Справочник функций ПРОФ версии

8.35. Отчет №31. Ликвидные активы склада

Отчет №31. Ликвидные активы склада

Отчет предназначен для расчета активов склада в рублевом выражении на любую дату.

К ликвидным активам склада относятся товарные остатки в учетных ценах и предстоящие оплаты, то есть долги партнеров за вычетом собственных долгов.

Отчет состоит из 4-ех частей.

  • На 1-ой странице можно посмотреть наши долги с разбивкой по каждому контрагенту, сгруппированные по группам организаций.
  • На 2-ой странице можно увидеть должников с суммами их долга.
  • На 3-ей странице виден остаток каждого товара в учетных ценах с группировкой по группам товаров и общей суммой.
  • На 4-ой странице выдается итоговая сумма ликвидных активов склада, собранных на первых трех страницах. К суммарным остаткам (3) прибавляется сумма предстоящих оплат (2) и вычитается сумма собственных долгов (1).

1-ая страница. Наши долги перед партнерами. 

Отчет показывает все организации, перед которыми у нас есть долги на последнюю дату выбранного периода. Организации сгруппированы по группам Справочника организаций.

Долги суммируются по каждой группе и по всем организациям. Обратите внимание, что суммарные долги этого отчета будут корректны только в том случае, если организация будет входить только в одну группу, иначе суммарный долг будет задваиваться.

Для расчета суммы долга складываются рублевые суммы всех приходных платежных и складских документов и вычитаются суммы расходных складских и платежных документов. Отметка плюсом об оплате без платежного документа не учитывается. Если у Организации был долг на начало учета, его нужно занести в Карточку организации. Наш начальный долг перед организацией заносится в карточку с минусом.

Возможные отборы: по дате, по группе организаций, по складам, по типу операций.

Примечание по отборам:

  • - Независимо от начальной даты установленного периода отчета, долги считаются от начала учета на конечную дату периода. Долги собираются по всем документам (платежным и складским) с датой, не позже конечной даты указанного периода, с учетом начального долга из Карточки организации.
  • - При отборе по группе организаций, обратите внимание, что в отчет войдут только те организации, которые непосредственно принадлежат этой группе без вложенных подгрупп.
  • - Отчет составляется по документам тех складов, которые выбрали при входе в программу.
  • - Отбор по Типу операций настраивается через интерфейс общих отборов, причем отбор возможен как по одному типу операции, так и по списку типов операций, в том числе ‘исключая’.

2-ая страница.Долги партнеров. 

Отчет показывает все организации, у которых есть долги на последнюю дату выбранного периода. Организации сгруппированы по группам Справочника организаций.

Долги суммируются по каждой группе и по всем организациям. Для расчета суммы долга складываются рублевые суммы всех расходных платежных и складских документов и вычитаются суммы приходных складских и платежных документов. Если у Организации был долг на начало учета, его нужно занести в Карточку организации. Наш начальный долг перед организацией заносится в карточку с минусом.

Возможные отборы: по дате, по группе организаций, по складам, по типу операций. Примечание к отборам см. выше.

3-яя страница. Материальные остатки на складе. 

Отчет показывает суммарные остатки каждой группы (верхней) товара в рублевых учетных ценах на конец выбранного периода. Учетная сумма собирается по всем складским документам до указанной даты. Подводятся итоговые остатки по каждому складу. Отчет учитывает Назначение товара, то есть товар является услугой, его остатки не учитываются.

Отборы возможны по дате, группе любого уровня и по складам.

4-ая страница. Ликвидные активы склада. 

На эту страницу выведены результаты первых трех страниц: к суммовым остаткам склада (3стр.) прибавляется ожидаемая сумма внешних долгов (2 стр.) и вычитается собственный долг (1 стр.). Эта сумма сравнивается с ликвидным активом на конец предыдущего месяца.

Особенности отчета:

  • Дерево групп. Организация должна входить только в одну группу, иначе суммарный долг будет задваиваться. Если дерево групп имеет вложенные подгруппы, обратите внимание, что организации в отчете будут группироваться только по самому нижнему уровню групп/подгрупп. То есть организация в отчете не будет иметь отношения к той группе, которая является родительской по отношению к подгруппе, в которую непосредственно входит организация.
  • Если у Организации был долг на начало учета, его нужно занести в Карточку организации. Наш начальный долг перед организацией заносится в карточку с минусом.
  • В отчете не учитываются документы, в которые введены организации, не занесенные в Справочник Организаций.
  • Отметка плюсом об оплате без платежного документа не учитывается.
  • Многоскладские документы учитываются только при входе в систему во ВСЕ склады.
 о фирме   новости   программы   цены   демо версии   дилеры   услуги   клиентам   дилерам   партнеры   форум   контакты   карта сайта   поиск   домой 
Страничка клиента
Поддержка
развернуть/свернуть
развернуть/свернуть
ЧаВо
Форум
Обучение
Пресс-релизы
Работать on-line
Заказать показ
Загрузить демо-версию

 о фирме | новости | программы | демо версии | цены | где купить | клиентам | дилерам | партнеры | карта сайта | поиск | домой 

Схема
проезда

© ООО "ФОЛИО-2000"

E-Mail: mail@folio.ru; SKYPE: ooofolio. Присоединяйтесь:

125315, Москва, ул. Асеева, 8, офис 23. (метро Аэропорт, Сокол)
тел/факс: 8(499)151-7738, 151-5760, 151-5553, 151-4401

домой