Справочник функций ПРОФ версии

Глава 10. Передача проводок в бухгалтерию

Передача проводок в бухгалтерию

10.1. Формирование и передача проводок в бухгалтерию

Формирование и передача проводок в бухгалтерию

Фолио-WinСклад поддерживает передачу операций из склада :

  • В бухгалтерский мо дуль “Фолио”
  • “Турбо Бухгалтер”
  • “1С-бухгалтерия” (в том числе версия 7.7)
  • “Инфо-Бухгал тер” для DOS и Windows
  • “Инотек-бухгалтер”
  • "Инфин" для Windows
  • “Парус”.

С программой поставляется комплект стандартных хоз.операций, которые можно просмотреть, настроить, откорректировать или удалить (на страницах Стандартные операции и Ввод новой и коррекция). Стандартный справочник хоз.операций заполняется автоматически в момент создания базы.

Справочник стандартных хоз.операций можно дополнить либо вводом своих хоз.операций, либо хоз.операциями из дополнительного файла CreateBuhDop.sql (его нужно выполнить на базе с помощью программы администратор+замена+выполнение внешнего запроса sql из файла). Скрипт с дополнительными настроенными хоз.операциями по разным вариантам реализации и оплаты с различными ставкам НДС (CreateBuhDop.sql) и их описание (ДопХозОпер.doc) можно найти на инсталляционном диске Фолио в папке \\Дополнительно\ДопХозОпер.

Собственный настроенный список стандартных хоз.операций можно сохранить в файле (например, для переноса в другую базу). Для этого в Администраторе баз Фолио есть пункт замена выполнение программ на vbscript проводки склада. Этот пункт меню создает файл CreatBuh.sql на основе данных таблицы SclBuh1 складской базы.

Программа поддерживает два способа автоматической передачи проводок:

  1. Передача операций группами для всех документов и товаров для установленного об щего отбора. (Далее по тексту - Способ 1 или группой). Для этого способа необходима настройка Групп бухгалтерских операций, т.е. при вводе каждой проводки указывают ее принадлежность к той или иной группе проводок и устанавливают тип документов, для которых производится передача. В Отборах Глав ного меню устанавливают отбор (и/или) по дате, организации, отмеченным документам, для которых будут формироваться проводки. Главное меню установки экспорт в бухгалтериюпередача операций.
  2. Автоматическая передача бухгалтерских проводок в момент сохранения складского или платежного документа или при оплате складского документа без создания платежного документа. (Далее по тексту - Способ 2 или автоматически). Вызов Главное меню установки экспорт в бухгалтерию. Быстрый вызов - Alt+B.

Окно экспорта в бухгалтерию содержит 4 страницы. На первой странице (закладка Передача операций) пользователь должен указать название бухгалтерской программы и путь к файлу экспорта. На третьей странице (закладка Стандартная операция) отобрать нужные операции для передачи в бухгалтерию. На четвертой (закладка Ввод новой и коррекция) произвести настройку каждой из стандартных операций и выбрать способ передачи данных (группой или автоматически по каждому документу при вводе).

10.1.1. Закладка "Передача операций"

Закладка "Передача операций"

На этой закладке производится выбор бухгалтерской программы из списка программ, поддерживаемых складской программой Фолио WinСклад. По кнопке Каталог выбирается путь для каталога передачи данных.

Способы формирования проводок. 

  1. Группой. В верхней части закладки Передача операций можно просмотреть список групп и относящиеся к ним проводки для передачи способом -Группами (для всех документов и това ров установленного общего отбора).. Ввод и коррекция групп, распределение и на стройка бухгалтерских операций по группам производится на закладке Ввод новой и кор рекция (см. ниже). Передача настроенных проводок группой производится кнопкой Предва рительная пе редача операций группы, данные попадают в буфер, содержимое которого выводится на закладке Готово для бухгалтерии.

