Справочник функций ПРОФ версии

8.23. Отчет №18. Распределение оплат по контрольному сроку

Отчет №18. Распределение оплат по контрольному сроку

Каждая строка отчета содержит информацию по одной организации с указанием ее конечного долга и историей изменения долга по периодам в зависимости от контрольного срока оплаты.

Отчет формируется по принципу погашения денежными средствами (банк и касса) расходных накладных по частям, обусловленным отборами по контрольной дате. Отчет считается по валюте или рублям ВАЛОМ, то есть без учета привязки оплаты к товарным документам. В меню перед формированием отчета возможен выбор валюты отчета - по валюте, по рублям.

Сначала покрывается деньгами долг по товарным документам с контрольной датой оплаты до начала отбора отчета, оставшаяся часть долга отражается в колонке Нач.Просрочено. В случае остатка денежных средств покрывается долг по товарным документам с контрольной датой оплаты, попадающими в период отбора по контрольной дате. Оставшийся долг отражается в колонке ПериодПросрочено. В случае остатка денежных средств, они покрывают долг по товарным документам с контрольным сроком оплаты после конца периода отбора по контрольному сроку. Оставшийся долг отражается в колонке ПослеПросрочено.

Если перед формированием Отчета задан отбор по дате документов - в колонке ДОЛГ ВСЕГО рассчитывается долг на конец отбора по дате. Если отбор по дате документов не задан, то расчет общего долга в этой колонке происходит на текущий момент.

Денежные суммы с минусом отражают Ваш долг, с плюсом – долги Ваших клиентов перед Вами.

В отчет добавлены колонки из Справочника Организаций: Краткое имя, Город банка, Тип организации (код страницы), Тип контактов (менеджер).Необходимо учесть, что ПОКУПАТЕЛИ для этого отчета рассредоточены по нескольким типам организаций в Справочнике Организаций с кодами дополнительных страниц MY_ORGANIZ=1,2,3,4,5.

Отборы, действующие на отчет:

  • По контрольному сроку,
  • По дате документа,
  • По организации,
  • По Типу Организации,
  • По Типу Контактов.

Отчет импортируется в MS EXSEL. В колонках ПЕРИОД контрольных сроков предусмотрен расчет погашения долгов с возможностью разбивки по датам: по дням, по неделям, по декадам, по месяцам, либо только за период. Выбор уровня разбивки предусмотрен в меню перед формированием Отчета.

Отчет №18.1. Долги покупателей по периодам просрочки. 

Каждая строка отчета содержит информацию о текущем долге организации – долг на текущий момент независимо от контрольного срока и сумма просроченного долга по расходным накладным, распределенная по периодам просрочки.

Отчет – рублевый.

Отбор: по организации, по типу организации, по группе организаций, по виду деятельности, по типу контактов.

Колонки:

  • (1)Организация
  • (2)Долг текущий - общий долг собирается по всем складским и платежным документам. Текущий общий долг рассчитывается как суммы всех расходных накладных и расходных платежей за вычетом сумм приходных накладных и приходных платежей. Обратите внимание, что для расчета текущего долга отметка оплаты ‘плюсом’ игнорируется.
  • (3)Долг просроченный по отгрузкам – неоплаченные суммы расходных накладных с контрольной датой меньше текущей (учитывается оплата и платежом и отметкой).
  • (4) Долг просроченный не более недели
  • (5) Долг просроченный не более 2 недель
  • (6) Долг просроченный не более месяца
  • (7) Долг просроченный не более квартала
  • (8) Долг просроченный не более года
  • (9) Долг просроченный более года

Сумма в строке по колонкам от 4 до 9 должна равняться значению колонки (3).

Клик по ячейке отчета вызывает список (только для просмотра) Расходных накладных, по которым числится долг в указанном интервале просрочки.

 о фирме   новости   программы   цены   демо версии   дилеры   услуги   клиентам   дилерам   партнеры   форум   контакты   карта сайта   поиск   домой 
Страничка клиента
Поддержка
развернуть/свернуть
развернуть/свернуть
ЧаВо
Форум
Обучение
Пресс-релизы
Работать on-line
Заказать показ
Загрузить демо-версию

 о фирме | новости | программы | демо версии | цены | где купить | клиентам | дилерам | партнеры | карта сайта | поиск | домой 

Схема
проезда

© ООО "ФОЛИО-2000"

E-Mail: mail@folio.ru; SKYPE: ooofolio. Присоединяйтесь:

125315, Москва, ул. Асеева, 8, офис 23. (метро Аэропорт, Сокол)
тел/факс: 8(499)151-7738, 151-5760, 151-5553, 151-4401

домой