Настройка приема проводок (НДС по оплате)
в бухгалтерской программе ФОЛИО Бухмастер

Допустим, Ваша организация ведет все платежные и складские документы в программе складского учета ФОЛИО WinСклад, из которых формируется книга продаж по оплате и книга покупок, т.е. поступление и отгрузка подбирается к платежным документам в разрезе товаров. Естественно, используя импорт проводок, Вы хотели бы получить аналог книги покупок и продаж в разрезе бухгалтерских проводок в бухгалтерской программе ФОЛИО Бухмастер.
Мы предлагаем Вам следующий механизм механизм настройки импорта:

Расчеты с покупателями (книга продаж):

Проводка	Расшифровка проводки	Формула	Аналитика (Ставки НДС, %)
Платежные документы:
Последующая оплата (оплата за ранее отгруженную продукцию):
Дт 51 Кт 62/2	Оплачены ранее отгруженные товары с НДС 0%	AFTER_SUM_PLAT0	0
Дт 51 Кт 62/2	Оплачены ранее отгруженные товары с НДС 10%	AFTER_SUM_PLAT10	10
Дт 51 Кт 62/2	Оплачены ранее отгруженные товары с НДС 20%	AFTER_SUM_PLAT20	20
Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:
Дт 51 Кт 62/2	Оплачены ранее отгруженные товары с НДС ?%	AFTER_SUM_PLAT-AFTER_SUM_PLAT0-AFTER_SUM_PLAT10-AFTER_SUM_PLAT20	?%
НДС к вычету
Дт 76/5 Кт 68/3	НДС 10% к вычету	AFTER_SUM_NAL10	10% 10.01.03
Дт 76/5 Кт 68/3	НДС 20% к вычету	AFTER_SUM_NAL20	20%
Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:
Дт 76/5 Кт 68/3	НДС ?% к вычету	AFTER_SUM_NAL-AFTER_SUM_NAL0-AFTER_SUM_NAL10-AFTER_SUM_NAL20	?%
Предварительная оплата:
Дт 51 Кт 62/4	Получена предоплата	SUM_PLAT-AFTER_SUM_PLAT	НДС аванс
НДС к вычету по авансам
Дт 62/4 Кт 68/3	НДС аванс к вычету	SUM_NAL-AFTER_SUM_NAL	НДС аванс
Складские документы:
Отгрузка по предоплате (предварительная оплата за отгружаемую продукцию):
Дт 62/4 Кт 62/2	Списываем сумму аванса в оплату отгруженных товаров с НДС 0%	SUM_OTGR_PREDPLAT0	0
Дт 62/4 Кт 62/2	Списываем сумму аванса в оплату отгруженных товаров с НДС 10%	SUM_OTGR_PREDPLAT10	10
Дт 62/4 Кт 62/2	Списываем сумму аванса в оплату отгруженных товаров с НДС 20%	SUM_OTGR_PREDPLAT20	20
Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:
Дт 62/4 Кт 62/2	Списываем сумму аванса в оплату отгруженных товаров с НДС ?%	SUM_OTGR_PREDPLAT-SUM_OTGR_PREDPLAT0-SUM_OTGR_PREDPLAT10-SUM_OTGR_PREDPLAT20	?
Дт 68/3 Кт 62/4	Списываем сумму аванса по НДС к вычету	SUM_OTGR_PREDNAL	НДС аванс
НДС к вычету.
Дт 76/5 Кт 68/3	НДС 10% к вычету	SUM_OTGR_PREDNAL10	10
Дт 76/5 Кт 68/3	НДС 20% к вычету	SUM_OTGR_PREDNAL20	20
Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:
Дт 76/5 Кт 68/3	НДС ?% к вычету	SUM_OTGR_PREDNAL-SUM_OTGR_PREDNAL10-SUM_OTGR_PREDNAL20	?
Отгрузка с последующей оплатой:
Дт 62/2 Кт 90/1	Отгруженны товары с последующей оплатой с НДС 0%	SUM_OTGR_NAL0-SUM_OTGR_PREDPLAT0	0
Дт 62/2 Кт 90/1	Отгруженны товары с последующей оплатой с НДС 10%	SUM_OTGR_NAL10-SUM_OTGR_PREDPLAT10	10
Дт 62/2 Кт 90/1	Отгруженны товары с последующей оплатой с НДС 20%	SUM_OTGR_NAL20-SUM_OTGR_PREDPLAT20	20
Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:
Дт 62/2 Кт 90/1	Отгруженны товары с последующей оплатой с НДС 20%	(SUM_PLAT-SUM_OTGR_NAL0-SUM_OTGR_NAL10-SUM_OTGR_NAL20)-(SUM_OTGR_PREDPLAT-SUM_OTGR_PREDPLAT0-SUM_OTGR_PREDPLAT10-SUM_OTGR_PREDPLAT20)	?
НДС к вычету.
Дт 90/3 Кт 76/5	НДС 10% к вычету	SUM_NAL10-SUM_OTGR_PREDNAL10	10
Дт 90/3 Кт 76/5	НДС 20% к вычету	SUM_NAL20-SUM_OTGR_PREDNAL20	20
Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:
Дт 90/3 Кт 76/5	НДС ?% к вычету	(SUM_NAL-SUM_NAL10-SUM_NAL20)-(SUM_OTGR_PREDNAL-SUM_OTGR_PREDNAL10-SUM_OTGR_PREDNAL20)	?