    Примечание

    Если операция относится к группе и по всем параметрам должна создавать бухгалтерские проводки, но не создает их, скорее всего означает, что для данной опера ции параметр настройки Момент передачи операции (закладка Ввод новой и коррекция) не установлен в значение С группой операций. Другая причина - зна чения по всем документам – нулевые или отрицательные, в этом случае проводки не созда ются.
  2. Автоматически в момент сохранения документа. Установка Передавать после ввода документов автоматически влияет на момент формирования проводок. Для автоматического создания проводок после сохранения документов следует для каждой используемой бухгалтерской операции (при ее настройке на закладке Коррекция опера ции) в разделе Момент передачи информации включить пункт Автоматически, а на за кладке Передача операций включить установку Передавать после ввода докумен тов автоматически. В результате, при сохранении документа или его оплате (в т.ч. в Рее страх складских документов кнопкой Оплата или горячими клавишами Ctrl+Enter), программа ищет в списке стандартных бух.операций все проводки, подходящие по параметрам для данного документа, и по ним формируетпроводки без сообщения об этом. Операции, как обычно, попадают на закладку Готово для бухгалтерии.

    Примечание

    Установка переключателя Передавать после ввода документов автомати че ски не производит отключения режима передачи проводок группами. Во избежание дуб лиро вания данных не пользуйтесь в этом режиме кнопкой Предварительная передача операций группы.
  3. Из реестра. Еще один вариант передачи проводок по одному или группе документов, отобран ных непосредственно в реестрах складских или платежных документов. В всплывающем меню по правой клавише мыши в реестре есть пункты Передать бух.операции для документа (для текущего документа, Alt+H) и Передать бух.операции для всех документов ( для всех документов текущего отбора по дате, организации, отмеченным документам). При вызове этих пунктов формируются проводки по хоз.операциям, настроенным на момент передачи информации - Авто матически. На закладке Передача операций установка Передавать после ввода документов автоматически для этого способа не важна.

10.1.2. Закладка "Готово для бухгалтерии"

Закладка "Готово для бухгалтерии"

Эта закладка служит для редактирования и передачи ранее подготовленных операций в буферный файл соответствующей бухгалтерской программы. Название бухгалтерской программы (устанавливается на закладке Передача операций.) выводится в верхней части закладки. Подготовленные для передачи проводки могут быть просмотрены и удалены. Более того, можно вручную откорректировать проводки. Контроль правильности составления проводок отдается полностью в компетенцию принимающей бухгалтерской программы, и определяется, в частности, правильностью составления пользователем исходных формул для вычисления. Это продикто вано тем, что в разных бухгалтерских программах разные требования к содер жимому операций и счетов.

Для передачи в бухгалтерскую программу используют кнопку Передать в бухгалтерию. Передаются только операции с положительной суммой. Переданные операции исчезают со страницы Готово для бухгалтерии.

Кнопка Передать в бухгалтерию производит передачу проводок в файл экспорта проводок, название и формат которого строго определены для каждой из поддерживаемых бухгалтерских программ. Использование буферного файла для экспорта данных является дополнительной защитой от ошибок ввода и, в ряде случаев, последней возможностью уточнения или отказа от внесения операции. В каждой из бухгалтерских программ, в которые передаются бухгалтерские операции - свой способ приема этих данных.

Таблица 10.1. Названия файлов для экспорта в бух.программы:

Название программыНазвание и формат файла
Инотек-Бухгалтер folioexp.txt
Инфин bal_buf1.dbf
Инфо-Бухгалтер folioexp.dbf
1С-Бухалтерия 1sbtrans.txt
Турбо-Бухгалтер folioexp.jur
Фолио bmtrans.dbf

Парус

Doch[yy] – хоз.операции
Docs[yy] - проводки

Так, для бухгалтерской программы ФОЛИО в файл экспорта Bmptrans.dbf поступают операции не только из склада, но из зарплаты, финансов, амортизации и т.д. Доступ в бухгалтерской программе ФОЛИО к этим операциям из подменю Импорт данных - Импорт и обмен данными в меню Установки (F8 из журнала хозяйственных операций, см. “Руководство по бухгалтерии”). Перед окончательным занесением в журнал бухгалтер имеет возможность уточнить операции или совсем не заносить их. При передаче проводок в бухгалтерию 1С необходимо указать версию программы 1С (требуется обязательное указание для версии 7.7).

10.1.3. Закладка "Стандартные операции"

Закладка "Стандартные операции"

Закладки Стандартные операции и Ввод новой и коррекция предназначены для настройки всех хоз.операций, которые будут использоваться программой для передачи в вы бранную бухгалтерию. Настройки выполняются для каждой из операций (входящих в по ставку программы или созданных пользователем), которые с момента их создания называ ются стандартными и заносятся в Справочник (список) стандартных операций.

