8(499) 151-55-53 (пн-пт 10:00 - 18:00); mail@folio.ru;

КИС «ФОЛИО Купец»:
Финансовый анализ и планирование

КИС 'ФОЛИО Купец'. Финансовый анализ: Финансовая отчетность в ФОЛИО WinСклад

Финансовый анализ:
Финансовая отчетность в ФОЛИО WinСклад.

Функциональные возможности

В складском модуле ФОЛИО предусмотрен ввод платежных документов - банковских и кассовых. Для работы с документами (просмотр, коррекция) существует 4 реестра платежных документов, разделенные по типу (кассовые, банковские, входящие и исходящие). На реестры действуют отборы по организации, по дате, по контракту, по типу операции и т.д. На панели итогов можно увидеть итоговые суммы по отобранным документам реестра. В реестре можно посмотреть за какие товары и по каким отгрузкам была совершена оплата. Оплату можно регистрировать не только за отгруженные товары, но и по другим статьям расходов, например за амортизацию, зарплату, аренду и т.д.

Встроенные отчеты

Отчет по оплатам или затратам можно получить с помощью Мини-отчета по платежам. В эти отчеты попадают суммы по документам, суммы налогов и нетоварные остатки. Можно сделать отбор по организации по дате, по типу операции, нал\безнал, по валюте, по контракту и т.д. По этим же полям можно сделать группировку. Группировка по дате может быть за день, неделю, месяц, квартал, год.

Если нужны отчеты с детализацией по оплаченным товарам, можно воспользоваться Мини-отчетами по движению товаров с активной настройкой Отбирать дополнительно -> Отбор по датам оплат вместо отгрузки (предоплаты и нетоварные остатки не учитываются).

Среди встроенных отчетов ФОЛИО есть ряд отчетов по оплатам.

Отчет №2. О взаимодействии с организациями (долги и переплаты). Это оборотная ведомость долгов и переплат по каждой организации (возможна детализация по каждому товару организации). Отчет содержит информацию о долге на начало и конец выбранного периода, оборот, сумму возврата и сумму оплаты за период. Установка "В зависимости от даты оплаты" формирует отчет с учетом даты оплаты, то есть отражаются только те оплаты, которые были совершены в указанный период. Если установка не активна, в отчет попадают все оплаты на текущий момент, которые оплачивают отгрузки выбранного периода.

Отчет №7. О расчетах с организациями по документам. Отчет по документам (с группировкой по организации) с расчетом рублевого долга по каждому документу (складскому и платежному) и нарастающим итогом долга организации от документа к документу.

Отчет №8. Ведомость задолженностей покупателей по документам. По каждой организации выдается список складских документов выбранного периода или по которым остался долг на начало периода. По каждому документу формируется накопительный долг. В этом отчете можно увидеть перераспределенную сумму оплаты в учетных ценах.

Отчет №10. Понедельная оплата в валюте, пересчитанная по справочнику котировок. Понедельный отчет по оплатам всех покупателей с указанием общей суммы долга по периодам просрочки. Сумма отгрузки по курсу даты отгрузки, Сумма оплаты по курсу дат оплат, Ожидаемая сумма оплаты в срок, Суммы просроченной оплаты с разбивкой по периодам просрочки с интервалом в неделю. вал (из руб.сумм по справочнику котировок).

Отчет №20. Отслеживание сроков оплаты. Отчет о неоплаченных отгруженных накладных с детализацией по сроку задержки. Задержка оплаты рассчитывается как число дней между контрольным сроком оплаты накладной и концом отчетного периода. Долг с неистекшим сроком, с просрочкой более 7дней, более 14дней, более 30дней, более 45дней.

Отчет №23. График предполагаемых платежей и поступлений. Расписанные по дням (неделям\месяцам\кварталам) суммы предполагаемых поступлений от покупателя или суммы отчислений поставщику (со знаком минус). Срок и сумма предполагаемых поступлений определяется по контрольному сроку оплаты документа и неоплаченной сумме документа.

Отчет №30. Анализ запасов на складах. Товарный отчет по остаткам с расчетом экономических показателей по каждому товару, таких как товарооборачиваемость (отношение продаж к остатку), валовая рентабельность вложений (отношение дохода к остатку), Индекс доходности (товарооборачиваемостьть* процент доходности), Остатки на конец периода, На сколько дней осталось.

Отчет №31. Ликвидные активы склада. Отчет предназначен для расчета активов склада на любую дату. К ликвидным активам склада относятся товарные остатки в учетных ценах и предстоящие оплаты (долги) партнеров за вычетом собственных долгов. На итоговой странице: сумма ликвидных активов на выбранную дату сравнивается с ликвидным активом на конец предыдущего месяца.

