого эта подгруппа – NULL).
 о фирме   новости   программы   цены   демо версии   дилеры   услуги   клиентам   дилерам   партнеры   форум   контакты   карта сайта   поиск   домой 
Страничка клиента
Поддержка
развернуть/свернуть
развернуть/свернуть
ЧаВо
Форум
Обучение
Пресс-релизы
Работать on-line
Заказать показ
Загрузить демо-версию

 о фирме | новости | программы | демо версии | цены | где купить | клиентам | дилерам | партнеры | карта сайта | поиск | домой 

Схема
проезда

© ООО "ФОЛИО-2000"

E-Mail: mail@folio.ru; SKYPE: ooofolio. Присоединяйтесь:

125315, Москва, ул. Асеева, 8, офис 23. (метро Аэропорт, Сокол)
тел/факс: 8(499)151-7738, 151-5760, 151-5553, 151-4401

домой