Закладка Стандартные операции представляет собой Справочник стан дартных операций, которые можно просмотреть всем списком (кнопка Операц) или сгруппированными одним из трех способов:

  • по группам передачи в бухгалтерию (кнопка ГрупБух);
  • по разделам и подразделам (кнопки Разделы, Подразделы);
  • по типам (кнопка ВидОпер).

При нажатии указанных кнопок - на экран выводятся списки названий соответствующих групп, разделов или типов. Для просмотра операций, входящих в текущий (выделенный щелчком мыши) пункт списка нажимают кнопку Операц, либо производят двойной щелчок мышью. Для перехода к Справочнику стандартных операций - кнопку Операц. Для возвращения в окно списка Вид операций по завершении просмотра стан дартных операций следует нажать кнопку ВидОпер.

Для ввода новых Разделов, Подразделов и Групп надо использовать закладку Ввод новой и коррекция, на которой при вводе новой операции или коррекции существующей в полях Раздел/Подраздел/Группа можно ввести новые значения вручную.

Кнопка Выход предназначена для окончания работы с функцией передачи данных и возвращения в Главное окно программы. Кнопкой Удалить производится удаление отдельной операции в списке стандартных операций. Объем информации о проводке, выводимый на экран, расположение колонок и их названия устанавливаются и сохраняются кнопкой Форма.

В колонке Автоматически содержится код значения установки Момент передачи данных (закладка Ввод новой и коррекция) и означает:

Таблица 10.2. Момент передачи данных

Код Значение
0 Произвольно
1 Автоматически
2 С группой операций

Подробнее об этих установках см. ниже.

Если на закладке Стандартные операции отобраны не операции, а группы, разделы или виды операций, то при щелчке по корешку закладки Ввод новой и коррекция вы зывается окно для ввода новой операции, в противном случае – окно коррекции текущей операции. Переход к вводу новой операции при произвольном размещении курсора производится кнопкой Новая

10.1.4. Закладка "Ввод новой и коррекция"

Закладка "Ввод новой и коррекция"

Закладка Ввод новой и коррекция предназначена для ввода и коррекции стан дартной операции. Переход к закладке производится либо двойным щелчком по текущей стандартной операции, либо щелчком по корешку закладки.

Закладка Ввод новой и коррекция организована в виде трехстраничного окна, включающего закладки (страницы) Параметры операции, Параметры документов, Аналитика. На первой из них вводятся сведения об операции, в том числе и группа для передачи в бухгал терию. На второй указывается тип документов и действия, по которым должна формиро ваться соответствующая проводка, а также склад, для которого выполняется настройка стан дартной операции. На третьей указываются значения аналитики операции.

Кнопка Новая открывает окно для ввода новой хоз.операции с незаполненными полями. Кнопка Копировать открывает окно новой хоз.операции с заполненными значениями полей текущей хоз операции, то есть позволяет создавать новую хоз.операцию копированием из имеющейся.

10.1.4.1. Страница "Параметры операции"

Страница "Параметры операции"

Поле Имя операции - позволяет помимо названия вставить специальные переменные, которые позволяют производить автоматическую подстановку значений при занесении данных в бухгалтерские проводки. Символы переменных в имени операции выделяются знаками << и >>.

Таблица 10.3. Переменная

Имя Значение Имя Значение
N Номер накладной C Номер счета
D Дата накладной P Наименование плательщика
S Сумма накладной G Наименование получателя
K Контракт U Откуда узнал
V Валютная сумма I Дополнительная информация
R Код валюты O Основание
ORG Краткое имя организации
ART Артикул товара. Действует при включении параметра По каждому товару от­дельно . KOL Количество товара. Дейст­вует при включении пара­метра По каждому товару отдельно .

Так, текст стандартной операции "Реализация по накл. N<<N>> от <<D>> на сумму <<S>>" при передаче в бухгалтерию преобразуется в "Реализация по накл.N324/a от 28.07.95 на сумму 23000000", причем номер, дата и сумма подставляются из текущей накладной.

