Отчет предназначен для расчета активов склада в рублевом выражении на любую дату.
К ликвидным активам склада относятся товарные остатки в учетных ценах и предстоящие оплаты, то есть долги партнеров за вычетом собственных долгов.
Отчет состоит из 4-ех частей.
1-ая страница. Наши долги перед партнерами.
Отчет показывает все организации, перед которыми у нас есть долги на последнюю дату выбранного периода. Организации сгруппированы по группам Справочника организаций.
Долги суммируются по каждой группе и по всем организациям. Обратите внимание, что суммарные долги этого отчета будут корректны только в том случае, если организация будет входить только в одну группу, иначе суммарный долг будет задваиваться.
Для расчета суммы долга складываются рублевые суммы всех приходных платежных и складских документов и вычитаются суммы расходных складских и платежных документов. Отметка плюсом об оплате без платежного документа не учитывается. Если у Организации был долг на начало учета, его нужно занести в Карточку организации. Наш начальный долг перед организацией заносится в карточку с минусом.
Возможные отборы: по дате, по группе организаций, по складам, по типу операций.
Примечание по отборам:
2-ая страница.Долги партнеров.
Отчет показывает все организации, у которых есть долги на последнюю дату выбранного периода. Организации сгруппированы по группам Справочника организаций.
Долги суммируются по каждой группе и по всем организациям. Для расчета суммы долга складываются рублевые суммы всех расходных платежных и складских документов и вычитаются суммы приходных складских и платежных документов. Если у Организации был долг на начало учета, его нужно занести в Карточку организации. Наш начальный долг перед организацией заносится в карточку с минусом.
Возможные отборы: по дате, по группе организаций, по складам, по типу операций. Примечание к отборам см. выше.
3-яя страница. Материальные остатки на складе.
Отчет показывает суммарные остатки каждой группы (верхней) товара в рублевых учетных ценах на конец выбранного периода. Учетная сумма собирается по всем складским документам до указанной даты. Подводятся итоговые остатки по каждому складу. Отчет учитывает Назначение товара, то есть товар является услугой, его остатки не учитываются.
Отборы возможны по дате, группе любого уровня и по складам.
4-ая страница. Ликвидные активы склада.
На эту страницу выведены результаты первых трех страниц: к суммовым остаткам склада (3стр.) прибавляется ожидаемая сумма внешних долгов (2 стр.) и вычитается собственный долг (1 стр.). Эта сумма сравнивается с ликвидным активом на конец предыдущего месяца.
Особенности отчета:
 |
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