Расчеты с поставщиками (книга покупок):

Проводка	Расшифровка проводки	Формула	Аналитика (Ставки НДС, %)
Платежные документы:
Последующая оплата (оплата за ранее полученную продукцию):
Дт 60/1 Кт 51	Оплачены ранее полученные товары с НДС 0%	AFTER_SUM_PLAT0	0
Дт 60/1 Кт 51	Оплачены ранее полученные товары с НДС 10%	AFTER_SUM_PLAT10	10
Дт 60/1 Кт 51	Оплачены ранее полученные товары с НДС 20%	AFTER_SUM_PLAT20	20
Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:
Дт 60/1 Кт 51	Оплачены ранее полученные товары с НДС ?%	AFTER_SUM_PLAT-AFTER_SUM_PLAT0-AFTER_SUM_PLAT10-AFTER_SUM_PLAT20	?
НДС к вычету.
Дт 68/3 Кт 19	НДС 10% к зачету	AFTER_SUM_NAL10	10
Дт 68/3 Кт 19	НДС 20% к зачету	AFTER_SUM_NAL20	20
Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:
Дт 68/3 Кт 19	НДС ?% к зачету	AFTER_SUM_NAL-AFTER_SUM_NAL0-AFTER_SUM_NAL10-AFTER_SUM_NAL20	?
Предварительная оплата:
Дт 60/2 Кт 51	Произведена предоплата	SUM_PLAT-AFTER_SUM_PLAT	НДС аванс
Складские документы:
Поставка по предоплате (предварительная оплата за полученную продукцию):
Дт 60/1 Кт 60/2	Списываем сумму аванса в оплату полученных товаров с НДС 0%	SUM_OTGR_PREDPLAT0	0
Дт 60/1 Кт 60/2	Списываем сумму аванса в оплату полученных товаров с НДС 10%	SUM_OTGR_PREDPLAT10	10
Дт 60/1 Кт 60/2	Списываем сумму аванса в оплату полученных товаров с НДС 20%	SUM_OTGR_PREDPLAT20	20
Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:
Дт 60/1 Кт 60/2	Списываем сумму аванса в оплату полученных товаров с НДС ?%	SUM_OTGR_PREDPLAT-SUM_OTGR_PREDPLAT0-SUM_OTGR_PREDPLAT10-SUM_OTGR_PREDPLAT20	?
НДС к вычету.
Дт 68/3 Кт 19	НДС 10% к зачету	SUM_OTGR_PREDNAL10	10
Дт 68/3 Кт 19	НДС 20% к зачету	SUM_OTGR_PREDNAL20	20
Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:
Дт 68/3 Кт 19	НДС ?% к зачету	SUM_OTGR_PREDNAL-SUM_OTGR_PREDNAL10-SUM_OTGR_PREDNAL20	?
Поставка с последующей оплатой:
Дт 41 Кт 60/1	Получены товары с НДС 0%	SUM_OTGR_NAL0-SUM_NAL0	0
Дт 41 Кт 60/1	Получены товары с НДС 10%	SUM_OTGR_NAL10-SUM_NAL10	10
Дт 41 Кт 60/1	Получены товары с НДС 20%	SUM_OTGR_NAL20-SUM_NAL20	20
Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:
Дт 41 Кт 60/1	Получены товары с НДС ?%	(SUM_PLAT-SUM_OTGR_NAL0-SUM_OTGR_NAL10-SUM_OTGR_NAL20)-(SUM_NAL-SUM_NAL0-SUM_NAL10-SUM_NAL20)	?
НДС к вычету.
Дт 19 Кт 60/1	Начислен НДС 10%	SUM_NAL10	10
Дт 19 Кт 60/1	Начислен НДС 20%	SUM_NAL20	20
Чтобы отследить, не было ли у Вас товаров с каким-либо другим процентом НДС, сделайте проводку:
Дт 19 Кт 60/1	Начислен НДС ?%	SUM_NAL-SUM_NAL0-SUM_NAL10-SUM_NAL20	?

обратно

Настройка приема проводок (НДС по оплате) в бухгалтерской программе ФОЛИО Бухмастер

Расчеты с покупателями (книга продаж):

Проводка

Расшифровка проводки

Формула

Аналитика (Ставки НДС, %)

Платежные документы:

Последующая оплата (оплата за ранее отгруженную продукцию):

НДС к вычету

Предварительная оплата:

НДС к вычету по авансам

Складские документы:

Отгрузка по предоплате (предварительная оплата за отгружаемую продукцию):

НДС к вычету.

Отгрузка с последующей оплатой:

НДС к вычету.

Расчеты с поставщиками (книга покупок):

Проводка

Расшифровка проводки

Формула

Аналитика (Ставки НДС, %)

Платежные документы:

Последующая оплата (оплата за ранее полученную продукцию):

НДС к вычету.

Предварительная оплата:

Складские документы:

Поставка по предоплате (предварительная оплата за полученную продукцию):

НДС к вычету.

Поставка с последующей оплатой:

НДС к вычету.

Схемапроезда

Настройка приема проводок (НДС по оплате)
в бухгалтерской программе ФОЛИО Бухмастер

Аналитика
(Ставки НДС, %)

Аналитика
(Ставки НДС, %)

Схема
проезда