При активном переключателе Суммирование по всем документам большинство подставляемых параметров не имеют смысла и не работают при подстановке. В этом случае в качестве даты берется - текущая.

Поля Раздел, Подраздел предназначены для введения необязательных параметров, группирующих бухгалтерские операции по усмотрению пользователя. Заполнение поля Группа передаваемых операций необходимо, если данная операция будет использоваться для передачи в бухгалтерию по способу 1 (группой операций). Значения этих полей можно выбрать из ранее введенных (справочники вызываются по стрелке () либо ввести новое значение всех текстовых параметров (группа, раздел и др.) вручную. По кнопке Ввести новые значения заносятся в соответствующие справочники для после дующего выбора.

Поле Формула (расчета) позволяет вводить специальные переменные и функции. Формула определяет, какую сумму из документа будет экспортировать данная проводка. Это поле допускает любое арифметическое выражение. Знак суммы допускается отрицательным. Поле Формулы снабжено справочником доступных функций с подробным описанием.

Таблица 10.4. Функции, доступные в формуле проводок

Имя функции Значение функции
BEFORE_SUM_PLAT Сумма оплат по товарам, оплаченным в текущем периоде платежными документами, но отпущенных в предыду­щем периоде. Соответственно расчет этого значения имеет смысл только для платежных документов
PERCENT_PL Процент налога
SUM_NAL Сумма налога по документу, может иметь отрицательное значение
SUM_NOPL Сумма неоплаченных товаров по накладной или счету
SUM_OPL Сумма оплаченных товаров по накладной или счету,
SUM_PLAT Общая сумма по документу
SUM_VLUT Валютная сумма по документу
SUM_SCH (счет или субсчет) Сумма реализации товаров по данному счету (субсчету). Субсчет надо заключать в кавычки, например, Sum_sch('41-01') вычисляет сумму реализации по тем то­варам из накладной, для которых в Справочнике товаров указан нестандартный счет 41-01.
TRG_NACEN(1) Суммарная торговая наценка по документу
TRG_NACEN(2) Суммарная торговая наценка в валюте
TRGNACTIME() Суммарная торговая наценка за период времени по всем расходным накладным
TRGNACTIME ('Код валюты') Суммарная торговая наценка в валюте за период времени по всем расходным накладным
UCH_DOC(счет или субсчет) Если счет не указан, выдается учетная сумма накладной, если указан, то сумма товаров по данному счету (субсчету). Субсчет надо заключать в кавычки, например, Uch_doc('41-01') вычисляет учетную сумму по тем товарам из наклад­ной, для которых в Справочнике Товаров указан нестан­дартный счет 41-01. Внимание! Так как учетная сумма по накладной рас­считывается с помощью специальных методов, нену­левое, рассчитанное значение UCH_DOC() можно по­лучить только после сохранения документа.
UCH_NOPL Учетная сумма неоплаченных товаров по накладной или счету,
UCH_OPL Учетная сумма оплаченных товаров по накладной или счету,
UCH_VOZVR Учетная сумма возвращенных товаров по накладной или счету,
NALOG_PROD_RSH Налог с продаж для расхода.
NALOG_PROD_PRH Налог с продаж для прихода
SUM_PREDOPL Сумма отгруженных товаров в отпускных ценах, оплаченных в предыдущем периоде.
NAL_PREDOPL Налог отгруженных товаров в отпускных ценах, оплаченных в предыдущем периоде.
NETOVAR_OST Сумма по нетоварным остаткам
SUM_AKCIZ Сумма акцизного налога (Сумма баллов3) с группировкой по Типу товара (в Карточке товара) и суммированием по документам. Тип товара выбирается из Справочника, подключенного справа от выбора функции.

В отдельную таблицу выделены функции, вычисления которых зависят от % удерживаемого налога. Если проводки делаются по накладным или счетам, то расчет идет по фактическим суммам документов, если по платежным документам – расчет ведется по оплаченным товарам (нетоварный остаток платежных документов не учитывается).

Процент налога рассчитывается исходя из суммы налога и общей суммы документа (как для складского, так и для платежного). Если процент налога рассчитать нельзя, например при фактической сумме, равной 0 - процент налога берется из Карточки товара.

