Настройка приема проводок (НДС по оплате)
в бухгалтерской программе ФОЛИО Бухмастер

Допустим, Ваша организация ведет все платежные и складские документы в программе складского учета ФОЛИО WinСклад, из которых формируется книга продаж по оплате и книга покупок, т.е. поступление и отгрузка подбирается к платежным документам в разрезе товаров. Естественно, используя импорт проводок, Вы хотели бы получить аналог книги покупок и продаж в разрезе бухгалтерских проводок в бухгалтерской программе ФОЛИО Бухмастер.
Мы предлагаем Вам следующий механизм механизм настройки импорта:

Расчеты с покупателями (книга продаж):

Проводка

Расшифровка проводки

Формула

Аналитика
(Ставки НДС, %)

Платежные документы:

Последующая оплата (оплата за ранее отгруженную продукцию):

Дт 51 Кт 62/2

Оплачены ранее отгруженные товары с НДС 0%

AFTER_SUM_PLAT0

0

Дт 51 Кт 62/2

Оплачены ранее отгруженные товары с НДС 10%

AFTER_SUM_PLAT10

10

Дт 51 Кт 62/2

Оплачены ранее отгруженные товары с НДС 20%

AFTER_SUM_PLAT20

20

Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:

Дт 51 Кт 62/2

Оплачены ранее отгруженные товары с НДС ?%

AFTER_SUM_PLAT-AFTER_SUM_PLAT0-AFTER_SUM_PLAT10-AFTER_SUM_PLAT20

?%

НДС к вычету

Дт 76/5 Кт 68/3

НДС 10% к вычету

AFTER_SUM_NAL10

10%
10.01.03

Дт 76/5 Кт 68/3

НДС 20% к вычету

AFTER_SUM_NAL20

20%

Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:

Дт 76/5 Кт 68/3

НДС ?% к вычету

AFTER_SUM_NAL-AFTER_SUM_NAL0-AFTER_SUM_NAL10-AFTER_SUM_NAL20

?%

Предварительная оплата:

Дт 51 Кт 62/4

Получена предоплата

SUM_PLAT-AFTER_SUM_PLAT

НДС аванс

НДС к вычету по авансам

Дт 62/4 Кт 68/3

НДС аванс к вычету

SUM_NAL-AFTER_SUM_NAL

НДС аванс

Складские документы:

Отгрузка по предоплате (предварительная оплата за отгружаемую продукцию):

Дт 62/4 Кт 62/2

Списываем сумму аванса в оплату отгруженных товаров с НДС 0%

SUM_OTGR_PREDPLAT0

0

Дт 62/4 Кт 62/2

Списываем сумму аванса в оплату отгруженных товаров с НДС 10%

SUM_OTGR_PREDPLAT10

10

Дт 62/4 Кт 62/2

Списываем сумму аванса в оплату отгруженных товаров с НДС 20%

SUM_OTGR_PREDPLAT20

20

Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:

Дт 62/4 Кт 62/2

Списываем сумму аванса в оплату отгруженных товаров с НДС ?%

SUM_OTGR_PREDPLAT-SUM_OTGR_PREDPLAT0-SUM_OTGR_PREDPLAT10-SUM_OTGR_PREDPLAT20

?

Дт 68/3 Кт 62/4

Списываем сумму аванса по НДС к вычету

SUM_OTGR_PREDNAL

НДС аванс

НДС к вычету.

Дт 76/5 Кт 68/3

НДС 10% к вычету

SUM_OTGR_PREDNAL10

10

Дт 76/5 Кт 68/3

НДС 20% к вычету

SUM_OTGR_PREDNAL20

20

Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:

Дт 76/5 Кт 68/3

НДС ?% к вычету

SUM_OTGR_PREDNAL-SUM_OTGR_PREDNAL10-SUM_OTGR_PREDNAL20

?

Отгрузка с последующей оплатой:

Дт 62/2 Кт 90/1

Отгруженны товары с последующей оплатой с НДС 0%

SUM_OTGR_NAL0-SUM_OTGR_PREDPLAT0

0

Дт 62/2 Кт 90/1

Отгруженны товары с последующей оплатой с НДС 10%

SUM_OTGR_NAL10-SUM_OTGR_PREDPLAT10

10

Дт 62/2 Кт 90/1

Отгруженны товары с последующей оплатой с НДС 20%

SUM_OTGR_NAL20-SUM_OTGR_PREDPLAT20

20

Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:

Дт 62/2 Кт 90/1

Отгруженны товары с последующей оплатой с НДС 20%

(SUM_PLAT-SUM_OTGR_NAL0-SUM_OTGR_NAL10-SUM_OTGR_NAL20)-(SUM_OTGR_PREDPLAT-SUM_OTGR_PREDPLAT0-SUM_OTGR_PREDPLAT10-SUM_OTGR_PREDPLAT20)

?

НДС к вычету.

