Страничка клиента ФОЛИО Страничка клиента ФОЛИО Страничка клиента ФОЛИО

Переход на новый отчетный период

Техническая помощь. Складские программы "ФОЛИО WinСклад Проф". Версии 7.5хх - 9.хх

    Содержание

    Пользователям Проф-версий (7.5x и выше)


    Переход на новый отчетный период

    Дата нового периода – обязательный параметр для ввода, она может быть меньше текущей даты. Склад нового периода может создаваться как в текущей базе, так и в другой (уже созданной к моменту перехода).

    Если нужно перенести остатки, достаточно активизировать установку Передать остатки товаров и указать имя нового склада (не существующего на данный момент). Если не активна установка Новый период вести в другой базе, новый склад будет создан в текущей базе. Передача остатков работает по старому алгоритму, то есть по данным отчета о движении одного (текущего) склада, передача остатков не возможна из нескольких складов. Период отчета заканчивается днем раньше указанной даты начала нового периода. Независимо от метода расчета учетных цен в Карточку товара нового справочника товаров записывается усредненная учетная цена остатка на начало. Эта же цена записывается в учетную цену каждой партии в справочник партий, если по ней остался остаток (для корректного расчета начальной учетной суммы нового периода).

    Передача долгов возможна одновременно с передачей остатков (в этом случае не нужно выбирать Склад, на который передаются долги - долги будут передаваться в новый склад, создаваемый при передаче остатков) и как самостоятельный шаг (в этом случае Передача остатков должна быть отключена и необходимо выбрать Склад для передачи долгов , который может быть как в текущей базе, так и в другой, если она указана выше).

    Долги можно перенести двумя альтернативными способами – старым способом (Передать суммарные долги и переплаты), когда долги формируются на основании отчета о взаимодействии и передаются суммирующими ‘фиктивными’ документами, и новым способом (Передать неоплаченные документы и документы нового периода), когда передаются неоплаченные части документов с партиями и налогами.

    Старый способ (Передать суммарные долги и переплаты (по данным отчета)) не передает информации о налогах и партиях неоплаченных товаров. Перенос долгов возможен только по одному складу, поэтому многоскладские документы рвутся. Если долги переносятся в новый склад текущей базы – документы нового периода переносятся в склад нового периода с удалением из склада старого периода. Если переход осуществляется в склад другой базы – документы нового периода не переносятся и не создаются. (Подробнее читайте в руководстве в разделе 13.2).

    Новый способ (Передать неоплаченные документы и документы нового периода) переносит неоплаченные части реальных документов с сохранением реквизитов, номеров, налогов и партий, таким образом, позволяет оплачивать старые документы в новом периоде и дает возможность составлять книги продаж и покупок. Передача документов возможна вместе с передачей остатков в новый склад (текущей или другой базы) или как самостоятельный шаг. Для одновременной передачи остатков и неоплаченных документов в новый склад, перед нажатием кнопки На новый период должны быть активны обе установки Передать остатки и Передать неоплаченные документы.

    В отличии от старого способа документы нового периода создаются в складе нового периода всегда (независимо от базы – текущая она или другая) и без удаления их в старом складе.

    В отличии от старого способа долги можно передавать сразу из группы складов, что решает проблему многоскладских документов. При переносе долгов из одного склада многоскладские документы дробятся, так как переносится товарная часть только текущего склада и нетоварный остаток (при активной установке Передавать нетоварные остатки многоскладских платежей). Чтобы перенести неоплаченные многоскладские документы без дробления, нужно перед вызовом функции перехода на новый период войти в несколько складов, из товаров которых состоят многоскладские документы. Передача долгов из нескольких складов возможна только в другую базу, при запуске перехода появится предупреждение о необходимости установить соответствие складов текущей и другой баз (для этого нужно нажать кнопку Соответствие складов). Обратите внимание, что остатки предварительно должны быть уже переданы.

    При передаче долгов новым способом в новом складе создаются:

    • документы, соответствующие неоплаченной части документов старого периода,
    • нетоварные остатки платежей старого периода,
    • все документы нового периода,
    • все счета и старого и нового периода,
    • документы старого периода, связанные с новым (предоплата старого периода за новые отгрузки и старая отгрузка, оплаченная в новом периоде).

    Алгоритм передачи:

    1. Счета – все целиком (возможно только учитываемые).
    2. Накладные – нового периода – целиком,

    старого периода – неоплаченная часть

    оплаченная в новом периоде часть

    1. Платежи – нового периода – целиком,

    старого периода – нетоварный остаток,

    оплата счетов,

    оплата накладных нового периода.

    Нетоварные остатки односкладских платежей переносятся ВСЕГДА независимо от установки. Установка переноса нетоварного остатка многоскладских платежей (и платежей без товаров) нужна, чтобы при переходе на новый период поочередно каждого склада - нетоварный остаток переносился только один раз.

    Документы старого периода :

      - в поле Основание – "Документ старого периода" + "Исх.сумма - …" (для частично оплаченного документа) +"Многосклад." (для части многоскладского документа),
      - подкрутка начального количества в Справочнике Товаров и в Справочнике партий (при коррекции документов долгов должна происходить обратная подкрутка),
      - запись в учетную сумму товарной позиции документа нач.учетной цены из Карточки Товара (усредненной на начало независимо от партии – для правильного расчета учетной суммы на начало периода),
      - в накладных: пересчет суммы документа по оставшейся детальной части,
      - в платежах: пересчет суммы платежа суммированием нетоварного остатка и оставшихся товарных позиций (оплата за отгрузку нового периода), и пересчет суммы налога платежа.

    Изменения в перерасчете учетных цен

    В документах долгов (дата которых меньше даты начала нового периода) учетная сумма рассчитывается по начальной учетной цене из Карточки товара.

    к Содержанию
    к cодержанию

Страничка клиента
Поддержка
развернуть/свернуть
развернуть/свернуть
ЧаВо
Форум
Обучение
Пресс-релизы

 о фирме | новости | программы | демо версии | цены | где купить | клиентам | дилерам | партнеры | карта сайта | поиск | домой 

Схема
проезда

© ООО "ФОЛИО-2000"

E-Mail: mail@folio.ru; SKYPE: ooofolio. Присоединяйтесь:

125315, Москва, ул. Асеева, 8, офис 23. (метро Аэропорт, Сокол)
тел/факс: 8(499)151-7738, 151-5760, 151-5553, 151-4401

домой