Таблица 10.5. Функции, зависящие от % удерживаемого налога

Имя функции Значение функции
SUM_NAL20 Сумма 20% налога
SUM_NAL10 Сумма 10% налога
SUM_NAL18 Сумма 18% налога
SUM_OTGR_NAL20 Сумма товаров, отгруженных или оплаченных с 20% налогом
SUM_OTGR_NAL10 Сумма товаров, отгруженных или оплаченных с 10% налогом
SUM_OTGR_NAL18 Сумма товаров, отгруженных или оплаченных с 18% налогом
SUM_OTGR_NAL0 Сумма товаров, отгруженных или оплаченных без налога
SUM_OTGRUCH_NAL20 Сумма в учетных ценах товаров, отгруженных или оплаченных с 20% налогом (при неполной оплате, сумма оплаты в учетных ценах рассчитывается пропорционально отношению оплаченной и фактической сумм)
SUM_OTGRUCH_NAL10 Сумма в учетных ценах товаров, отгруженных или оплаченных с 10% налогом
SUM_OTGRUCH_NAL18 Сумма в учетных ценах товаров, отгруженных или оплаченных с 10% налогом
SUM_OTGRUCH_NAL0 Сумма в учетных ценах товаров, отгруженных или оплаченных без налога
AFTER_SUM_PLAT Сумма оплат после отгрузки по всем товарам
AFTER_SUM_PLAT0 Сумма оплат после отгрузки за товар без налога
AFTER_SUM_PLAT10 Сумма оплат после отгрузки за товар с 10% НДС
AFTER_SUM_PLAT18 Сумма оплат после отгрузки за товар с 18% НДС
AFTER_SUM_PLAT20 Сумма оплат после отгрузки за товар с 20% НДС
AFTER_SUM_NAL Сумма НДС с послед. оплат независимо от %
AFTER_SUM_NAL10 Сумма НДС с послед. оплат за товары с 10% НДС
AFTER_SUM_NAL18 Сумма НДС с послед. оплат за товары с 18% НДС
AFTER_SUM_NAL20 Сумма НДС с послед. оплат за товары с 20% НДС
SUM_OTGR_predPLAT Сумма предоплат по всем товарам
SUM_OTGR_predPLAT0 Сумма предоплат за товар без налога
SUM_OTGR_predPLAT10 Сумма предоплат за товары с 10% НДС
SUM_OTGR_predPLAT18 Сумма предоплат за товары с 18% НДС
SUM_OTGR_predPLAT20 Сумма предоплат за товары с 20% НДС
SUM_OTGR_predNAL Сумма НДС с предоплат независимо от %
SUM_OTGR_predNAL10 Сумма НДС с предоплат за товары с 10% НДС
SUM_OTGR_predNAL18 Сумма НДС с предоплат за товары с 18% НДС
SUM_OTGR_predNAL20 Сумма НДС с предоплат за товары с 20% НДС

В поле Бухгалтерский счет по дебету и кредиту можно ввести любую запись бухгалтерского счета длиной до 50 символов. Контроль правильности составления имен проводок и счетов отдается полностью в компетенцию принимающей бухгалтерской про граммы, так как запись этих параметров в разных программах разная. Здесь, как и в поле Имя операции имеется возможность подстановки переменных и формул.

При установке Суммирование по всем документам в активное со стояние ((), сумма каждого документа рассчитывается по формуле хоз.операции, но в результате появляется лишь одна проводка, включающая сумму по всем имеющимся документам.

При установке По каждому товару отдельно, проводки составляются отдельно по каждому товару. Если дополнительно активирован переключатель Суммирование по всем документам - проводки будут формироваться для каждого товара, суммируя значение формулы по всем документам, в которые входит данный товар.

Группа параметров Момент передачи операции определяет порядок передачи данных в бухгалтерию. Для указания программе о необходимости передачи следует выбрать один из двух параметров: Автоматически или С группой операций. Включение параметра Произвольно или отсутствие отметок означает отказ от передачи данных. Сохранение установленных параметров производится кнопкой Ввести.

Важно

Передача настроенной хоз.операции, занесенной в группу операций (указана группа в окне Группа передаваемых операций) не будет произведена, если не включен переключатель С группой операций (на странице Параметры операции).