Дт 90/3 Кт 76/5

НДС 10% к вычету

SUM_NAL10-SUM_OTGR_PREDNAL10

10

Дт 90/3 Кт 76/5

НДС 20% к вычету

SUM_NAL20-SUM_OTGR_PREDNAL20

20

Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:

Дт 90/3 Кт 76/5

НДС ?% к вычету

(SUM_NAL-SUM_NAL10-SUM_NAL20)-(SUM_OTGR_PREDNAL-SUM_OTGR_PREDNAL10-SUM_OTGR_PREDNAL20)

?

Расчеты с поставщиками (книга покупок):

Проводка

Расшифровка проводки

Формула

Аналитика
(Ставки НДС, %)

Платежные документы:

Последующая оплата (оплата за ранее полученную продукцию):

Дт 60/1 Кт 51

Оплачены ранее полученные товары с НДС 0%

AFTER_SUM_PLAT0

0

Дт 60/1 Кт 51

Оплачены ранее полученные товары с НДС 10%

AFTER_SUM_PLAT10

10

Дт 60/1 Кт 51

Оплачены ранее полученные товары с НДС 20%

AFTER_SUM_PLAT20

20

Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:

Дт 60/1 Кт 51

Оплачены ранее полученные товары с НДС ?%

AFTER_SUM_PLAT-AFTER_SUM_PLAT0-AFTER_SUM_PLAT10-AFTER_SUM_PLAT20

?

НДС к вычету.

Дт 68/3 Кт 19

НДС 10% к зачету

AFTER_SUM_NAL10

10

Дт 68/3 Кт 19

НДС 20% к зачету

AFTER_SUM_NAL20

20

Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:

Дт 68/3 Кт 19

НДС ?% к зачету

AFTER_SUM_NAL-AFTER_SUM_NAL0-AFTER_SUM_NAL10-AFTER_SUM_NAL20

?

Предварительная оплата:

Дт 60/2 Кт 51

Произведена предоплата

SUM_PLAT-AFTER_SUM_PLAT

НДС аванс

Складские документы:

Поставка по предоплате (предварительная оплата за полученную продукцию):

Дт 60/1 Кт 60/2

Списываем сумму аванса в оплату полученных товаров с НДС 0%

SUM_OTGR_PREDPLAT0

0

Дт 60/1 Кт 60/2

Списываем сумму аванса в оплату полученных товаров с НДС 10%

SUM_OTGR_PREDPLAT10

10

Дт 60/1 Кт 60/2

Списываем сумму аванса в оплату полученных товаров с НДС 20%

SUM_OTGR_PREDPLAT20

20

Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:

Дт 60/1 Кт 60/2

Списываем сумму аванса в оплату полученных товаров с НДС ?%

SUM_OTGR_PREDPLAT-SUM_OTGR_PREDPLAT0-SUM_OTGR_PREDPLAT10-SUM_OTGR_PREDPLAT20

?

НДС к вычету.

Дт 68/3 Кт 19

НДС 10% к зачету

SUM_OTGR_PREDNAL10

10

Дт 68/3 Кт 19

НДС 20% к зачету

SUM_OTGR_PREDNAL20

20

Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:

Дт 68/3 Кт 19

НДС ?% к зачету

SUM_OTGR_PREDNAL-SUM_OTGR_PREDNAL10-SUM_OTGR_PREDNAL20

?

Поставка с последующей оплатой:

Дт 41 Кт 60/1

Получены товары с НДС 0%

SUM_OTGR_NAL0-SUM_NAL0

0

Дт 41 Кт 60/1

Получены товары с НДС 10%

SUM_OTGR_NAL10-SUM_NAL10

10

Дт 41 Кт 60/1

Получены товары с НДС 20%

SUM_OTGR_NAL20-SUM_NAL20

20

Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:

Дт 41 Кт 60/1

Получены товары с НДС ?%

(SUM_PLAT-SUM_OTGR_NAL0-SUM_OTGR_NAL10-SUM_OTGR_NAL20)-(SUM_NAL-SUM_NAL0-SUM_NAL10-SUM_NAL20)

?

НДС к вычету.

Дт 19 Кт 60/1

Начислен НДС 10%

SUM_NAL10

10

Дт 19 Кт 60/1

Начислен НДС 20%

SUM_NAL20

20

Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:

Дт 19 Кт 60/1

Начислен НДС ?%

SUM_NAL-SUM_NAL0-SUM_NAL10-SUM_NAL20

?



 о фирме | новости | программы | демо версии | цены | где купить | клиентам | дилерам | партнеры | карта сайта | поиск | домой 

Схема
проезда

© ООО "ФОЛИО-2000"

E-Mail: mail@folio.ru; SKYPE: ooofolio. Присоединяйтесь:

125315, Москва, ул. Асеева, 8, офис 23. (метро Аэропорт, Сокол)
тел/факс: 8(499)151-7738, 151-5760, 151-5553, 151-4401

домой