FastCube - инструмент оперативного анализа данных

Кроме встроенных отчетов, пользователь сам может строить свои отчеты. В интерфейс складского приложения ФОЛИО встроен инструмент оперативного анализа данных - FastCube.
FastCube позволяет получить сводные таблицы (срезы данных), построить отчеты и графики. Это удобное средство оперативной аналитической обработки. Для использования FastCube конечным пользователем не требуется квалификация программиста. Отчет с данными можно выгрузить в форматы - *.html, *.xml, Excel, Word.
fc_user_man.pdf - руководство для пользователя.

Для примера в интерфейс программы встроено несколько готовых OLAP-отчетов по платежам. Готовые отчеты можно немного модифицировать в рамках существующего куба, например, изменить вложенность группировки, добавить или убрать строки итогов, добавить или убрать признаки группировки, поменять показатели, настроить подсветку или сортировку. Все изменения можно сохранить в новую схему отчета - по кнопке "Сохранить схему" (файлы схемы куба имеют расширение *.mds).

Готовые OLAP*)ОLAP-отчеты (OLAP-кубы) - мощный инструмент анализа и графической визуализации данных. - отчеты по платежам

Вызов: Отчеты -> OLAP-отчеты.

Отчет №1. Платежи по организациям
Отчет позволяет получить суммы входящих платежей с разбивкой по плательщикам (отдельно по кассе и по банку) и суммы исходящих платежей с разбивкой по получателям (отдельно по кассе и по банку) - поквартально.

Отчет №2. Платежи по способу оплаты
Отчет позволяет получить платежный оборот по кассе и банку по каждой Моей организации с группировкой по месяцам - отдельно приход и расход. Для визуальной наглядности формат вывода расходных сумм содержит знак 'минус'.

Отчет №3. Налоги в платежах
Отчет позволяет увидеть по каждой Моей организации поквартальные суммы налога с приходных платежей (подлежащие уплате государству), с расходных платежей (подлежащие зачету к оплате) и долг по налогу за квартал. Накопительный долг за год показывает не задолженность, а общую сумму налога, которая должна быть уплачена государству в результате торговой деятельности (без учета уже сделанных перечислений налоговым органам).

Отчет №4. Платежи по типам операции
Отчет позволяет увидеть движение денег внутри месяца(квартала), распределенное по Типам операции платежей. По каждому Типу операции собирается приход, расход, сальдо. Сальдо положительное окрашивается синим цветом, отрицательное - красным.

На эти отчеты действуют почти все ОБЩИЕ отборы, действующие на реестр платежей:

  • по складам (отбор определяется выбором складов при входе в систему),
  • по дате платежного документа,
  • по моей организации,
  • по организации,
  • по контракту,
  • по типу операции,
  • по источнику информации,
  • по отмеченным,
  • по учит./неучит.
  • по наличным/безналичным,
  • по признаку валютности.

Пользовательские OLAP-отчеты

Для создания новых отчетов и новых кубов нужно воспользоваться пунктом меню Отчеты -> Генерируемые отчеты -> закладка "OLAP-отчеты".

Кнопка "Разработка" откроет окно для разработки нового отчета. Для примера предоставлен простенький отчет Платежи.cbf (он дается в стандартной поставке).

Окно на закладке "Параметры отчета" покажет SQL-запрос для выборки нужных полей для отчета из таблицы платежей. Вы можете изменить этот запрос, добавив дополнительные поля, тем самым изменив срез куба данных.

Закладка "Отчет" открывает страничку редактора отчета, на которой настраивается схема отчета - настройка отображения среза куба: расположение полей, видимость итогов, свернутость уровней, порядок сортировки, подсветка, фильтры и др. Для одного куба может быть составлено несколько схем (схема не хранит данные).

Панель инструментов состоит из нескольких функциональных кнопок настройки. Список полей содержит все поля, перечисленные в запросе. Дата в кубе автоматически разбивается на дополнительные поля: год, квартал, месяц, день недели, день.

На горизонтальную ось из списка полей выведены поля диапазона дат - Год, Квартал, Месяц. На вертикальную ось - Тип операции (Vid_Doc) и поле Показатели. Для отчета по каждому типу операции надо вывести сумму приходных платежей, сумму расходных платежей и итог по каждому типу операции.


Финансовый анализ:
Финансовая отчетность
в ФОЛИО WinСклад

© ООО "ФОЛИО 2000"
наверх