Аналогично, функция Передавать после ввода документа автоматически (устанавливаемая на странице Передача операций) не будет выполняться для хоз.операция, у которых не выставлен Момент передачи операции в значение Автоматически (на странице Параметры операции).

10.1.4.2. Страница "Параметры документов"

Страница "Параметры документов"

Здесь производится настройка параметров документов для хоз.операции, параметры которой установлены на предыдущей странице (Параметры операции).

Данные об отдельном складе, на который будут распространяться произведенные настройки вносятся в поле Склад из Справочника складов (по стрелке). Если поле не заполнено, по умолчанию проводка выполняется для всех складов! Действие стандартной операции, настроенной для одного конкретного склада можно распространить на все склады, если при ее просмотре (коррекции) нажать кнопку Для всех складов. Установка переключателей раздела Наличный или безналичный расчет не обязательна. По умолчанию включен переключатель Независимо.

В центральной части страницы устанавливаются типы документов (складские и платежные), по которым будут формироваться проводки при выбранном способе передачи (Автоматически или С группой), а также оплата без выписки платежных доку ментов. Одна стандартная операция может применяться сразу для разных типов документов.

Если активизирован один из переключателей раздела Оплата складских документов без выписки платежного документа, то при введении признака оплаты в реестре накладных (кнопка Оплата или Ctrl+Enter) -программа будет формировать проводку (с соответствующим сообщением) по хоз.операции, настроенной на этот тип документа и на способ передачи Автоматически.

Назначение поля Тип операции (его заполнение не обязательно) – дополнительный признак необходимости формирования проводки для каждого типа документа (напри мер, расходные накладные на реализацию и на списание требуют разных проводок). Для его заполнения используется Справочник типов операций. При "ручном" вводе, Справочник автоматически пополняется. (Отбор хоз.операций по данному параметру на закладке Стандартные операции выполняется по кнопке ВидОпер). Сохранение установленных параметров производится кнопкой Ввести.

10.1.4.3. Страница "Аналитика операции"

Страница "Аналитика операции"

На этой странице предлагается ввести по 5 аналитических признаков для дебета и кредита хоз.операции.

Аналитические признаки могут быть вычисляемыми или быть определены постоянными значениями. Для вычисления используются параметры подстановки, которые можно выбрать из разворачивающегося списка в поле для каждого признака. Каждый параметр подстановки заключен в двойные кавычки.

Параметры подстановки: 

  • <<Склад>> - каталог склада, из которого передается операция
  • <<Вид операции>> - тип операции документа (не применим при суммировании по всем документам)
  • <<Организация>> - краткое имя организации документа (не применим при суммировании по всем документам)
  • <<Контракт>> - контракт документа (не применим при суммировании по всем документам)
  • <<Артикул>>,<<Группа товара>>,<<Подгруппа товара>> - применимы только при использовании хоз.операции по каждому товару отдельно.

Если параметр не имеет смысла при создании готовой проводки, в аналитику занесется название параметра подстановки в двойных кавычках. Вычисляемые значения аналитик могут включать комбинации разных параметров. Например, <<Артикул>>+<<Группа товара>>+<<Подгруппа товара>>.

Если необходимо выделить лишь часть передаваемого параметра, при вводе значений этого параметра нужно использовать знак # перед той частью строки, которая должна попадать в передачу. Например, если Вас интересует только номер группы, надо указать параметр <<Группа товара>>, но названия групп должны быть типа "Галантерея #67" - в аналитический признак попадет только 67.

Если Вы хотите передать аналитику, не относящуюся ни к кредиту ни к дебету, необходимо первым символом передачи указать знак равенства (=). Сам знак не попадет в передаваемый аналитический признак.

При передаче проводок для ИНФИНА, ИНОТЕКА и Турбо-Бухгалтера используются все 10 признаков. В файле приема для ИНОТЕКА они указываются в конце каждой строки вслед за последним признаком - организацией, сначала 5 признаков дебета, затем 5 – кредита. Для 1С субконто 1 - аналитика дебета 1, субконто 2 - аналитика кредита 1. В номер журнала передается значение из аналитики дебета 5, если его нет, то "1".

