Справочник функций ПРОФ версии

Поля Номер и Дата документа заполняются программой автоматически при вводе нового документа. Дата (при открытии Окна) заполняется текущей датой, но допускает коррекцию. При попытке ввести дату, превышающуй текущую, выдается предупреждение. Номер присваивается в момент сохранения документа – по умолчанию на единицу больший максимального номера для данного типа - по складу и по "моей” организации. Настройка нумерации платежей – в меню по правой клавише мыши на поле номера платежного документа. Меню предлагает следующие способы нумерации:

Нумерация платежных документов по умолчанию – раздельная по "моей” организации и раздельная по складам.

В Окне ввода приходного кассового ордера, если в поле Номер ввести нулевой номер, поле Тип операции автоматически заполняется значением Чек.

Организация контрагента (Принято от в Приходном ордере, Выдать в Расходном ордере, Плательщик в Приходе по банку, Получатель в Расходе по банку) выбирают из Справочника Организаций с автоматическим копированием всех платежных реквизитов из Карточки Организации в документ. Вызов Справочника - по кнопке Орг-ции, или двойным щелчком мыши в поле названия организации, или клавишей F9.

Моя организация (краткое имя) хранится в каждом платежном документе, поэтому в одном складе можно вести платежи по нескольким своим организациям (с отбором платежей по моей организации в реестрах и отчетах).

При вводе нового документа по умолчанию подставляется Текущая организация. При загрузке складского документа на оплату, в платежный документ в поле краткого имени 'моей' организации попадает значение из Справочника Организаций, соответствующее полному имени ‘моей’ организации в складском документе (в складском документе хранится только полное имя ‘моей’ организации).

Для изменения Моей организации и для визуального контроля правильности заполнения реквизитов документа среди полей реквизитов есть поле для выбора краткого имени Моей организации.

Кроме того, Мою организацию можно посмотреть или поменять, выбрав пункт всплывающего меню (по правой клавише мыши) Моя организация (Alt+F9), либо дважды щелкнув мышью по подписи к полю внешней организации.

Основание может заполняться вручную. С помощью всплывающего меню (вызывается двойным щелчком мыши в поле основания) можно настроить автоматическое заполнение поля основания. Это меню идентично меню кнопки Товары, которое определяет способ выбора товаров в платежный документ. При выборе одного из предложенных здесь способов, в документ автоматически загружаются товары из соответствующих документов, а в поле Основание автоматически заносится текст, ссылающийся на номера этих документов.

Можно настроить режим, когда при загрузке складского документа на оплату к Основанию будет добавляться номер счета-фактуры из накладной (Форма → Текст основания → Добавлять номер счета-фактуры). По дополнительному запросу необходимо ввести непустой разделитель между номером загружаемой на оплату накладной и номером счета-фактуры, которые в момент загрузки попадают в поле Основание.

Можно насроить автоматическое заполнение начала текста основания – кнопка форма → текст основания → префикс основания.

В отличие от складских документов, для платежных - помимо переключателя учитыв/неучитыв, может устанавливаться дополнительный признак Учитывать сумму при расчете долгов. Признак имеет отношение только к нетоварному остатку, т.е. к сумме, не привязанной к товарам накладных. К этому признаку чувствителен Отчет о взаимодействии с организациями.

Контракт, Тип операции.  – аналитические признаки документа. Обычно заполняются из соответствующих Справочников. При вводе с клавиатуры отсутствующего в Справочнике значения, он автоматически заносится в соответствующий Справочник после сохранения документа.

Источник информации.  (поле Ист.инф) – заполняется прямым вводом или с использованием Справочника источников информации. При загрузке складского документа для оплаты в это поле попадает значение поля Откуда узнал. Скрытая установка [InpPlat]->TypCont2Inf=1 при выборе организации из Справочника поле Ист.инф. заполняет значением поля Тип контактов из Справочника Организаций.

Вид платежа.  – используется для печатных форм платежных поручений. Поле для заполнения доступно на дополнительной панели, открывающейся кнопкой с изображением конверта. Кнопка с конвертом появляется в полной экранной форме документа (кнопка Полная).

Счет-фактура № . - регистрация номера счета-фактуры в платеже увеличивает значение счетчика, то есть сдвигает общую (со складскими документами) нумерацию счетов-фактур. Клик по подписи к полю Счет-фактура № открывает окно реестра счетов-фактур. Это может быть удобно для отслкживания последовательности нумерации.

Есть возможность настроить автоматическое добавление суффикса к цифровому номеру счета-фактуры, например, ‘а’- для авансовых счетов-фактур. Пункт всплывающего меню (по правой клавише мыши) на поле № счета-фактуры добавлять суффикс к номеру сч-ф открывает окно для ввода суффикса, который будет автоматически добаляться к номеру по сквозной нумерации (двойным щелчком по полю номера).

Рядом с полем №Счета-фактуры появилось поле для выбора Даты выписки Счета-фактуры, так как она может не совпадать с датой платежа (по закону Счет-фактура с аванса должна быть выставлена в течение 5 календарных дней после получения денег). Обратите внимание, что если окно платежа раскрыто недостаточно, поле Даты счета-фактуры может быть не видно, в этом случае Дату можно ввести, вызвав всплывающее окно правой клавишей мыши на поле №счета-фактуры.

Дата счета-фактуры не хранится в базе в явном виде. В одном из служебных полей хранится сдвиг в днях от даты платежа. Значение сдвига чувствительно к коррекции даты платежа и даты выписки счета-фактуры. Встроенная форма печати счета-фактуры на предоплату-кнопка печать печать счета-фактуры.

Сумма документа заполняется поле рублевой суммы или поле валютной суммы в зависимости от признака валютности документа. Можно заполнить и ту, и другую суммы как независимые величины или пересчитать их по курсу. По кнопке РсчВал открывается меню, где есть пункты Рассчитать сумму документа по курсу и Рассчитать валютную сумму документа.

Оплаченные товары (составляющие содержание документа) для платежного документа не обязательны, При отсутствии товаров вся сумма документа попадает в Нетоварный остаток платежа и будет гасить долги в Отчете о взаимодействии с организациями (если в документе активизирована установка Учитывать сумму при расчете долгов. В Окне настройки налогов (кнопка Налоги) существует специальная установка для взымания налогов только с нетоварного остатка платежного документа.

Для ввода документов с повторяющимися признаками и реквизитами удобно использовать шаблоны ввода. Способ регистрации шаблонов ввода платежей отличается от способа регистрации шаблонов ввода складских документов. Значения полей шапки платежа, определяющие шаблон, вводятся непосредственно в Окне ввода платежного документа (например, валюта, тип операции и др.). Затем по кнопке Шаблоны (на нижней панели Окна ввода) с помощью пункта меню Правка запомнить этот шаблон, дав ему имя. Для коррекции шаблона, достаточно в меню Правка набрать имя нужного шаблона.

Для ввода документа по готовому шаблону - необходимо выбрать готовый шаблон из списка по кнопке шаблон + выбрать.

В реестре платежей по кнопке Форма можно вызвать быстрый отбор по шаблонам - появятся нижние закаладки реестра с названиями шаблонов платежей.