Для Парус-Бухгалтерия7 могут использоваться 3 первых аналитических поля. В качестве разделителя между счетом и субсчетом при указании счета предпочтителен слеш -/. Способ взаимодействия с бухгалтерией Парус рассчитан на использование стандартных операций По каждому товару отдельно, т.е. для каждой записи о товаре формируется отдельная проводка. Записи по одному документу обычно образуют хозяйственную операцию.

По умолчанию в файл передачи проводок для ИНФО-бухгалтера не передаются аналитические признаки. Однако, скрытая установка в файле cursclad.ini -> [FOLIOBUH] -> ExtendedFields=1 выгружает:

  • в поле KONTRKOD значение аналитики 1 по дебету,
  • в поле IDSCLAD значение аналитики 2 по дебету.

Например, если во всех операциях в качестве 'Аналитики1 по дебету' выбрать из предложенных переменных <<ИНН>>, то при передаче операций в поле KONTRKOD будет выгружаться значение ИНН внешней организации. Значение ИНН берется из Справочника организаций по краткому И полному имени внешней организации - с учетом выбора в документы организаций из справочника доп. реквизитов.

10.1.5. Особенности передачи проводок в бухгалтерские программы других разработчиков

Особенности передачи проводок в бухгалтерские программы других разработчиков

ПАРУС-Бухгалтерия.  Существует дополнительная возможность при передаче проводок в ПАРУС-Бухгалтерию - имя организации можно заменить на материально-ответственное лицо склада, на котором создавался документ. Проводки, в которых должна быть произведена такая замена, в диалоге передачи проводок задаются одним или двумя счетами (по дебету и кредиту). Если счетов в диалоге указано два, то для замены требуется, чтобы в проводке были такие же два счета (без субсчетов). Если в диалоге передачи указан один счет, то требуется хотя бы один соответствующий счет в проводке. Назначить материально-ответственное лицо для склада в складской системе Фолио можно через меню установки склады.

ИНФИН-Бухгалтерия. На странице передача проводок следует выбрать Бухгалтерскую программу - Инфин-Бухгалтерия.

В поле выбора каталога для экспорта в бухгалтерию указать каталог, в котором будет формироваться файл обмена с «Инфин-Бухгалтерией» - bal_buh1.dbf (по умолчанию этот файл должен быть сформирован в подкаталоге C:\infin\buh). Каталог обязательно должен существовать, иначе появится ошибка Can not perform this operation on a closed dataset.

Для приёма проводок из «Фолио WinСклад» - в программе «Инфин-Бухгалтерия» необходимо сделать следующие настройки (Настройки программы настройка импорта данных):

  • указать Каталог приёма данных - путь к файлу bal_buh1.dbf (должен соответствовать указанному в настройках «Фолио WinСклад»),
  • указать необходимость ПОДТВЕРЖДЕНИЯ всех операций;
  • указать необходимость удаление принятых данных из каталога.

Для корректности передачи данных необходима идентичность следующих данных в «Фолио WinСклад» и «Инфин-Бухгалтерия»:

  • в Справочнике Организаций (краткое, полное имя);
  • в Справочниках аналитики (тип операций и др.).

Программа «Инфин-Бухгалтерия» будет автоматически предупреждать о несоответствии тех или иных полей. Приём проводок в программе «Инфин-Бухгалтерия»: Бухгалтерские проводки Выбор типа операций приём проводок из других программ. Переданные проводки с аналитикой, установленной в «Фолио WinСклад» появляются в диалоге принятых данных, далее средствами «Инфин-Бухгалтерия» происходит их обработка.

 о фирме   новости   программы   цены   демо версии   дилеры   услуги   клиентам   дилерам   партнеры   форум   контакты   карта сайта   поиск   домой 
Страничка клиента
Поддержка
развернуть/свернуть
развернуть/свернуть
ЧаВо
Форум
Обучение
Пресс-релизы
Работать on-line
Заказать показ
Загрузить демо-версию

 о фирме | новости | программы | демо версии | цены | где купить | клиентам | дилерам | партнеры | карта сайта | поиск | домой 

Схема
проезда

© ООО "ФОЛИО-2000"

E-Mail: mail@folio.ru; SKYPE: ooofolio. Присоединяйтесь:

125315, Москва, ул. Асеева, 8, офис 23. (метро Аэропорт, Сокол)
тел/факс: 8(499)151-7738, 151-5760, 151-5553, 151-4401

домой